Comparaison Détaillée d'Actions Natera [NTRA] vs Iqvia Holdings [IQV]
Natera
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Iqvia Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Natera gagne sur 5 métriques, Iqvia Holdings gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Iqvia Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Natera | Iqvia Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -109,73 | 29,90 | Natera |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 18,37 | 6,08 | Iqvia Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 15,74 | 272,12 | Natera |
| Ratio PEG | -0,75 | -1,35 | Iqvia Holdings |
| VE/BAIIA | -84,52 | 16,66 | Natera |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -12,89% | 7,88% | Iqvia Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | -20,19% | 13,39% | Iqvia Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,39% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -24,32% | 19,79% | Iqvia Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | -11,21% | 5,16% | Iqvia Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $58,75 M | $2,11 Md | Iqvia Holdings |
| Rendement 1 An | 28,89% | -10,57% | Natera |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,69 | 2,24 | Iqvia Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $22,15 Md | $48,69 Md | Iqvia Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,28 | 3,10 | Iqvia Holdings |
| Marge Brute (12M) | 63,41% | 32,94% | Natera |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $89 | Iqvia Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,91 | $6,91 | Iqvia Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,74 | 1,33 | Iqvia Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Natera vs Iqvia Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera | 0,51% | 2,69% | -0,11% | 3,46% | 20,65% | 4,20% |
| Iqvia Holdings | -0,78% | 13,45% | 9,24% | 26,20% | 33,99% | 5,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera | 28,89% | 291,28% | 127,44% | 1 665,30% | 829,72% | 829,72% |
| Iqvia Holdings | -10,57% | 18,23% | 24,59% | 186,46% | 383,65% | 383,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Natera vs Iqvia Holdings
Natera
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Natera a annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes mais un BPA manqué, illustrant la dynamique d'une entreprise en croissance. Les données positives concernant l'enrôlement et la validation des essais cliniques sont compensées par des ventes d'initiés et une activité institutionnelle mitigée, créant une image d'investissement équilibrée, bien que complexe.
Iqvia Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
IQVIA a réalisé une solide performance au T2, a relevé ses prévisions pour l'année complète et a constaté une confiance accrue de la part des analystes et des institutionnels. Bien que les ventes d'initiés constituent une préoccupation mineure, le récit général du mois est positif, suggérant une croissance continue et un potentiel d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Natera vs Iqvia Holdings
| Métrique | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $22,97B | $36,03B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 304 230 | 1 417 620 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 056 837 | 1 292 383 |
| Dernière Clôture | $171,86 | $205,02 |
| Fourchette 52 Semaines | $92,14 - $183,00 | $134,65 - $237,34 |
| % du Plus Haut 52S | -6,09% | -13,62% |
| Plus Haut Historique | $183,00 (Jan 13, 2025) | $285,61 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -6,09% | -28,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,32% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,13% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,20% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,24% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 15,74 | 272,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,11 | $33,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,40 | $12,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $186,70M | $2,62B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $149,53M | $2,45B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Natera vs Iqvia Holdings
| Métrique | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -109,73 | 29,90 |
| C/B Prospectif | -138,31 | 17,12 |
| Ratio PEG | -0,75 | -1,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,69 | 2,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 18,37 | 6,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $22,97B | $36,03B |
| Valeur d'Entreprise | $22,15B | $48,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,28 | 3,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -84,52 | 16,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,74 | 1,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,11 | $33,99 |
Comparaison des États Financiers : Natera vs Iqvia Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $546,60M | $4,02B |
| Coût des Marchandises Vendues | $200,00M | $2,69B |
| Bénéfice Brut | $346,60M | $1,32B |
| Recherche et Développement | $146,43M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-110,37M | $538,00M |
| BAIIA | $-89,78M | $813,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-100,66M | $323,00M |
| Impôt sur le Revenu | $275 000 | $56,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-100,94M | $266,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $973,77M | $2,04B |
| Total des Actifs Circulants | $1,42B | $6,35B |
| Total des Passifs Circulants | $365,68M | $7,57B |
| Dette à Long Terme | $103,06M | $14,39B |
| Total des Capitaux Propres | $1,24B | $5,79B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,63B | $6,58B |
| Immobilisations Corporelles | $94,63M | $816,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $12,99M | $459,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-21,82M | $-151,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $22,64M | $292,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,74B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-657,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,79M | 4,68M |
| Short Ratio | 3,75 | 3,92 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 304 230 | 1 417 620 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 056 837 | 1 292 383 |
| Shares Outstanding | 132,65M | 176,10M |
| Float Shares | 132,93M | 161,46M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Natera vs Iqvia Holdings
| Métrique | NTRA | IQV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |