Comparaison Détaillée d'Actions Napco Security [NSSC] vs NL Industries [NL]
Napco Security
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NL Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Napco Security gagne sur 10 métriques, NL Industries gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Napco Security | NL Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,83 | 5,58 | NL Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,02 | 0,75 | NL Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,16 | 0,12 | NL Industries |
| Ratio PEG | 23,56 | -0,06 | NL Industries |
| VE/BAIIA | 29,01 | 8,15 | NL Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,90% | 35,08% | NL Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,09% | 7,97% | Napco Security |
| Marge BAIIA (12M) | 25,09% | 7,97% | Napco Security |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,98% | 13,76% | Napco Security |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,44% | 2,48% | Napco Security |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $51,41 M | $24,14 M | Napco Security |
| Rendement du Dividende | 1,67% | 10,29% | NL Industries |
| Rendement 1 An | 10,49% | -16,46% | Napco Security |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,37 | 1,96 | NL Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,43 Md | $208,48 M | Napco Security |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,86 | 1,37 | NL Industries |
| Marge Brute (12M) | 52,83% | 31,93% | Napco Security |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $3 | Napco Security |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,19 | $1,10 | Napco Security |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,51 | 0,35 | NL Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Napco Security vs NL Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napco Security | 2,06% | -1,16% | 7,24% | 41,47% | 101,51% | 21,86% |
| NL Industries | -1,63% | 0,49% | -5,39% | -7,25% | -16,91% | -19,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napco Security | 10,49% | 54,55% | 243,04% | 1 143,15% | 4 801,15% | 1 433,81% |
| NL Industries | -16,46% | -20,77% | 25,82% | 66,40% | -36,90% | -65,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Napco Security vs NL Industries
Napco Security
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Napco Security Technologies, avec des notations d'analystes positives et des investissements institutionnels compensés par des préoccupations concernant la croissance du chiffre d'affaires. La prochaine réunion d'investisseurs sera cruciale pour clarifier la direction de la société et répondre aux préoccupations des investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée.
NL Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre s'est avéré un mois difficile pour NL Industries, marqué par un déficit de bénéfices important, une dégradation de la recommandation à « Vendre » et des indicateurs techniques préoccupants. Bien que les investisseurs institutionnels aient montré une activité accrue, le récit général suggère un risque accru et une détérioration des perspectives d'investissement, ce qui en fait une période significative pour la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Napco Security vs NL Industries
| Métrique | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,54B | $300,02M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 273 850 | 22 960 |
| Volume Moyen 90 Jours | 503 870 | 26 663 |
| Dernière Clôture | $43,52 | $6,04 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,00 - $45,03 | $5,29 - $9,42 |
| % du Plus Haut 52S | -3,35% | -35,88% |
| Plus Haut Historique | $58,09 (Aug 19, 2024) | $272,75 (Aug 17, 1981) |
| % du Plus Haut Historique | -25,08% | -97,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | -0,96% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,35% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,16 | 0,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,73 | $8,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,78 | $2,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $53,53M | $-36 892 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $40,59M | $-5 871 750 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,67% | 10,29% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,64 | $0,68 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Napco Security vs NL Industries
| Métrique | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,83 | 5,58 |
| C/B Prospectif | 23,56 | 7,14 |
| Ratio PEG | 23,56 | -0,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,37 | 1,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,02 | 0,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,54B | $300,02M |
| Valeur d'Entreprise | $1,43B | $208,48M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,86 | 1,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,01 | 8,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,51 | 0,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,73 | $8,14 |
Comparaison des États Financiers : Napco Security vs NL Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $50,72M | $40,37M |
| Coût des Marchandises Vendues | $23,93M | $27,48M |
| Bénéfice Brut | $26,80M | $12,89M |
| Recherche et Développement | $3,23M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $12,09M | $2,52M |
| BAIIA | $12,66M | $2,13M |
| Revenu Avant Impôts | $12,97M | $1,01M |
| Impôt sur le Revenu | $1,34M | $-43 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $11,63M | $1,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $83,08M | $110,00M |
| Total des Actifs Circulants | $162,44M | $179,62M |
| Total des Passifs Circulants | $24,06M | $30,94M |
| Dette à Long Terme | $5,34M | $500 000 |
| Total des Capitaux Propres | $168,61M | $416,83M |
| Bénéfices Non Distribués | $199,08M | $311,33M |
| Immobilisations Corporelles | $12,74M | $75,97M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,96M | $-49,36M |
| Dépenses d'Investissement | $-237 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $14,39M | $-48,30M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,33M | 111 046 |
| Short Ratio | 4,83 | 4,64 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 273 850 | 22 960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 503 870 | 26 663 |
| Shares Outstanding | 35,66M | 48,85M |
| Float Shares | 34,07M | 8,31M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,83% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Napco Security vs NL Industries
| Métrique | NSSC | NL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,64 | $0,68 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,67% | 10,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,35 | $0,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 1,79% |
| 3-Year Total Dividends | $1,06 | $1,54 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Mar 11, 2025 |