Comparaison Détaillée d'Actions Natera [NTRA] vs Thermo Fisher [TMO]
Natera
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Thermo Fisher
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Natera gagne sur 6 métriques, Thermo Fisher gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Thermo Fisher semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Natera | Thermo Fisher | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -109,73 | 31,46 | Natera |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 18,37 | 4,06 | Thermo Fisher |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 15,74 | 69,62 | Natera |
| Ratio PEG | -0,75 | 5,54 | Natera |
| VE/BAIIA | -84,52 | 21,64 | Natera |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -12,89% | 15,24% | Thermo Fisher |
| Marge Opérationnelle (12M) | -20,19% | 17,84% | Thermo Fisher |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,84% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -24,32% | 13,42% | Thermo Fisher |
| Rendement des Actifs (12M) | -11,21% | 4,97% | Thermo Fisher |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $58,75 M | $7,27 Md | Thermo Fisher |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,31% | N/A |
| Rendement 1 An | 28,89% | -8,87% | Natera |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,69 | 4,75 | Thermo Fisher |
| Valeur d'Entreprise | $22,15 Md | $234,09 Md | Thermo Fisher |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,28 | 5,42 | Thermo Fisher |
| Marge Brute (12M) | 63,41% | 40,61% | Natera |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $114 | Thermo Fisher |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,91 | $17,27 | Thermo Fisher |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,74 | 0,78 | Thermo Fisher |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Natera vs Thermo Fisher
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera | 0,51% | 2,69% | -0,11% | 3,46% | 20,65% | 4,20% |
| Thermo Fisher | 0,12% | 17,73% | 11,55% | 29,91% | 24,23% | 4,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera | 28,89% | 291,28% | 127,44% | 1 665,30% | 829,72% | 829,72% |
| Thermo Fisher | -8,87% | 8,13% | 16,08% | 330,34% | 1 014,88% | 1 684,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Natera vs Thermo Fisher
Natera
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Natera a annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes mais un BPA manqué, illustrant la dynamique d'une entreprise en croissance. Les données positives concernant l'enrôlement et la validation des essais cliniques sont compensées par des ventes d'initiés et une activité institutionnelle mitigée, créant une image d'investissement équilibrée, bien que complexe.
Thermo Fisher
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Thermo Fisher Scientific a démontré un mois solide avec des acquisitions stratégiques (activité de purification de Solventum pour 4,1 milliards de dollars et site de remplissage stérile de Sanofi), des lancements de produits innovants et des résultats financiers positifs dépassant les attentes au T2 2025. Ceci, combiné à des perspectives optimistes, signale une trajectoire positive pour la société et renforce le dossier d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Natera vs Thermo Fisher
| Métrique | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $22,97B | $206,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 304 230 | 3 290 780 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 056 837 | 2 194 303 |
| Dernière Clôture | $171,86 | $543,95 |
| Fourchette 52 Semaines | $92,14 - $183,00 | $385,46 - $610,97 |
| % du Plus Haut 52S | -6,09% | -10,97% |
| Plus Haut Historique | $183,00 (Jan 13, 2025) | $672,34 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -6,09% | -19,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,32% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,13% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,20% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,24% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 15,74 | 69,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,11 | $133,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,40 | $16,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $186,70M | $7,58B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $149,53M | $5,18B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Natera vs Thermo Fisher
| Métrique | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -109,73 | 31,46 |
| C/B Prospectif | -138,31 | 23,13 |
| Ratio PEG | -0,75 | 5,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,69 | 4,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 18,37 | 4,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $22,97B | $206,14B |
| Valeur d'Entreprise | $22,15B | $234,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,28 | 5,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -84,52 | 21,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,74 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,11 | $133,77 |
Comparaison des États Financiers : Natera vs Thermo Fisher
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $546,60M | $10,36B |
| Coût des Marchandises Vendues | $200,00M | $6,13B |
| Bénéfice Brut | $346,60M | $4,24B |
| Recherche et Développement | $146,43M | $342,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-110,37M | $1,82B |
| BAIIA | $-89,78M | $2,73B |
| Revenu Avant Impôts | $-100,66M | $1,62B |
| Impôt sur le Revenu | $275 000 | $95,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-100,94M | $1,51B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $973,77M | $4,13B |
| Total des Actifs Circulants | $1,42B | $23,38B |
| Total des Passifs Circulants | $365,68M | $13,17B |
| Dette à Long Terme | $103,06M | $31,37B |
| Total des Capitaux Propres | $1,24B | $49,49B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,63B | $54,45B |
| Immobilisations Corporelles | $94,63M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $12,99M | $2,15B |
| Dépenses d'Investissement | $-21,82M | $-350,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $22,64M | $361,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-838,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,79M | 3,83M |
| Short Ratio | 3,75 | 2,34 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 304 230 | 3 290 780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 056 837 | 2 194 303 |
| Shares Outstanding | 132,65M | 380,77M |
| Float Shares | 132,93M | 376,74M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Natera vs Thermo Fisher
| Métrique | NTRA | TMO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,07% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,99 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 14, 2025 |