Comparaison Détaillée d'Actions Natera [NTRA] vs Iqvia Holdings [IQV]
Natera
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Iqvia Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Natera gagne sur 5 métriques, Iqvia Holdings gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Iqvia Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Natera | Iqvia Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 27,94 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 16,68 | 5,66 | Iqvia Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,69 | 272,12 | Natera |
| Ratio PEG | -125,58 | -1,26 | Natera |
| VE/BAIIA | -75,94 | 15,84 | Natera |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -12,89% | 7,88% | Iqvia Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | -20,19% | 13,39% | Iqvia Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,39% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -24,32% | 19,79% | Iqvia Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | -11,21% | 5,16% | Iqvia Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $58,75 M | $2,11 Md | Iqvia Holdings |
| Rendement 1 An | 31,49% | -23,21% | Natera |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,62 | 2,08 | Iqvia Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $19,95 Md | $46,30 Md | Iqvia Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,16 | 2,95 | Iqvia Holdings |
| Marge Brute (12M) | 63,12% | 32,94% | Natera |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $89 | Iqvia Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,91 | $6,89 | Iqvia Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,76 | 1,30 | Iqvia Holdings |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Natera vs Iqvia Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera | 0,51% | 7,29% | 8,79% | 9,12% | -3,75% | 1,51% |
| Iqvia Holdings | 3,11% | 0,03% | 2,01% | 38,47% | -1,85% | -2,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera | 31,49% | 223,65% | 147,45% | 1 046,41% | 805,67% | 805,67% |
| Iqvia Holdings | -23,21% | -12,98% | 18,56% | 154,05% | 350,93% | 350,93% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Natera vs Iqvia Holdings
| Métrique | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $20,85B | $32,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 986 050 | 1 345 900 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 509 673 | 2 037 960 |
| Dernière Clôture | $171,86 | $191,15 |
| Fourchette 52 Semaines | $92,14 - $183,00 | $134,65 - $252,88 |
| % du Plus Haut 52S | -6,09% | -24,41% |
| Plus Haut Historique | $183,00 (Jan 13, 2025) | $285,61 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -6,09% | -33,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,32% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,13% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,20% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,24% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,69 | 272,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,11 | $33,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,43 | $12,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $91,06M | $2,62B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-116 962 992 | $2,45B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Natera vs Iqvia Holdings
| Métrique | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 27,94 |
| C/B Prospectif | -125,58 | 15,95 |
| Ratio PEG | -125,58 | -1,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,62 | 2,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 16,68 | 5,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $20,85B | $32,73B |
| Valeur d'Entreprise | $19,95B | $46,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,16 | 2,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -75,94 | 15,84 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,76 | 1,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,11 | $33,99 |
Comparaison des États Financiers : Natera vs Iqvia Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $501,83M | $3,83B |
| Coût des Marchandises Vendues | $185,07M | $2,53B |
| Bénéfice Brut | $316,77M | $1,30B |
| Recherche et Développement | $129,08M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-79,18M | $525,00M |
| BAIIA | $-56,52M | $786,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-66,76M | $323,00M |
| Impôt sur le Revenu | $173 000 | $61,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-66,94M | $249,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $973,77M | $1,74B |
| Total des Actifs Circulants | $1,42B | $5,91B |
| Total des Passifs Circulants | $365,68M | $7,18B |
| Dette à Long Terme | $103,06M | $13,29B |
| Total des Capitaux Propres | $1,24B | $5,99B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,63B | $6,31B |
| Immobilisations Corporelles | $94,63M | $768,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $12,99M | $554,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-21,82M | $-142,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $22,64M | $426,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-2,10B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-375,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,72M | 6,80M |
| Short Ratio | 2,92 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 986 050 | 1 345 900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 509 673 | 2 037 960 |
| Shares Outstanding | 132,65M | 176,10M |
| Float Shares | 132,36M | 161,46M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Natera vs Iqvia Holdings
| Métrique | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |