Comparaison Détaillée d'Actions NMI Holdings [NMIH] vs MGIC Investment [MTG]
NMI Holdings
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MGIC Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : NMI Holdings gagne sur 10 métriques, MGIC Investment gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. NMI Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NMI Holdings | MGIC Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,91 | 9,34 | NMI Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 1,27 | NMI Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,58 | 12,52 | MGIC Investment |
| Ratio PEG | 1,14 | 1,62 | NMI Holdings |
| VE/BAIIA | 5,92 | 6,77 | NMI Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,57% | 62,58% | MGIC Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 75,22% | 83,81% | MGIC Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 75,22% | 83,81% | MGIC Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,92% | 14,85% | NMI Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,59% | 9,62% | MGIC Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $386,70 M | $723,86 M | MGIC Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,45% | N/A |
| Rendement 1 An | -11,02% | 7,04% | MGIC Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,25 | 5,39 | NMI Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $3,11 Md | $6,89 Md | MGIC Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 5,66 | NMI Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $5 | NMI Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,71 | $3,01 | NMI Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,56 | 0,88 | NMI Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions NMI Holdings vs MGIC Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMI Holdings | -1,45% | -6,47% | -7,30% | -14,90% | 2,34% | 0,33% |
| MGIC Investment | -0,86% | -4,38% | -1,93% | -3,54% | 13,12% | 16,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMI Holdings | -11,02% | 72,56% | 61,41% | 388,30% | 162,29% | 162,29% |
| MGIC Investment | 7,04% | 111,13% | 161,75% | 185,67% | 171,84% | -55,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : NMI Holdings vs MGIC Investment
NMI Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Malgré une légère baisse du cours de l'action en début de mois, NMI Holdings a bénéficié d'une attention positive des analystes, a été identifiée comme sous-évaluée par plusieurs sources et continue de démontrer de solides performances financières et des surprises de bénéfices constantes. Cela suggère une histoire d'investissement globalement positive.
MGIC Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de signaux positifs et négatifs pour MGIC, avec une forte performance boursière compensée par des ventes d'initiés et des perspectives d'analystes prudentes. La publication prochaine des résultats du T3 est un événement clé qui façonnera le récit d'investissement et déterminera si le momentum positif se poursuit.
Analyse de Performance et Santé Financière : NMI Holdings vs MGIC Investment
| Métrique | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,98B | $6,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 433 200 | 3 038 221 |
| Volume Moyen 90 Jours | 356 723 | 2 042 640 |
| Dernière Clôture | $36,72 | $27,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,90 - $43,20 | $21,94 - $29,01 |
| % du Plus Haut 52S | -15,00% | -5,17% |
| Plus Haut Historique | $43,20 (Jul 03, 2025) | $78,95 (Jul 12, 2004) |
| % du Plus Haut Historique | -15,00% | -65,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,56% | 0,63% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,84% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,58 | 12,52 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,14 | $22,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,63 | $1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $393,75M | $771,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $221,23M | $593,80M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,45% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,39 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NMI Holdings vs MGIC Investment
| Métrique | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,91 | 9,34 |
| C/B Prospectif | 7,81 | 10,11 |
| Ratio PEG | 1,14 | 1,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,25 | 5,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 1,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,98B | $6,57B |
| Valeur d'Entreprise | $3,11B | $6,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 5,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,92 | 6,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,56 | 0,88 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,14 | $22,11 |
Comparaison des États Financiers : NMI Holdings vs MGIC Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $173,25M | $304,25M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $131,37M | $246,09M |
| Impôt sur le Revenu | $28,81M | $53,61M |
| Bénéfice Net (Profit) | $102,56M | $192,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $74,12M | $294,87M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $415,61M | $645,40M |
| Total des Capitaux Propres | $2,32B | $5,15B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,69B | $3,33B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $111,56M | $226,25M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-125 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $126,71M | $223,53M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-23,98M | $-225,18M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,64M | 6,71M |
| Short Ratio | 5,24 | 4,52 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 433 200 | 3 038 221 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 356 723 | 2 042 640 |
| Shares Outstanding | 78,60M | 248,45M |
| Float Shares | 76,26M | 226,66M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 1,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NMI Holdings vs MGIC Investment
| Métrique | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,39 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,27 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2025 |