Comparaison Détaillée d'Actions New Mountain Finance [NMFC] vs WisdomTree [WT]
New Mountain Finance
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WisdomTree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : New Mountain Finance gagne sur 12 métriques, WisdomTree gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. New Mountain Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | New Mountain Finance | WisdomTree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,55 | 32,71 | New Mountain Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 4,31 | New Mountain Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 134,85 | 115,79 | WisdomTree |
| Ratio PEG | -0,17 | 1,06 | New Mountain Finance |
| VE/BAIIA | N/A | 14,60 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,27% | 16,25% | New Mountain Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,73% | 32,50% | New Mountain Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 78,73% | 32,50% | New Mountain Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,15% | 14,12% | WisdomTree |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,21% | 9,02% | WisdomTree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,00 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendement du Dividende | 16,22% | 0,88% | New Mountain Finance |
| Rendement 1 An | -15,86% | 31,18% | WisdomTree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,08 | 4,44 | New Mountain Finance |
| Valeur d'Entreprise | $2,81 Md | $2,14 Md | New Mountain Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,91 | 4,82 | WisdomTree |
| Marge Brute (12M) | N/A | 51,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $3 | New Mountain Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,76 | $0,41 | New Mountain Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 1,16 | New Mountain Finance |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions New Mountain Finance vs WisdomTree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | 0,10% | 0,39% | -1,70% | -4,06% | -13,48% | -8,29% |
| WisdomTree | -1,76% | -1,25% | 3,79% | 36,24% | 43,22% | 32,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -15,86% | -21,51% | 2,87% | -29,87% | -20,00% | -20,00% |
| WisdomTree | 31,18% | 166,80% | 246,77% | -31,77% | 606,32% | 253,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : New Mountain Finance vs WisdomTree
| Métrique | NMFC | WT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $1,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 546 870 | 4 705 260 |
| Volume Moyen 90 Jours | 415 633 | 3 440 627 |
| Dernière Clôture | $10,40 | $13,42 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,84 - $12,45 | $7,47 - $13,79 |
| % du Plus Haut 52S | -16,47% | -2,68% |
| Plus Haut Historique | $15,83 (Sep 17, 2012) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -34,30% | -48,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,77% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 134,85 | 115,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,21 | $3,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | $2,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $277,86M | $127,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $76,41M | $105,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,22% | 0,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,63 | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : New Mountain Finance vs WisdomTree
| Métrique | NMFC | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,55 | 32,71 |
| C/B Prospectif | 7,92 | 18,37 |
| Ratio PEG | -0,17 | 1,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,08 | 4,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 4,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $1,97B |
| Valeur d'Entreprise | $2,81B | $2,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,91 | 4,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 14,60 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 1,16 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,21 | $3,11 |
Comparaison des États Financiers : New Mountain Finance vs WisdomTree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | WT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $7,93M | $108,08M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $54,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $53,58M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $34,16M |
| BAIIA | N/A | $36,68M |
| Revenu Avant Impôts | $7,90M | $30,37M |
| Impôt sur le Revenu | $29 000 | $5,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $7,88M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | WT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $85,50M | $170,37M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $313,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $81,86M |
| Dette à Long Terme | $1,78B | $512,75M |
| Total des Capitaux Propres | $1,35B | $415,63M |
| Bénéfices Non Distribués | $-24,69M | $150,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | WT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,25M | $32,67M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-31 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $103,92M | $5,76M |
| Remboursement de Dette | $-155,52M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-12,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMFC | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,37M | 21,41M |
| Short Ratio | 3,76 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 546 870 | 4 705 260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 415 633 | 3 440 627 |
| Shares Outstanding | 107,85M | 146,10M |
| Float Shares | N/A | 111,16M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : New Mountain Finance vs WisdomTree
| Métrique | NMFC | WT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,63 | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,22% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,69% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $0,33 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Feb 12, 2025 |