Comparaison Détaillée d'Actions NMI Holdings [NMIH] vs Ryan Specialty [RYAN]
NMI Holdings
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Ryan Specialty
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : NMI Holdings gagne sur 13 métriques, Ryan Specialty gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. NMI Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NMI Holdings | Ryan Specialty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,91 | 139,67 | NMI Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 11,64 | NMI Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,58 | 309,01 | NMI Holdings |
| Ratio PEG | 1,14 | 17,69 | NMI Holdings |
| VE/BAIIA | 5,92 | 14,53 | NMI Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,57% | 2,02% | NMI Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 75,22% | 23,84% | NMI Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 75,22% | 23,84% | NMI Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,92% | 16,98% | Ryan Specialty |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,59% | 3,48% | NMI Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $386,70 M | $467,87 M | Ryan Specialty |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,51% | N/A |
| Rendement 1 An | -11,02% | -19,92% | NMI Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,25 | 5,35 | NMI Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $3,11 Md | $11,20 Md | Ryan Specialty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 4,07 | Ryan Specialty |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $22 | Ryan Specialty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,71 | $0,40 | NMI Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,56 | 0,62 | NMI Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions NMI Holdings vs Ryan Specialty
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMI Holdings | -1,45% | -6,47% | -7,30% | -14,90% | 2,34% | 0,33% |
| Ryan Specialty | 3,53% | 4,07% | 5,18% | -13,39% | -23,82% | -7,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMI Holdings | -11,02% | 72,56% | 61,41% | 388,30% | 162,29% | 162,29% |
| Ryan Specialty | -19,92% | 42,92% | 102,31% | 102,31% | 102,31% | 102,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : NMI Holdings vs Ryan Specialty
NMI Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Malgré une légère baisse du cours de l'action en début de mois, NMI Holdings a bénéficié d'une attention positive des analystes, a été identifiée comme sous-évaluée par plusieurs sources et continue de démontrer de solides performances financières et des surprises de bénéfices constantes. Cela suggère une histoire d'investissement globalement positive.
Ryan Specialty
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Ryan Specialty, avec des prévisions de croissance révisées compensées par une expansion stratégique, une performance boursière positive et de solides achats d'initiés. Bien que le ralentissement du marché de l'assurance soit préoccupant, les mesures proactives de la société et les signaux positifs suggèrent un potentiel à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : NMI Holdings vs Ryan Specialty
| Métrique | NMIH | RYAN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,98B | $15,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 433 200 | 1 976 824 |
| Volume Moyen 90 Jours | 356 723 | 1 680 495 |
| Dernière Clôture | $36,72 | $57,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,90 - $43,20 | $50,08 - $77,16 |
| % du Plus Haut 52S | -15,00% | -25,04% |
| Plus Haut Historique | $43,20 (Jul 03, 2025) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -15,00% | -25,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,56% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,58 | 309,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,14 | $4,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,63 | $1,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $393,75M | $571,34M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $221,23M | $429,36M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,51% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,34 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NMI Holdings vs Ryan Specialty
| Métrique | NMIH | RYAN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,91 | 139,67 |
| C/B Prospectif | 7,81 | 25,28 |
| Ratio PEG | 1,14 | 17,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,25 | 5,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 11,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,98B | $15,27B |
| Valeur d'Entreprise | $3,11B | $11,20B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 4,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,92 | 14,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,56 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,14 | $4,80 |
Comparaison des États Financiers : NMI Holdings vs Ryan Specialty
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | RYAN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $173,25M | $855,17M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $131,37M | $137,73M |
| Impôt sur le Revenu | $28,81M | $13,03M |
| Bénéfice Net (Profit) | $102,56M | $124,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | RYAN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $74,12M | $203,55M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $415,61M | $3,81B |
| Total des Capitaux Propres | $2,32B | $1,06B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,69B | $79,34M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMIH | RYAN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $111,56M | $-197,82M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $126,71M | $-159,56M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-154,25M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-23,98M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMIH | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,64M | 5,07M |
| Short Ratio | 5,24 | 3,81 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 433 200 | 1 976 824 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 356 723 | 1 680 495 |
| Shares Outstanding | 78,60M | 125,41M |
| Float Shares | 76,26M | 108,37M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NMI Holdings vs Ryan Specialty
| Métrique | NMIH | RYAN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,34 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,56 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 04, 2025 |