Comparaison Détaillée d'Actions Novanta [NOVT] vs Vontier [VNT]
Novanta
NASDAQ
Chargement en cours...
Vontier
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Novanta gagne sur 3 métriques, Vontier gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Vontier semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novanta | Vontier | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 68,39 | 16,08 | Vontier |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,19 | 5,17 | Vontier |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,16 | 177,14 | Novanta |
| Ratio PEG | -1,00 | 13,38 | Novanta |
| VE/BAIIA | 24,60 | 11,47 | Vontier |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,41% | 12,99% | Vontier |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,40% | 17,63% | Vontier |
| Marge BAIIA (12M) | 11,40% | 17,63% | Vontier |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,16% | 35,39% | Vontier |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,49% | 8,24% | Vontier |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $141,35 M | $344,80 M | Vontier |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,25% | N/A |
| Rendement 1 An | -33,00% | 24,78% | Vontier |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,35 | 2,04 | Vontier |
| Valeur d'Entreprise | $4,56 Md | $7,99 Md | Vontier |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,77 | 2,63 | Vontier |
| Marge Brute (12M) | 44,28% | 47,89% | Vontier |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $20 | Novanta |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,69 | $2,63 | Vontier |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,48 | 1,32 | Vontier |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Novanta vs Vontier
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | 6,39% | 6,96% | -0,91% | 0,88% | -11,08% | -18,53% |
| Vontier | 3,38% | 3,80% | 12,54% | 22,06% | 15,33% | 21,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -33,00% | -12,10% | 14,16% | 846,65% | 1 754,75% | 311,55% |
| Vontier | 24,78% | 93,66% | 28,56% | 28,56% | 28,56% | 28,56% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Novanta vs Vontier
| Métrique | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,16B | $6,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 441 220 | 990 320 |
| Volume Moyen 90 Jours | 357 693 | 1 097 350 |
| Dernière Clôture | $122,97 | $43,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $98,76 - $186,75 | $27,22 - $43,77 |
| % du Plus Haut 52S | -34,15% | -0,14% |
| Plus Haut Historique | $187,61 (Jun 26, 2023) | $45,62 (Apr 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -34,45% | -4,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,67% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,16 | 177,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $8,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,06 | $2,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $131,34M | $500,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $135,19M | $353,66M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novanta vs Vontier
| Métrique | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 68,39 | 16,08 |
| C/B Prospectif | 30,50 | 13,38 |
| Ratio PEG | -1,00 | 13,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,35 | 2,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,19 | 5,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,16B | $6,20B |
| Valeur d'Entreprise | $4,56B | $7,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,77 | 2,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,60 | 11,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,48 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $8,17 |
Comparaison des États Financiers : Novanta vs Vontier
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $233,37M | $741,10M |
| Coût des Marchandises Vendues | $129,01M | $390,90M |
| Bénéfice Brut | $104,35M | $350,20M |
| Recherche et Développement | $23,24M | $40,20M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,97M | $130,10M |
| BAIIA | $41,44M | $158,70M |
| Revenu Avant Impôts | $26,42M | $111,10M |
| Impôt sur le Revenu | $5,21M | $23,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,21M | $87,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $106,05M | $333,60M |
| Total des Actifs Circulants | $434,14M | $1,37B |
| Total des Passifs Circulants | $169,59M | $843,10M |
| Dette à Long Terme | $426,95M | $2,12B |
| Total des Capitaux Propres | $769,76M | $1,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $288,76M | $1,62B |
| Immobilisations Corporelles | $41,32M | $164,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $29,20M | $110,40M |
| Dépenses d'Investissement | $1,25M | $-17,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,40M | $92,70M |
| Remboursement de Dette | $-29,72M | $-133,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,16M | $-55,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,71M | 2,83M |
| Short Ratio | 6,74 | 2,80 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 441 220 | 990 320 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 357 693 | 1 097 350 |
| Shares Outstanding | 35,94M | 149,30M |
| Float Shares | 35,64M | 145,84M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 1,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novanta vs Vontier
| Métrique | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 06, 2025 |