Comparaison Détaillée d'Actions New Mountain Finance [NMFC] vs Sprott [SII]
New Mountain Finance
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Sprott
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : New Mountain Finance gagne sur 9 métriques, Sprott gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | New Mountain Finance | Sprott | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,55 | 33,98 | New Mountain Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 4,92 | New Mountain Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 134,85 | 0,00 | Sprott |
| Ratio PEG | -0,17 | -18,01 | Sprott |
| VE/BAIIA | N/A | 22,07 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,27% | 25,21% | Sprott |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,73% | 34,38% | New Mountain Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 78,73% | 34,38% | New Mountain Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,15% | 14,34% | Sprott |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,21% | 10,90% | Sprott |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,00 M | $67,28 M | Sprott |
| Rendement du Dividende | 16,22% | 1,30% | New Mountain Finance |
| Rendement 1 An | -15,86% | 46,91% | Sprott |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,08 | 8,61 | New Mountain Finance |
| Valeur d'Entreprise | $2,81 Md | $1,64 Md | New Mountain Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,91 | 8,30 | New Mountain Finance |
| Marge Brute (12M) | N/A | 40,02% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $8 | Sprott |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,76 | $1,94 | Sprott |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 1,09 | New Mountain Finance |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions New Mountain Finance vs Sprott
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | 0,10% | 0,39% | -1,70% | -4,06% | -13,48% | -8,29% |
| Sprott | -3,87% | -5,59% | -16,40% | 10,98% | 45,27% | 43,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -15,86% | -21,51% | 2,87% | -29,87% | -20,00% | -20,00% |
| Sprott | 46,91% | 71,91% | 47,53% | 265,73% | 70,87% | 52,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : New Mountain Finance vs Sprott
| Métrique | NMFC | SII |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $1,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 546 870 | 249 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 415 633 | 210 887 |
| Dernière Clôture | $10,40 | $62,54 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,84 - $12,45 | $38,44 - $77,16 |
| % du Plus Haut 52S | -16,47% | -18,95% |
| Plus Haut Historique | $15,83 (Sep 17, 2012) | $98,20 (May 02, 2011) |
| % du Plus Haut Historique | -34,30% | -36,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | 0,36% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,77% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 134,85 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,21 | $13,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $277,86M | $83,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $76,41M | $96,66M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,22% | 1,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,63 | $0,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : New Mountain Finance vs Sprott
| Métrique | NMFC | SII |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,55 | 33,98 |
| C/B Prospectif | 7,92 | 25,43 |
| Ratio PEG | -0,17 | -18,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,08 | 8,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 4,92 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $1,70B |
| Valeur d'Entreprise | $2,81B | $1,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,91 | 8,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 22,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,21 | $13,39 |
Comparaison des États Financiers : New Mountain Finance vs Sprott
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | SII |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $7,93M | $41,68M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $22,11M |
| Bénéfice Brut | N/A | $19,57M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $14,90M |
| BAIIA | N/A | $15,44M |
| Revenu Avant Impôts | $7,90M | $15,75M |
| Impôt sur le Revenu | $29 000 | $3,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | $7,88M | $11,96M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | SII |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $85,50M | $55,87M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $77,52M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $22,34M |
| Dette à Long Terme | $1,78B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $1,35B | $326,15M |
| Bénéfices Non Distribués | $-24,69M | $-63,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | SII |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,25M | $27,29M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-592 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $103,92M | $13,55M |
| Remboursement de Dette | $-155,52M | $-253 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-552 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMFC | SII |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,37M | 564 087 |
| Short Ratio | 3,76 | 2,99 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 546 870 | 249 500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 415 633 | 210 887 |
| Shares Outstanding | 107,85M | 25,81M |
| Float Shares | N/A | 24,02M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : New Mountain Finance vs Sprott
| Métrique | NMFC | SII |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,63 | $0,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,22% | 1,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $1,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,69% | 0,71% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $3,35 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Mar 10, 2025 |