Comparaison Détaillée d'Actions NMI Holdings [NMIH] vs Axis Capital [AXS]
NMI Holdings
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Axis Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : NMI Holdings gagne sur 11 métriques, Axis Capital gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. NMI Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NMI Holdings | Axis Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,91 | 8,99 | NMI Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 1,30 | NMI Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,58 | 24,11 | NMI Holdings |
| Ratio PEG | 1,14 | 8,12 | NMI Holdings |
| VE/BAIIA | 5,92 | 6,70 | NMI Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,57% | 14,30% | NMI Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 75,22% | 23,99% | NMI Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 75,22% | 23,99% | NMI Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,92% | 15,07% | NMI Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,59% | 2,28% | NMI Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $386,70 M | $1,84 Md | Axis Capital |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -11,02% | 15,03% | Axis Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,25 | 1,17 | Axis Capital |
| Valeur d'Entreprise | $3,11 Md | $8,47 Md | Axis Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 1,36 | Axis Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $76 | Axis Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,71 | $10,40 | Axis Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,56 | 0,82 | NMI Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions NMI Holdings vs Axis Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMI Holdings | -1,45% | -6,47% | -7,30% | -14,90% | 2,34% | 0,33% |
| Axis Capital | 0,72% | -1,51% | -3,84% | -4,63% | -4,49% | 6,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMI Holdings | -11,02% | 72,56% | 61,41% | 388,30% | 162,29% | 162,29% |
| Axis Capital | 15,03% | 90,60% | 108,79% | 75,69% | 181,73% | 233,99% |
Sentiment Basé sur les Actualités : NMI Holdings vs Axis Capital
NMI Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Malgré une légère baisse du cours de l'action en début de mois, NMI Holdings a bénéficié d'une attention positive des analystes, a été identifiée comme sous-évaluée par plusieurs sources et continue de démontrer de solides performances financières et des surprises de bénéfices constantes. Cela suggère une histoire d'investissement globalement positive.
Axis Capital
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a présenté une image généralement positive pour Axis Capital, marquée par des relèvements d'analystes, une augmentation des avoirs institutionnels et une baisse de l'intérêt vendeur à découvert. Bien que des ventes d'initiés aient eu lieu, le récit général suggère une confiance continue des investisseurs et un potentiel de croissance future, ce qui en fait un mois remarquable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : NMI Holdings vs Axis Capital
| Métrique | NMIH | AXS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,98B | $7,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 433 200 | 755 050 |
| Volume Moyen 90 Jours | 356 723 | 748 883 |
| Dernière Clôture | $36,72 | $94,52 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,90 - $43,20 | $77,21 - $107,19 |
| % du Plus Haut 52S | -15,00% | -11,82% |
| Plus Haut Historique | $43,20 (Jul 03, 2025) | $107,19 (Jun 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -15,00% | -11,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,56% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,58 | 24,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,14 | $71,95 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,63 | $11,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $393,75M | $-402 564 992 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $221,23M | $-690 687 360 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NMI Holdings vs Axis Capital
| Métrique | NMIH | AXS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,91 | 8,99 |
| C/B Prospectif | 7,81 | 8,12 |
| Ratio PEG | 1,14 | 8,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,25 | 1,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 1,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,98B | $7,31B |
| Valeur d'Entreprise | $3,11B | $8,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 1,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,92 | 6,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,56 | 0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,14 | $71,95 |
Comparaison des États Financiers : NMI Holdings vs Axis Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | AXS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $173,25M | $1,47B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $131,37M | $236,10M |
| Impôt sur le Revenu | $28,81M | $44,32M |
| Bénéfice Net (Profit) | $102,56M | $194,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | AXS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $74,12M | $2,76B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $415,61M | $1,49B |
| Total des Capitaux Propres | $2,32B | $5,90B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,69B | $7,49B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | AXS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $111,56M | $-284,52M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $126,71M | $309,08M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-23,98M | $-439,99M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMIH | AXS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,64M | 1,98M |
| Short Ratio | 5,24 | 2,54 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 433 200 | 755 050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 356 723 | 748 883 |
| Shares Outstanding | 78,60M | 82,98M |
| Float Shares | 76,26M | 77,52M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NMI Holdings vs Axis Capital
| Métrique | NMIH | AXS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,82 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 31, 2025 |