Comparaison Détaillée d'Actions Novanta [NOVT] vs Vontier [VNT]
Novanta
Vontier
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Novanta gagne sur 4 métriques, Vontier gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Vontier semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novanta | Vontier | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 59,75 | 15,12 | Vontier |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,53 | 4,87 | Novanta |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,16 | 177,14 | Novanta |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,40 | Novanta |
| VE/BAIIA | 21,77 | 10,94 | Vontier |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,41% | 12,99% | Vontier |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,40% | 17,63% | Vontier |
| Marge BAIIA (12M) | 11,40% | 17,63% | Vontier |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,16% | 35,39% | Vontier |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,49% | 8,24% | Vontier |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $141,35 M | $344,80 M | Vontier |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,25% | N/A |
| Rendement 1 An | -39,77% | 14,78% | Vontier |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,80 | 1,92 | Vontier |
| Valeur d'Entreprise | $4,04 Md | $7,62 Md | Vontier |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,22 | 2,51 | Vontier |
| Marge Brute (12M) | 44,28% | 47,89% | Vontier |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $20 | Novanta |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,69 | $2,63 | Vontier |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,50 | 1,31 | Vontier |
Analyse de Performance Actions Novanta vs Vontier
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -5,18% | 2,10% | -8,47% | -20,47% | -10,54% | -30,15% |
| Vontier | -3,11% | -5,28% | -6,98% | 3,50% | 26,87% | 9,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -39,77% | -7,72% | -8,32% | 663,91% | 1 256,76% | 266,81% |
| Vontier | 14,78% | 131,77% | 40,16% | 16,50% | 16,50% | 16,50% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Novanta vs Vontier
Novanta
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Novanta a annoncé un solide deuxième trimestre avec un bénéfice supérieur aux attentes et des perspectives optimistes, mais est confrontée à un sentiment d'analystes mitigé et à des préoccupations concernant sa valorisation. L'intérêt des investisseurs institutionnels est croissant, créant une image d'investissement complexe qui nécessite une surveillance attentive des prochains bénéfices et des réactions du marché.
Vontier
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Vontier a enregistré de solides bénéfices au T2 et a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tout en concluant un partenariat clé pour étendre son réseau de recharge pour véhicules électriques. Ces développements, combinés à des changements stratégiques de direction, dressent un tableau positif pour la croissance future de la société et son potentiel d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Novanta vs Vontier
| Métrique | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,82B | $5,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 443 840 | 779 650 |
| Volume Moyen 90 Jours | 380 777 | 836 863 |
| Dernière Clôture | $99,96 | $38,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $98,76 - $184,11 | $27,22 - $43,88 |
| % du Plus Haut 52S | -45,71% | -12,53% |
| Plus Haut Historique | $187,61 (Jun 26, 2023) | $45,62 (Apr 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -46,72% | -15,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,67% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,16 | 177,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $8,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,06 | $2,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $131,34M | $500,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $135,19M | $353,66M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novanta vs Vontier
| Métrique | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 59,75 | 15,12 |
| C/B Prospectif | 26,64 | 12,59 |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,80 | 1,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,53 | 4,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,82B | $5,92B |
| Valeur d'Entreprise | $4,04B | $7,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,22 | 2,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,77 | 10,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,50 | 1,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $8,17 |
Comparaison des États Financiers : Novanta vs Vontier
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $233,37M | $741,10M |
| Coût des Marchandises Vendues | $129,01M | $390,90M |
| Bénéfice Brut | $104,35M | $350,20M |
| Recherche et Développement | $23,24M | $40,20M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,97M | $130,10M |
| BAIIA | $41,44M | $158,70M |
| Revenu Avant Impôts | $26,42M | $111,10M |
| Impôt sur le Revenu | $5,21M | $23,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,21M | $87,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $106,05M | $333,60M |
| Total des Actifs Circulants | $434,14M | $1,37B |
| Total des Passifs Circulants | $169,59M | $843,10M |
| Dette à Long Terme | $426,95M | $2,12B |
| Total des Capitaux Propres | $769,76M | $1,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $288,76M | $1,62B |
| Immobilisations Corporelles | $41,32M | $164,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $29,20M | $110,40M |
| Dépenses d'Investissement | $1,25M | $-17,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,40M | $92,70M |
| Remboursement de Dette | $-29,72M | $-133,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,16M | $-55,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,85M | 2,63M |
| Short Ratio | 5,34 | 3,15 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 443 840 | 779 650 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 380 777 | 836 863 |
| Shares Outstanding | 35,94M | 149,30M |
| Float Shares | 35,64M | 145,84M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novanta vs Vontier
| Métrique | NOVT | VNT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 06, 2025 |