Comparaison Détaillée d'Actions Novanta [NOVT] vs Garmin [GRMN]
Novanta
Garmin
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Novanta gagne sur 5 métriques, Garmin gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Garmin semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novanta | Garmin | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 59,75 | 31,64 | Garmin |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,53 | 6,07 | Novanta |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,16 | 2,34 | Garmin |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,97 | Novanta |
| VE/BAIIA | 21,77 | 24,16 | Novanta |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,41% | 23,21% | Garmin |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,40% | 26,03% | Garmin |
| Marge BAIIA (12M) | 11,40% | 26,03% | Garmin |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,16% | 20,73% | Garmin |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,49% | 11,45% | Garmin |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $141,35 M | $1,24 Md | Garmin |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,59% | N/A |
| Rendement 1 An | -39,77% | 54,62% | Garmin |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,80 | 7,30 | Novanta |
| Valeur d'Entreprise | $4,04 Md | $46,94 Md | Garmin |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,22 | 6,95 | Novanta |
| Marge Brute (12M) | 44,28% | 58,80% | Garmin |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $35 | Garmin |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,69 | $8,10 | Garmin |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,50 | 0,99 | Garmin |
Analyse de Performance Actions Novanta vs Garmin
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -5,18% | 2,10% | -8,47% | -20,47% | -10,54% | -30,15% |
| Garmin | -3,30% | -0,48% | 7,55% | 18,14% | 33,10% | 25,40% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -39,77% | -7,72% | -8,32% | 663,91% | 1 256,76% | 266,81% |
| Garmin | 54,62% | 222,89% | 158,78% | 652,42% | 716,88% | 703,32% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Novanta vs Garmin
Novanta
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Novanta a annoncé un solide deuxième trimestre avec un bénéfice supérieur aux attentes et des perspectives optimistes, mais est confrontée à un sentiment d'analystes mitigé et à des préoccupations concernant sa valorisation. L'intérêt des investisseurs institutionnels est croissant, créant une image d'investissement complexe qui nécessite une surveillance attentive des prochains bénéfices et des réactions du marché.
Garmin
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois contrasté pour Garmin. Si la société continue de démontrer une solide performance sur le marché et un potentiel de croissance, des notations d'analystes prudentes, des ventes d'initiés et une légère révision à la baisse des bénéfices prévus pour le T3 introduisent de l'incertitude. La prochaine conférence téléphonique sur les résultats sera essentielle pour que les investisseurs évaluent la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Novanta vs Garmin
| Métrique | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,82B | $50,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 443 840 | 724 950 |
| Volume Moyen 90 Jours | 380 777 | 897 227 |
| Dernière Clôture | $99,96 | $248,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $98,76 - $184,11 | $160,95 - $261,69 |
| % du Plus Haut 52S | -45,71% | -5,22% |
| Plus Haut Historique | $187,61 (Jun 26, 2023) | $261,69 (Oct 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,72% | -5,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,67% | 0,33% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,16 | 2,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $42,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,06 | $13,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $131,34M | $1,34B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $135,19M | $765,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,15 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novanta vs Garmin
| Métrique | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 59,75 | 31,64 |
| C/B Prospectif | 26,64 | 34,36 |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,80 | 7,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,53 | 6,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,82B | $50,00B |
| Valeur d'Entreprise | $4,04B | $46,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,22 | 6,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,77 | 24,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,50 | 0,99 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $42,20 |
Comparaison des États Financiers : Novanta vs Garmin
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $233,37M | $1,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | $129,01M | $650,55M |
| Bénéfice Brut | $104,35M | $884,55M |
| Recherche et Développement | $23,24M | $268,12M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,97M | $332,82M |
| BAIIA | $41,44M | $354,36M |
| Revenu Avant Impôts | $26,42M | $389,08M |
| Impôt sur le Revenu | $5,21M | $56,31M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,21M | $332,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $106,05M | $2,18B |
| Total des Actifs Circulants | $434,14M | $5,45B |
| Total des Passifs Circulants | $169,59M | $1,33B |
| Dette à Long Terme | $426,95M | $140,24M |
| Total des Capitaux Propres | $769,76M | $8,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $288,76M | $6,33B |
| Immobilisations Corporelles | $41,32M | $2,58B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $29,20M | $424,58M |
| Dépenses d'Investissement | $1,25M | $-40,06M |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,40M | $380,73M |
| Remboursement de Dette | $-29,72M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,16M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,85M | 2,79M |
| Short Ratio | 5,34 | 3,41 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 443 840 | 724 950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 380 777 | 897 227 |
| Shares Outstanding | 35,94M | 192,47M |
| Float Shares | 35,64M | 163,49M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novanta vs Garmin
| Métrique | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,15 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,01 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 16, 2025 |