Comparaison Détaillée d'Actions Napco Security [NSSC] vs Mistras [MG]
Napco Security
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Mistras
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Napco Security gagne sur 11 métriques, Mistras gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Napco Security semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Napco Security | Mistras | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,83 | 26,41 | Mistras |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,02 | 1,43 | Mistras |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,16 | 117,56 | Napco Security |
| Ratio PEG | 23,56 | -0,50 | Mistras |
| VE/BAIIA | 29,01 | 8,07 | Mistras |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,90% | 1,63% | Napco Security |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,09% | 6,14% | Napco Security |
| Marge BAIIA (12M) | 25,09% | 6,14% | Napco Security |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,98% | 5,64% | Napco Security |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,44% | 4,28% | Napco Security |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $51,41 M | $27,14 M | Napco Security |
| Rendement du Dividende | 1,67% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 10,49% | -13,54% | Napco Security |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,37 | 0,44 | Mistras |
| Valeur d'Entreprise | $1,43 Md | $542,64 M | Napco Security |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,86 | 0,77 | Mistras |
| Marge Brute (12M) | 52,83% | 29,10% | Napco Security |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $23 | Mistras |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,19 | $0,37 | Napco Security |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,51 | 1,27 | Mistras |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Napco Security vs Mistras
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napco Security | 2,06% | -1,16% | 7,24% | 41,47% | 101,51% | 21,86% |
| Mistras | -0,10% | 0,93% | 3,28% | 19,88% | -2,30% | 10,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napco Security | 10,49% | 54,55% | 243,04% | 1 143,15% | 4 801,15% | 1 433,81% |
| Mistras | -13,54% | 103,97% | 140,64% | -47,36% | -13,16% | -22,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Napco Security vs Mistras
Napco Security
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Napco Security Technologies, avec des notations d'analystes positives et des investissements institutionnels compensés par des préoccupations concernant la croissance du chiffre d'affaires. La prochaine réunion d'investisseurs sera cruciale pour clarifier la direction de la société et répondre aux préoccupations des investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée.
Mistras
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Mistras Group. La société a été reconnue dans un rapport clé de l'industrie, a vu un mouvement positif de son cours de l'action et une formation de « Golden Cross », mais a également été confrontée à une augmentation des intérêts à découvert et à une prédiction baissière du prix. Le prochain rapport sur les bénéfices, le 29 octobre, sera un catalyseur essentiel.
Analyse de Performance et Santé Financière : Napco Security vs Mistras
| Métrique | NSSC | MG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,54B | $311,02M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 273 850 | 140 823 |
| Volume Moyen 90 Jours | 503 870 | 121 828 |
| Dernière Clôture | $43,52 | $9,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,00 - $45,03 | $7,06 - $12,44 |
| % du Plus Haut 52S | -3,35% | -21,54% |
| Plus Haut Historique | $58,09 (Aug 19, 2024) | $26,98 (Jul 02, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -25,08% | -63,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | -0,53% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,16 | 117,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,73 | $6,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,78 | $0,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $53,53M | $41,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $40,59M | $22,51M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,67% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,64 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Napco Security vs Mistras
| Métrique | NSSC | MG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,83 | 26,41 |
| C/B Prospectif | 23,56 | 11,63 |
| Ratio PEG | 23,56 | -0,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,37 | 0,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,02 | 1,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,54B | $311,02M |
| Valeur d'Entreprise | $1,43B | $542,64M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,86 | 0,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,01 | 8,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,51 | 1,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,73 | $6,84 |
Comparaison des États Financiers : Napco Security vs Mistras
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSSC | MG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $50,72M | $161,62M |
| Coût des Marchandises Vendues | $23,93M | $120,72M |
| Bénéfice Brut | $26,80M | $40,89M |
| Recherche et Développement | $3,23M | $299 000 |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $12,09M | $2,08M |
| BAIIA | $12,66M | $9,84M |
| Revenu Avant Impôts | $12,97M | $-4,34M |
| Impôt sur le Revenu | $1,34M | $-1,17M |
| Bénéfice Net (Profit) | $11,63M | $-3,17M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSSC | MG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $83,08M | $18,54M |
| Total des Actifs Circulants | $162,44M | $175,97M |
| Total des Passifs Circulants | $24,06M | $117,55M |
| Dette à Long Terme | $5,34M | $175,37M |
| Total des Capitaux Propres | $168,61M | $199,00M |
| Bénéfices Non Distribués | $199,08M | $-13,17M |
| Immobilisations Corporelles | $12,74M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSSC | MG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,96M | $9,07M |
| Dépenses d'Investissement | $-237 000 | $-4,15M |
| Flux de Trésorerie Libre | $14,39M | $-177 000 |
| Remboursement de Dette | N/A | $-18,22M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NSSC | MG |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,33M | 781 705 |
| Short Ratio | 4,83 | 7,58 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 273 850 | 140 823 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 503 870 | 121 828 |
| Shares Outstanding | 35,66M | 31,01M |
| Float Shares | 34,07M | 14,42M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,54% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Napco Security vs Mistras
| Métrique | NSSC | MG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,64 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,67% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,35 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,06 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | N/A |