Comparaison Détaillée d'Actions National Energy [NESR] vs Halliburton [HAL]
National Energy
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Halliburton
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : National Energy gagne sur 7 métriques, Halliburton gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Halliburton semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | National Energy | Halliburton | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,49 | 8,33 | Halliburton |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,06 | 1,65 | National Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,56 | 82,37 | National Energy |
| Ratio PEG | -0,67 | 6,13 | National Energy |
| VE/BAIIA | 4,53 | 5,06 | National Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,57% | 9,31% | Halliburton |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,27% | 12,83% | Halliburton |
| Marge BAIIA (12M) | 8,27% | 12,83% | Halliburton |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,17% | 21,00% | Halliburton |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,39% | 9,12% | Halliburton |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $124,22 M | $2,42 Md | Halliburton |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,29% | N/A |
| Rendement 1 An | 10,74% | -24,13% | National Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 0,76 | Halliburton |
| Valeur d'Entreprise | $1,24 Md | $23,93 Md | Halliburton |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,94 | 1,06 | National Energy |
| Marge Brute (12M) | 13,41% | 16,23% | Halliburton |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $26 | Halliburton |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,76 | $2,39 | Halliburton |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 1,20 | National Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions National Energy vs Halliburton
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Energy | -1,23% | 0,68% | 44,58% | 66,03% | 34,84% | 18,97% |
| Halliburton | 0,49% | 0,22% | 4,83% | 0,36% | -10,56% | -19,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Energy | 10,74% | 78,87% | 61,15% | 9,81% | 9,81% | 9,81% |
| Halliburton | -24,13% | -9,03% | 80,76% | -39,07% | -31,68% | -31,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : National Energy vs Halliburton
National Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
NESR a livré un solide T2 2025, dépassant les attentes des analystes et suscitant plusieurs recommandations 'd'Achat' avec des objectifs de cours croissants. Cette dynamique positive, associée à des métriques de valorisation attrayantes, suggère un argument d'investissement renforcé, bien que l'augmentation des intérêts courts nécessite une surveillance.
Halliburton
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Halliburton a connu un mois de signaux contradictoires en septembre. Face aux vents contraires dus à la baisse des prix du pétrole et aux réductions d'effectifs qui en ont résulté, la société a continué d'investir dans de nouvelles technologies et des efforts de diversification. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, obligeant les investisseurs à peser les défis à court terme par rapport au potentiel à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : National Energy vs Halliburton
| Métrique | NESR | HAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,02B | $17,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 719 480 | 11 525 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 726 933 | 13 994 583 |
| Dernière Clôture | $10,41 | $22,36 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,20 - $10,65 | $18,72 - $32,57 |
| % du Plus Haut 52S | -2,30% | -31,35% |
| Plus Haut Historique | $15,95 (Jun 14, 2021) | $74,33 (Jul 21, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -34,73% | -69,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,20% | -0,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,56 | 82,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,71 | $12,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,37 | $2,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $236,02M | $3,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $105,04M | $1,77B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,29% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,51 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Energy vs Halliburton
| Métrique | NESR | HAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,49 | 8,33 |
| C/B Prospectif | 8,40 | 6,13 |
| Ratio PEG | -0,67 | 6,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 0,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,06 | 1,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,02B | $17,12B |
| Valeur d'Entreprise | $1,24B | $23,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,94 | 1,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,53 | 5,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,71 | $12,04 |
Comparaison des États Financiers : National Energy vs Halliburton
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | HAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $303,10M | $5,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | $265,65M | $4,58B |
| Bénéfice Brut | $37,46M | $1,03B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $20,94M | $932,00M |
| BAIIA | $58,04M | $1,19B |
| Revenu Avant Impôts | $13,72M | $793,00M |
| Impôt sur le Revenu | $3,33M | $179,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $10,39M | $614,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | HAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $78,70M | $2,62B |
| Total des Actifs Circulants | $554,85M | $12,38B |
| Total des Passifs Circulants | $502,57M | $6,05B |
| Dette à Long Terme | $258,65M | $7,96B |
| Total des Capitaux Propres | $920,48M | $10,55B |
| Bénéfices Non Distribués | $24,26M | $14,33B |
| Immobilisations Corporelles | $795,48M | $1,02B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | HAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,91M | $1,31B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $74,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-9,64M | $1,03B |
| Remboursement de Dette | $-44,50M | $-100,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-309,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NESR | HAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,96M | 23,42M |
| Short Ratio | 3,93 | 1,55 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 719 480 | 11 525 830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 726 933 | 13 994 583 |
| Shares Outstanding | 96,05M | 868,00M |
| Float Shares | 47,78M | 854,17M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Energy vs Halliburton
| Métrique | NESR | HAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,51 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,57 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 05, 2025 |