Comparaison Détaillée d'Actions National Energy [NESR] vs Liberty Energy [LBRT]
National Energy
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Liberty Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : National Energy gagne sur 8 métriques, Liberty Energy gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Liberty Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | National Energy | Liberty Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,49 | 8,38 | Liberty Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,06 | 0,87 | Liberty Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,56 | 25,40 | Liberty Energy |
| Ratio PEG | -0,67 | -0,26 | National Energy |
| VE/BAIIA | 4,53 | 3,15 | Liberty Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,57% | 5,29% | National Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,27% | 4,10% | National Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 8,27% | 4,10% | National Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,17% | 10,92% | Liberty Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,39% | 3,78% | National Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $124,22 M | $178,34 M | Liberty Energy |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,75% | N/A |
| Rendement 1 An | 10,74% | -46,85% | National Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 0,43 | Liberty Energy |
| Valeur d'Entreprise | $1,24 Md | $2,26 Md | Liberty Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,94 | 0,55 | Liberty Energy |
| Marge Brute (12M) | 13,41% | 9,69% | National Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $25 | Liberty Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,76 | $1,30 | Liberty Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,63 | National Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions National Energy vs Liberty Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Energy | -1,23% | 0,68% | 44,58% | 66,03% | 34,84% | 18,97% |
| Liberty Energy | 2,21% | 0,18% | 1,83% | -15,31% | -23,94% | -46,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Energy | 10,74% | 78,87% | 61,15% | 9,81% | 9,81% | 9,81% |
| Liberty Energy | -46,85% | -3,81% | 51,29% | -48,87% | -48,87% | -48,87% |
Sentiment Basé sur les Actualités : National Energy vs Liberty Energy
National Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
NESR a livré un solide T2 2025, dépassant les attentes des analystes et suscitant plusieurs recommandations 'd'Achat' avec des objectifs de cours croissants. Cette dynamique positive, associée à des métriques de valorisation attrayantes, suggère un argument d'investissement renforcé, bien que l'augmentation des intérêts courts nécessite une surveillance.
Liberty Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau complexe pour Liberty Energy, équilibrant les rendements constants pour les actionnaires via les dividendes et l'investissement institutionnel avec des ajustements prudents des prévisions financières et des opinions fluctuantes des analystes. Les événements du mois soulignent des facteurs positifs et négatifs, créant des perspectives mitigées pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : National Energy vs Liberty Energy
| Métrique | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,02B | $1,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 719 480 | 4 576 760 |
| Volume Moyen 90 Jours | 726 933 | 3 309 887 |
| Dernière Clôture | $10,41 | $11,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,20 - $10,65 | $9,50 - $23,58 |
| % du Plus Haut 52S | -2,30% | -52,84% |
| Plus Haut Historique | $15,95 (Jun 14, 2021) | $24,75 (May 27, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -34,73% | -55,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,20% | -0,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,56 | 25,40 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,71 | $12,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,37 | $0,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $236,02M | $784,49M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $105,04M | $117,68M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,75% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,23 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Energy vs Liberty Energy
| Métrique | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,49 | 8,38 |
| C/B Prospectif | 8,40 | 8,58 |
| Ratio PEG | -0,67 | -0,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 0,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,06 | 0,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,02B | $1,81B |
| Valeur d'Entreprise | $1,24B | $2,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,94 | 0,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,53 | 3,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,71 | $12,57 |
Comparaison des États Financiers : National Energy vs Liberty Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $303,10M | $977,46M |
| Coût des Marchandises Vendues | $265,65M | $889,36M |
| Bénéfice Brut | $37,46M | $88,10M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $20,94M | $22,33M |
| BAIIA | $58,04M | $150,07M |
| Revenu Avant Impôts | $13,72M | $27,92M |
| Impôt sur le Revenu | $3,33M | $7,81M |
| Bénéfice Net (Profit) | $10,39M | $20,11M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $78,70M | $19,56M |
| Total des Actifs Circulants | $554,85M | $921,38M |
| Total des Passifs Circulants | $502,57M | $793,38M |
| Dette à Long Terme | $258,65M | $407,78M |
| Total des Capitaux Propres | $920,48M | $2,03B |
| Bénéfices Non Distribués | $24,26M | $1,08B |
| Immobilisations Corporelles | $795,48M | $3,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,91M | $150,81M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-137,51M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-9,64M | $33,08M |
| Remboursement de Dette | $-44,50M | $-268,52M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-924 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,96M | 8,91M |
| Short Ratio | 3,93 | 3,09 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 719 480 | 4 576 760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 726 933 | 3 309 887 |
| Shares Outstanding | 96,05M | 161,86M |
| Float Shares | 47,78M | 156,32M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Energy vs Liberty Energy
| Métrique | NESR | LBRT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,23 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 06, 2025 |