Comparaison Détaillée d'Actions Oaktree Specialty [OCSL] vs Acadian Asset [AAMI]
Oaktree Specialty
NASDAQ
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Acadian Asset
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Oaktree Specialty gagne sur 7 métriques, Acadian Asset gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Acadian Asset semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Oaktree Specialty | Acadian Asset | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,70 | 18,68 | Acadian Asset |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,77 | 173,00 | Oaktree Specialty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 99,18 | 412,31 | Oaktree Specialty |
| Ratio PEG | 0,01 | -5,42 | Acadian Asset |
| VE/BAIIA | N/A | 12,34 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,85% | 16,65% | Acadian Asset |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,74% | 12,40% | Oaktree Specialty |
| Marge BAIIA (12M) | 85,74% | 12,40% | Oaktree Specialty |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,11% | 301,03% | Acadian Asset |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,64% | 14,49% | Acadian Asset |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $19,08 M | $45,90 M | Acadian Asset |
| Rendement du Dividende | 17,76% | 0,10% | Oaktree Specialty |
| Rendement 1 An | -22,95% | 72,85% | Acadian Asset |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 2,96 | Acadian Asset |
| Valeur d'Entreprise | $2,52 Md | $1,94 Md | Oaktree Specialty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,56 | 3,60 | Acadian Asset |
| Marge Brute (12M) | N/A | 33,12% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $15 | Acadian Asset |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $2,38 | Acadian Asset |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | 1,40 | Oaktree Specialty |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Oaktree Specialty vs Acadian Asset
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Specialty | -1,64% | -3,52% | -10,20% | -9,10% | -4,98% | -17,77% |
| Acadian Asset | -1,22% | -7,68% | -0,87% | 17,06% | 90,49% | 72,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Specialty | -22,95% | -32,75% | -13,65% | -30,40% | 10,93% | 2,78% |
| Acadian Asset | 72,85% | 155,16% | 184,87% | 198,67% | 224,51% | 224,51% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Oaktree Specialty vs Acadian Asset
Oaktree Specialty
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été marqué par une série de développements négatifs pour Oaktree Specialty Lending, notamment un déficit de bénéfices, des dégradations d'analystes et des inquiétudes persistantes quant à son ratio de distribution de dividendes élevé. Bien que la restructuration de la dette et les achats d'initiés soient positifs, ils sont éclipsés par les défis plus larges auxquels l'entreprise est confrontée, ce qui en fait un investissement nettement plus risqué.
Acadian Asset
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Acadian Asset Management a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes, a vu ses objectifs de cours d'analystes relevés et a attiré un investissement institutionnel significatif en octobre. Ces facteurs indiquent collectivement une trajectoire positive pour la société et renforcent le cas d'investissement, malgré certains inconvénients potentiels notés.
Analyse de Performance et Santé Financière : Oaktree Specialty vs Acadian Asset
| Métrique | OCSL | AAMI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,15B | $1,59B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 965 170 | 238 110 |
| Volume Moyen 90 Jours | 696 863 | 364 610 |
| Dernière Clôture | $12,59 | $44,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,50 - $16,66 | $22,60 - $51,65 |
| % du Plus Haut 52S | -24,43% | -13,91% |
| Plus Haut Historique | $30,60 (Jul 07, 2014) | $51,65 (Aug 28, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -58,86% | -13,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 33,24% | -0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 3,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 99,18 | 412,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,76 | $0,26 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,91 | $2,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $322,55M | $63,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $70,07M | $165,51M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,76% | 0,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,39 | $0,03 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Oaktree Specialty vs Acadian Asset
| Métrique | OCSL | AAMI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,70 | 18,68 |
| C/B Prospectif | 5,83 | 9,38 |
| Ratio PEG | 0,01 | -5,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 2,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,77 | 173,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,15B | $1,59B |
| Valeur d'Entreprise | $2,52B | $1,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,56 | 3,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 12,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | 1,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,76 | $0,26 |
Comparaison des États Financiers : Oaktree Specialty vs Acadian Asset
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | AAMI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $-40,19M | $127,40M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $85,20M |
| Bénéfice Brut | N/A | $42,20M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $16,20M |
| BAIIA | N/A | $21,20M |
| Revenu Avant Impôts | $-35,99M | $23,60M |
| Impôt sur le Revenu | $264 000 | $4,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-36,25M | $19,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | AAMI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $97,84M | $119,60M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $255,20M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $113,30M |
| Dette à Long Terme | $1,45B | $339,90M |
| Total des Capitaux Propres | $1,48B | $92,50M |
| Bénéfices Non Distribués | $-893,11M | $24,90M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $84,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | AAMI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-6,86M | $55,60M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-2,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | $62,00M | $-51,30M |
| Remboursement de Dette | $-640,00M | $-20,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,29M | $-17,80M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OCSL | AAMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,94M | 603 612 |
| Short Ratio | 3,80 | 1,57 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 965 170 | 238 110 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 696 863 | 364 610 |
| Shares Outstanding | 82,25M | 37,48M |
| Float Shares | N/A | 25,47M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Oaktree Specialty vs Acadian Asset
| Métrique | OCSL | AAMI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,39 | $0,03 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,76% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,41 | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,15% | 0,05% |
| 3-Year Total Dividends | $7,23 | $0,11 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Mar 14, 2025 |