Comparaison Détaillée d'Actions New Mountain Finance [NMFC] vs Acadian Asset [AAMI]
New Mountain Finance
NASDAQ
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Acadian Asset
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : New Mountain Finance gagne sur 10 métriques, Acadian Asset gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. New Mountain Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | New Mountain Finance | Acadian Asset | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,55 | 19,82 | New Mountain Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 183,54 | New Mountain Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 134,85 | 412,31 | New Mountain Finance |
| Ratio PEG | -0,17 | -5,75 | Acadian Asset |
| VE/BAIIA | N/A | 12,96 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,27% | 16,65% | New Mountain Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,73% | 12,40% | New Mountain Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 78,73% | 12,40% | New Mountain Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,15% | 301,03% | Acadian Asset |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,21% | 14,49% | Acadian Asset |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,00 M | $45,90 M | Acadian Asset |
| Rendement du Dividende | 16,22% | 0,10% | New Mountain Finance |
| Rendement 1 An | -15,94% | 99,53% | Acadian Asset |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,08 | 3,14 | New Mountain Finance |
| Valeur d'Entreprise | $2,81 Md | $2,04 Md | New Mountain Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,91 | 3,78 | Acadian Asset |
| Marge Brute (12M) | N/A | 33,12% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $15 | Acadian Asset |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,76 | $2,38 | Acadian Asset |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 1,38 | New Mountain Finance |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions New Mountain Finance vs Acadian Asset
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | 0,19% | 0,87% | -2,17% | -1,52% | -12,98% | -8,38% |
| Acadian Asset | 3,84% | 4,12% | 23,97% | 66,32% | 96,47% | 89,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -15,94% | -21,58% | 2,77% | -29,94% | -20,08% | -20,08% |
| Acadian Asset | 99,53% | 158,75% | 235,73% | 188,33% | 240,09% | 240,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : New Mountain Finance vs Acadian Asset
| Métrique | NMFC | AAMI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $1,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 546 870 | 200 270 |
| Volume Moyen 90 Jours | 415 633 | 244 277 |
| Dernière Clôture | $10,39 | $48,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,84 - $12,45 | $22,60 - $49,47 |
| % du Plus Haut 52S | -16,55% | -0,99% |
| Plus Haut Historique | $15,83 (Sep 17, 2012) | $49,47 (Aug 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -34,37% | -0,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,77% | -0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 3,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 134,85 | 412,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,21 | $0,26 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | $2,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $277,86M | $63,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $76,41M | $165,51M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,22% | 0,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,63 | $0,03 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : New Mountain Finance vs Acadian Asset
| Métrique | NMFC | AAMI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,55 | 19,82 |
| C/B Prospectif | 7,92 | 9,38 |
| Ratio PEG | -0,17 | -5,75 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,08 | 3,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 183,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $1,69B |
| Valeur d'Entreprise | $2,81B | $2,04B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,91 | 3,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 12,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 1,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,21 | $0,26 |
Comparaison des États Financiers : New Mountain Finance vs Acadian Asset
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | AAMI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $7,93M | $119,90M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $61,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $58,40M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $31,90M |
| BAIIA | N/A | $37,20M |
| Revenu Avant Impôts | $7,90M | $32,10M |
| Impôt sur le Revenu | $29 000 | $8,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $7,88M | $23,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | AAMI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $85,50M | $119,60M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $255,20M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $113,30M |
| Dette à Long Terme | $1,78B | $339,90M |
| Total des Capitaux Propres | $1,35B | $92,50M |
| Bénéfices Non Distribués | $-24,69M | $24,90M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $84,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | AAMI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,25M | $55,60M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-2,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | $103,92M | $-51,30M |
| Remboursement de Dette | $-155,52M | $-20,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-17,80M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMFC | AAMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,37M | 580 386 |
| Short Ratio | 3,76 | 2,17 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 546 870 | 200 270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 415 633 | 244 277 |
| Shares Outstanding | 107,85M | 37,48M |
| Float Shares | N/A | 24,26M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : New Mountain Finance vs Acadian Asset
| Métrique | NMFC | AAMI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,63 | $0,03 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,22% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,69% | 0,05% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $0,11 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Mar 14, 2025 |