Comparaison Détaillée d'Actions Napco Security [NSSC] vs ADT [ADT]

Napco Security

ADT
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Napco Security gagne sur 5 métriques, ADT gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. ADT semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Napco Security | ADT | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 35,83 | 12,39 | ADT |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,02 | 1,99 | ADT |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,16 | 216,42 | Napco Security |
Ratio PEG | 23,56 | 0,12 | ADT |
VE/BAIIA | 29,01 | 5,64 | ADT |
Marge Bénéficiaire (12M) | 23,90% | 12,31% | Napco Security |
Marge Opérationnelle (12M) | 25,09% | 26,57% | ADT |
Marge BAIIA (12M) | 25,09% | 26,57% | ADT |
Rendement des Capitaux Propres | 24,98% | 17,14% | Napco Security |
Rendement des Actifs (12M) | 14,44% | 5,15% | Napco Security |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $51,41 M | $1,20 Md | ADT |
Rendement du Dividende | 1,67% | 2,21% | ADT |
Rendement 1 An | 10,49% | 22,56% | ADT |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,37 | 1,43 | ADT |
Valeur d'Entreprise | $1,43 Md | $15,08 Md | ADT |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,86 | 2,98 | ADT |
Marge Brute (12M) | 52,83% | 80,56% | ADT |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $6 | ADT |
Bénéfice par Action (Dilué) | $1,19 | $0,71 | Napco Security |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,51 | 1,06 | ADT |
Analyse de Performance Actions Napco Security vs ADT
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Napco Security | 2,06% | -1,16% | 7,24% | 41,47% | 101,51% | 21,86% |
ADT | -1,02% | -0,11% | 1,50% | 3,90% | 8,91% | 26,07% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Napco Security | 10,49% | 54,55% | 243,04% | 1 143,15% | 4 801,15% | 1 433,81% |
ADT | 22,56% | 6,15% | 5,52% | -28,97% | -28,97% | -28,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Napco Security vs ADT
Napco Security
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Napco Security Technologies, avec des notations d'analystes positives et des investissements institutionnels compensés par des préoccupations concernant la croissance du chiffre d'affaires. La prochaine réunion d'investisseurs sera cruciale pour clarifier la direction de la société et répondre aux préoccupations des investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée.
ADT
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
ADT a démontré une solide performance financière avec une croissance significative du BPA et du chiffre d'affaires, associée à des initiatives stratégiques telles que l'acquisition d'ADT Mexique et le refinancement de la dette. Ces développements, ainsi qu'une activité positive des initiés et des rendements pour les actionnaires, dressent un tableau positif pour l'avenir de la société, faisant de ce mois un mois remarquable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Napco Security vs ADT
Métrique | NSSC | ADT |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $1,54B | $7,32B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
Volume Moyen 10 Jours | 273 850 | 8 021 370 |
Volume Moyen 90 Jours | 503 870 | 9 504 367 |
Dernière Clôture | $43,52 | $8,71 |
Fourchette 52 Semaines | $19,00 - $45,03 | $6,68 - $8,94 |
% du Plus Haut 52S | -3,35% | -2,52% |
Plus Haut Historique | $58,09 (Aug 19, 2024) | $17,21 (Aug 03, 2020) |
% du Plus Haut Historique | -25,08% | -49,39% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,07% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | 0,79% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,12% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,27% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,17% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,16 | 216,42 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,73 | $4,43 |
Trésorerie par Action (DTR) | $2,78 | $0,11 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $53,53M | $1,99B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $40,59M | $867,97M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,67% | 2,21% |
Dividende 12 Derniers Mois | $0,64 | $0,18 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Napco Security vs ADT
Métrique | NSSC | ADT |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 35,83 | 12,39 |
C/B Prospectif | 23,56 | 11,00 |
Ratio PEG | 23,56 | 0,12 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,37 | 1,43 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,02 | 1,99 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $1,54B | $7,32B |
Valeur d'Entreprise | $1,43B | $15,08B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,86 | 2,98 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,01 | 5,64 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 1,51 | 1,06 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,73 | $4,43 |
Comparaison des États Financiers : Napco Security vs ADT
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | NSSC | ADT |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $50,72M | $1,29B |
Coût des Marchandises Vendues | $23,93M | $250,19M |
Bénéfice Brut | $26,80M | $1,04B |
Recherche et Développement | $3,23M | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $12,09M | $341,98M |
BAIIA | $12,66M | $681,51M |
Revenu Avant Impôts | $12,97M | $226,98M |
Impôt sur le Revenu | $1,34M | $58,75M |
Bénéfice Net (Profit) | $11,63M | $165,18M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | NSSC | ADT |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $83,08M | $3,74M |
Total des Actifs Circulants | $162,44M | $857,54M |
Total des Passifs Circulants | $24,06M | $1,12B |
Dette à Long Terme | $5,34M | $7,61B |
Total des Capitaux Propres | $168,61M | $3,62B |
Bénéfices Non Distribués | $199,08M | $-3,23B |
Immobilisations Corporelles | $12,74M | $7,21B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | NSSC | ADT |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,96M | $382,60M |
Dépenses d'Investissement | $-237 000 | $-45,42M |
Flux de Trésorerie Libre | $14,39M | $315,75M |
Remboursement de Dette | N/A | $-594,73M |
Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-396,56M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | NSSC | ADT |
---|---|---|
Shares Short | 2,33M | 23,53M |
Short Ratio | 4,83 | 2,47 |
Short % of Float | 0,07% | 0,07% |
Average Daily Volume (10 Day) | 273 850 | 8 021 370 |
Average Daily Volume (90 Day) | 503 870 | 9 504 367 |
Shares Outstanding | 35,66M | 891,33M |
Float Shares | 34,07M | 518,41M |
% Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
% Held by Institutions | 0,92% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Napco Security vs ADT
Métrique | NSSC | ADT |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | $0,64 | $0,18 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,67% | 2,21% |
3-Year Avg Annual Dividend | $0,35 | $0,18 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 0,62% |
3-Year Total Dividends | $1,06 | $0,54 |
Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Mar 13, 2025 |