Comparaison Détaillée d'Actions NMI Holdings [NMIH] vs First American [FAF]
NMI Holdings
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First American
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : NMI Holdings gagne sur 12 métriques, First American gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. NMI Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NMI Holdings | First American | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,91 | 35,69 | NMI Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 1,27 | NMI Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,58 | 51,53 | NMI Holdings |
| Ratio PEG | 1,14 | 1,32 | NMI Holdings |
| VE/BAIIA | 5,92 | 11,56 | NMI Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,57% | 2,90% | NMI Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 75,22% | 12,67% | NMI Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 75,22% | 12,67% | NMI Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,92% | 3,84% | NMI Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,59% | 1,59% | NMI Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $386,70 M | $679,20 M | First American |
| Rendement 1 An | -11,02% | -0,74% | First American |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,25 | 1,02 | First American |
| Valeur d'Entreprise | $3,11 Md | $7,07 Md | First American |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 1,09 | First American |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $63 | First American |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,71 | $1,79 | NMI Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,56 | 1,28 | NMI Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions NMI Holdings vs First American
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMI Holdings | -1,45% | -6,47% | -7,30% | -14,90% | 2,34% | 0,33% |
| First American | 0,85% | -1,03% | -1,30% | 1,68% | -0,69% | 3,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMI Holdings | -11,02% | 72,56% | 61,41% | 388,30% | 162,29% | 162,29% |
| First American | -0,74% | 34,77% | 21,85% | 59,18% | 355,45% | 345,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : NMI Holdings vs First American
NMI Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Malgré une légère baisse du cours de l'action en début de mois, NMI Holdings a bénéficié d'une attention positive des analystes, a été identifiée comme sous-évaluée par plusieurs sources et continue de démontrer de solides performances financières et des surprises de bénéfices constantes. Cela suggère une histoire d'investissement globalement positive.
First American
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour First American Financial, avec des faiblesses fondamentales préoccupantes compensées par la croissance de l'industrie, des investissements stratégiques dans la transformation numérique et un engagement continu envers les rendements pour les actionnaires. Les notations variées des analystes et les ventes d'initiés ajoutent à la complexité, faisant de ce mois un mois significatif mais pas écrasant pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : NMI Holdings vs First American
| Métrique | NMIH | FAF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,98B | $6,66B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 433 200 | 660 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 356 723 | 663 467 |
| Dernière Clôture | $36,72 | $64,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,90 - $43,20 | $53,09 - $70,92 |
| % du Plus Haut 52S | -15,00% | -9,32% |
| Plus Haut Historique | $43,20 (Jul 03, 2025) | $81,54 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -15,00% | -21,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,56% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,58 | 51,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,14 | $50,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,63 | $20,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $393,75M | $870,50M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $221,23M | $315,86M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NMI Holdings vs First American
| Métrique | NMIH | FAF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,91 | 35,69 |
| C/B Prospectif | 7,81 | 11,21 |
| Ratio PEG | 1,14 | 1,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,25 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 1,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,98B | $6,66B |
| Valeur d'Entreprise | $3,11B | $7,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 1,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,92 | 11,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,56 | 1,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,14 | $50,11 |
Comparaison des États Financiers : NMI Holdings vs First American
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | FAF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $173,25M | $1,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $131,37M | $195,20M |
| Impôt sur le Revenu | $28,81M | $48,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $102,56M | $147,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | FAF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $74,12M | $2,11B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $415,61M | $1,78B |
| Total des Capitaux Propres | $2,32B | $5,04B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,69B | $3,63B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | FAF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $111,56M | $96,30M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $126,71M | $-94,50M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-7,50B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-23,98M | $-28,20M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMIH | FAF |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,64M | 1,89M |
| Short Ratio | 5,24 | 3,11 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 433 200 | 660 420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 356 723 | 663 467 |
| Shares Outstanding | 78,60M | 103,00M |
| Float Shares | 76,26M | 97,96M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NMI Holdings vs First American
| Métrique | NMIH | FAF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |