Comparaison Détaillée d'Actions Oaktree Specialty [OCSL] vs SRH Total Return [STEW]
Oaktree Specialty
NASDAQ
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SRH Total Return
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Oaktree Specialty gagne sur 9 métriques, SRH Total Return gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Oaktree Specialty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Oaktree Specialty | SRH Total Return | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,75 | 5,49 | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,77 | 0,84 | Oaktree Specialty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 99,18 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | 0,01 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,85% | 928,40% | SRH Total Return |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,74% | 34,92% | Oaktree Specialty |
| Marge BAIIA (12M) | 85,74% | 34,92% | Oaktree Specialty |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,11% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,64% | 0,34% | Oaktree Specialty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $19,08 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendement du Dividende | 17,76% | 3,62% | Oaktree Specialty |
| Rendement 1 An | -21,00% | 15,21% | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,42 | 50,68 | Oaktree Specialty |
| Valeur d'Entreprise | $2,53 Md | $0 | Oaktree Specialty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,59 | 0,00 | SRH Total Return |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $0 | Oaktree Specialty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $3,29 | SRH Total Return |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,72 | 0,96 | Oaktree Specialty |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Oaktree Specialty vs SRH Total Return
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Specialty | -1,52% | -0,92% | -6,77% | -8,03% | -13,91% | -15,48% |
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Specialty | -21,00% | -29,75% | -12,15% | -32,60% | 14,72% | 5,63% |
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Oaktree Specialty vs SRH Total Return
Oaktree Specialty
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été marqué par une série de développements négatifs pour Oaktree Specialty Lending, notamment un déficit de bénéfices, des dégradations d'analystes et des inquiétudes persistantes quant à son ratio de distribution de dividendes élevé. Bien que la restructuration de la dette et les achats d'initiés soient positifs, ils sont éclipsés par les défis plus larges auxquels l'entreprise est confrontée, ce qui en fait un investissement nettement plus risqué.
SRH Total Return
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements du mois indiquent des perspectives généralement positives pour le SRH Total Return Fund (STEW), avec une hausse du cours de l'action et une solide performance sur un an. Cependant, l'augmentation des positions vendeuses introduit une note de prudence, suggérant un sentiment mitigé chez les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Oaktree Specialty vs SRH Total Return
| Métrique | OCSL | STEW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,14B | $1,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 895 077 | 78 890 |
| Volume Moyen 90 Jours | 641 432 | 78 323 |
| Dernière Clôture | $12,94 | $18,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,50 - $16,66 | $15,00 - $18,67 |
| % du Plus Haut 52S | -22,33% | -3,05% |
| Plus Haut Historique | $30,60 (Jul 07, 2014) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -57,71% | -3,05% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 33,24% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 9,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 99,18 | 10,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,76 | $21,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,91 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $322,55M | $62,98M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $70,07M | $2,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,76% | 3,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,39 | $0,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Oaktree Specialty vs SRH Total Return
| Métrique | OCSL | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,75 | 5,49 |
| C/B Prospectif | 5,84 | N/A |
| Ratio PEG | 0,01 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,42 | 50,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,77 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,14B | $1,76B |
| Valeur d'Entreprise | $2,53B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,59 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,72 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,76 | $21,54 |
Comparaison des États Financiers : Oaktree Specialty vs SRH Total Return
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | STEW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $-40,19M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-35,99M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $264 000 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $-36,25M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | STEW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $97,84M | N/A |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $1,45B | $223,55M |
| Total des Capitaux Propres | $1,48B | $2,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $-893,11M | $1,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | STEW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-6,86M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $62,00M | N/A |
| Remboursement de Dette | $-640,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,29M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OCSL | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,94M | 24 867 |
| Short Ratio | 3,80 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 895 077 | 78 890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 641 432 | 78 323 |
| Shares Outstanding | 82,25M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Oaktree Specialty vs SRH Total Return
| Métrique | OCSL | STEW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,39 | $0,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,76% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,41 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,15% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $7,23 | $1,62 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Apr 23, 2025 |