Comparaison Détaillée d'Actions Oaktree Specialty [OCSL] vs BlackRock Capital [BCAT]
Oaktree Specialty
NASDAQ
Chargement en cours...
BlackRock Capital
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Oaktree Specialty gagne sur 6 métriques, BlackRock Capital gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. BlackRock Capital semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Oaktree Specialty | BlackRock Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,70 | 9,90 | BlackRock Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,77 | N/A | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 99,18 | 0,00 | BlackRock Capital |
| Ratio PEG | 0,01 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,85% | 0,00% | Oaktree Specialty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,74% | 0,00% | Oaktree Specialty |
| Marge BAIIA (12M) | 85,74% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,11% | 11,30% | BlackRock Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,64% | 10,10% | BlackRock Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $19,08 M | $354,89 M | BlackRock Capital |
| Rendement du Dividende | 17,76% | 17,66% | Oaktree Specialty |
| Rendement 1 An | -22,95% | -9,83% | BlackRock Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 7,94 | Oaktree Specialty |
| Valeur d'Entreprise | $2,52 Md | $0 | Oaktree Specialty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,56 | 0,00 | BlackRock Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $2 | Oaktree Specialty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $1,51 | BlackRock Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Oaktree Specialty vs BlackRock Capital
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Specialty | -1,64% | -3,52% | -10,20% | -9,10% | -4,98% | -17,77% |
| BlackRock Capital | -0,47% | 0,20% | -2,63% | -2,18% | 12,27% | -2,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Specialty | -22,95% | -32,75% | -13,65% | -30,40% | 10,93% | 2,78% |
| BlackRock Capital | -9,83% | 9,83% | -27,51% | -25,70% | -25,70% | -25,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Oaktree Specialty vs BlackRock Capital
Oaktree Specialty
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été marqué par une série de développements négatifs pour Oaktree Specialty Lending, notamment un déficit de bénéfices, des dégradations d'analystes et des inquiétudes persistantes quant à son ratio de distribution de dividendes élevé. Bien que la restructuration de la dette et les achats d'initiés soient positifs, ils sont éclipsés par les défis plus larges auxquels l'entreprise est confrontée, ce qui en fait un investissement nettement plus risqué.
BlackRock Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour les investisseurs de BCAT. Alors que le fonds fiduciaire maintient un rendement de dividende élevé et affiche une forte croissance du chiffre d'affaires, la baisse des bénéfices et le potentiel de retour de capital soulèvent des préoccupations. Les métriques de valorisation suggèrent une sous-évaluation potentielle, mais cela est tempéré par les tendances générales de performance.
Analyse de Performance et Santé Financière : Oaktree Specialty vs BlackRock Capital
| Métrique | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,15B | $1,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 965 170 | 537 260 |
| Volume Moyen 90 Jours | 696 863 | 550 547 |
| Dernière Clôture | $12,59 | $14,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,50 - $16,66 | $12,91 - $16,65 |
| % du Plus Haut 52S | -24,43% | -10,99% |
| Plus Haut Historique | $30,60 (Jul 07, 2014) | $24,00 (Dec 21, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -58,86% | -38,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 33,24% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 99,18 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,76 | N/A |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,91 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $322,55M | $186,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $70,07M | $194,42M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,76% | 17,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,39 | $2,61 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Oaktree Specialty vs BlackRock Capital
| Métrique | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,70 | 9,90 |
| C/B Prospectif | 5,83 | N/A |
| Ratio PEG | 0,01 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 7,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,77 | N/A |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,15B | $1,57B |
| Valeur d'Entreprise | $2,52B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,56 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,76 | N/A |
Comparaison des États Financiers : Oaktree Specialty vs BlackRock Capital
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $-40,19M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-35,99M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $264 000 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $-36,25M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $97,84M | $6,30M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $1,45B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $1,48B | $1,72B |
| Bénéfices Non Distribués | $-893,11M | $-274 264 |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-6,86M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $62,00M | N/A |
| Remboursement de Dette | $-640,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,29M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,94M | 226 597 |
| Short Ratio | 3,80 | 0,43 |
| Short % of Float | 0,02% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 965 170 | 537 260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 696 863 | 550 547 |
| Shares Outstanding | 82,25M | 104,78M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Oaktree Specialty vs BlackRock Capital
| Métrique | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,39 | $2,61 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,76% | 17,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,41 | $1,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,15% | 1,14% |
| 3-Year Total Dividends | $7,23 | $5,42 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Mar 14, 2025 |