Comparaison Détaillée d'Actions NMI Holdings [NMIH] vs MGIC Investment [MTG]
NMI Holdings
NASDAQ
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MGIC Investment
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : NMI Holdings gagne sur 10 métriques, MGIC Investment gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. NMI Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NMI Holdings | MGIC Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,21 | 9,00 | NMI Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,24 | 1,24 | NMI Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,58 | 12,52 | MGIC Investment |
| Ratio PEG | 1,18 | 1,73 | NMI Holdings |
| VE/BAIIA | 6,13 | 6,52 | NMI Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,57% | 62,58% | MGIC Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 75,22% | 83,81% | MGIC Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 75,22% | 83,81% | MGIC Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,92% | 14,85% | NMI Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,59% | 9,62% | MGIC Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $386,70 M | $723,86 M | MGIC Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,45% | N/A |
| Rendement 1 An | -1,56% | 10,64% | MGIC Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,41 | 5,19 | NMI Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $3,22 Md | $6,63 Md | MGIC Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,74 | 5,45 | NMI Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $5 | NMI Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,71 | $3,05 | NMI Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 0,90 | NMI Holdings |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions NMI Holdings vs MGIC Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMI Holdings | 1,32% | -1,19% | 2,40% | 2,51% | 11,37% | 7,05% |
| MGIC Investment | 0,73% | -0,22% | 7,73% | 2,85% | 11,85% | 16,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMI Holdings | -1,56% | 84,29% | 126,47% | 374,33% | 179,86% | 179,86% |
| MGIC Investment | 10,64% | 89,51% | 199,13% | 159,55% | 266,13% | -56,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : NMI Holdings vs MGIC Investment
| Métrique | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,00B | $6,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 382 090 | 2 010 145 |
| Volume Moyen 90 Jours | 476 573 | 2 327 162 |
| Dernière Clôture | $39,18 | $27,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,90 - $43,20 | $21,94 - $28,67 |
| % du Plus Haut 52S | -9,31% | -4,22% |
| Plus Haut Historique | $43,20 (Jul 03, 2025) | $78,95 (Jul 12, 2004) |
| % du Plus Haut Historique | -9,31% | -65,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,56% | 0,63% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,84% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,58 | 12,52 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,14 | $22,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,63 | $1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $393,75M | $771,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $221,23M | $593,80M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,45% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,39 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NMI Holdings vs MGIC Investment
| Métrique | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,21 | 9,00 |
| C/B Prospectif | 8,11 | 9,88 |
| Ratio PEG | 1,18 | 1,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,41 | 5,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,24 | 1,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,00B | $6,33B |
| Valeur d'Entreprise | $3,22B | $6,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,74 | 5,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,13 | 6,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 0,90 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,14 | $22,11 |
Comparaison des États Financiers : NMI Holdings vs MGIC Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $173,25M | $306,23M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $131,37M | $234,68M |
| Impôt sur le Revenu | $28,81M | $49,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | $102,56M | $185,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $74,12M | $294,87M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $415,61M | $645,40M |
| Total des Capitaux Propres | $2,32B | $5,15B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,69B | $3,33B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $111,56M | $226,25M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-125 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $126,71M | $223,53M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-23,98M | $-225,18M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,82M | 5,54M |
| Short Ratio | 3,58 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 382 090 | 2 010 145 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 476 573 | 2 327 162 |
| Shares Outstanding | 78,60M | 248,45M |
| Float Shares | 76,26M | 226,63M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 1,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NMI Holdings vs MGIC Investment
| Métrique | NMIH | MTG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,39 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,27 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2025 |