Comparaison Détaillée d'Actions Novanta [NOVT] vs Garmin [GRMN]
Novanta
NASDAQ
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Garmin
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Novanta gagne sur 4 métriques, Garmin gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Garmin semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novanta | Garmin | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 68,39 | 29,16 | Garmin |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,19 | 5,59 | Novanta |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,16 | 2,34 | Garmin |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,90 | Novanta |
| VE/BAIIA | 24,60 | 22,14 | Garmin |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,41% | 23,21% | Garmin |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,40% | 26,03% | Garmin |
| Marge BAIIA (12M) | 11,40% | 26,03% | Garmin |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,16% | 20,73% | Garmin |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,49% | 11,45% | Garmin |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $141,35 M | $1,24 Md | Garmin |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,59% | N/A |
| Rendement 1 An | -33,00% | 31,24% | Garmin |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,35 | 6,72 | Novanta |
| Valeur d'Entreprise | $4,56 Md | $43,02 Md | Garmin |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,77 | 6,37 | Novanta |
| Marge Brute (12M) | 44,28% | 58,80% | Garmin |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $35 | Garmin |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,69 | $8,09 | Garmin |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,48 | 1,00 | Garmin |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Novanta vs Garmin
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | 6,39% | 6,96% | -0,91% | 0,88% | -11,08% | -18,53% |
| Garmin | 2,76% | 1,54% | 3,61% | 17,04% | 5,88% | 15,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -33,00% | -12,10% | 14,16% | 846,65% | 1 754,75% | 311,55% |
| Garmin | 31,24% | 157,98% | 127,37% | 521,01% | 769,91% | 748,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Novanta vs Garmin
| Métrique | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,16B | $45,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 441 220 | 643 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 357 693 | 809 803 |
| Dernière Clôture | $122,97 | $235,92 |
| Fourchette 52 Semaines | $98,76 - $186,75 | $160,94 - $246,50 |
| % du Plus Haut 52S | -34,15% | -4,29% |
| Plus Haut Historique | $187,61 (Jun 26, 2023) | $246,50 (Feb 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -34,45% | -4,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,67% | 0,33% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,16 | 2,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $42,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,06 | $13,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $131,34M | $1,34B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $135,19M | $765,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,15 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novanta vs Garmin
| Métrique | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 68,39 | 29,16 |
| C/B Prospectif | 30,50 | 31,62 |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,35 | 6,72 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,19 | 5,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,16B | $45,41B |
| Valeur d'Entreprise | $4,56B | $43,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,77 | 6,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,60 | 22,14 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,48 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $42,20 |
Comparaison des États Financiers : Novanta vs Garmin
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $233,37M | $1,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | $129,01M | $650,55M |
| Bénéfice Brut | $104,35M | $884,55M |
| Recherche et Développement | $23,24M | $268,12M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,97M | $332,82M |
| BAIIA | $41,44M | $354,36M |
| Revenu Avant Impôts | $26,42M | $389,08M |
| Impôt sur le Revenu | $5,21M | $56,31M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,21M | $332,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $106,05M | $2,18B |
| Total des Actifs Circulants | $434,14M | $5,45B |
| Total des Passifs Circulants | $169,59M | $1,33B |
| Dette à Long Terme | $426,95M | $140,24M |
| Total des Capitaux Propres | $769,76M | $8,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $288,76M | $6,33B |
| Immobilisations Corporelles | $41,32M | $2,58B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $29,20M | $424,58M |
| Dépenses d'Investissement | $1,25M | $-40,06M |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,40M | $380,73M |
| Remboursement de Dette | $-29,72M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,16M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,71M | 2,74M |
| Short Ratio | 6,74 | 3,11 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 441 220 | 643 880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 357 693 | 809 803 |
| Shares Outstanding | 35,94M | 192,47M |
| Float Shares | 35,64M | 181,68M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novanta vs Garmin
| Métrique | NOVT | GRMN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,15 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,01 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 16, 2025 |