Comparaison Détaillée d'Actions Oaktree Specialty [OCSL] vs WisdomTree [WT]

Oaktree Specialty

NASDAQ
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WisdomTree

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Oaktree Specialty gagne sur 12 métriques, WisdomTree gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Oaktree Specialty semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueOaktree SpecialtyWisdomTreeMeilleur
Ratio C/B (12M)24,0932,71Oaktree Specialty
Ratio Cours/Valeur Comptable0,824,31Oaktree Specialty
Ratio Dette/Capitaux Propres99,18115,79Oaktree Specialty
Ratio PEG0,011,06Oaktree Specialty
VE/BAIIAN/A14,60N/A
Marge Bénéficiaire (12M)13,85%16,25%WisdomTree
Marge Opérationnelle (12M)85,74%32,50%Oaktree Specialty
Marge BAIIA (12M)85,74%32,50%Oaktree Specialty
Rendement des Capitaux Propres3,11%14,12%WisdomTree
Rendement des Actifs (12M)5,64%9,02%WisdomTree
Flux de Trésorerie Libre (12M)$19,08 M$110,98 MWisdomTree
Rendement du Dividende17,76%0,88%Oaktree Specialty
Rendement 1 An-19,33%31,18%WisdomTree
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,624,44Oaktree Specialty
Valeur d'Entreprise$2,59 Md$2,14 MdOaktree Specialty
Ratio VE/Chiffre d'Affaires7,754,82WisdomTree
Marge Brute (12M)N/A51,98%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$3Oaktree Specialty
Bénéfice par Action (Dilué)$0,57$0,41Oaktree Specialty
Bêta (Volatilité de l'Action)0,751,16Oaktree Specialty
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Oaktree Specialty vs WisdomTree

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Oaktree Specialty
WisdomTree
Aperçu de l'Action Oaktree Specialty | Aperçu de l'Action WisdomTree

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Oaktree Specialty0,51%1,10%-2,56%-4,98%-14,67%-10,32%
WisdomTree-1,76%-1,25%3,79%36,24%43,22%32,74%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Oaktree Specialty-19,33%-34,81%-8,65%-29,04%34,21%12,08%
WisdomTree31,18%166,80%246,77%-31,77%606,32%253,16%

Analyse de Performance et Santé Financière : Oaktree Specialty vs WisdomTree

MétriqueOCSLWT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,21B$1,97B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i669 3764 705 260
Volume Moyen 90 Jours i629 1323 440 627
Dernière Clôture$13,73$13,42
Fourchette 52 Semaines$12,50 - $17,16$7,47 - $13,79
% du Plus Haut 52S-19,99%-2,68%
Plus Haut Historique$30,60 (Jul 07, 2014)$26,23 (Aug 03, 2015)
% du Plus Haut Historique-55,13%-48,84%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,21%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices33,24%0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,14%0,16%
Marge Opérationnelle (12M) i0,86%0,33%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,03%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i99,18115,79
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$16,76$3,11
Trésorerie par Action (DTR)$0,91$2,04
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$322,55M$127,47M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$70,07M$105,71M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i17,76%0,88%
Dividende 12 Derniers Mois i$2,39$0,09

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Oaktree Specialty vs WisdomTree

MétriqueOCSLWT
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i24,0932,71
C/B Prospectif i6,1818,37
Ratio PEG i0,011,06
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,624,44
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,824,31
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,21B$1,97B
Valeur d'Entreprise i$2,59B$2,14B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i7,754,82
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/A14,60
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,751,16
Valeur Comptable par Action (DTR) i$16,76$3,11

Comparaison des États Financiers : Oaktree Specialty vs WisdomTree

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)OCSLWT
Chiffre d'Affaires/Ventes i$-40,19M$108,08M
Coût des Marchandises Vendues iN/A$54,50M
Bénéfice Brut iN/A$53,58M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$34,16M
BAIIA iN/A$36,68M
Revenu Avant Impôts i$-35,99M$30,37M
Impôt sur le Revenu i$264 000$5,74M
Bénéfice Net (Profit) i$-36,25M$24,63M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)OCSLWT
Trésorerie et Équivalents i$97,84M$170,37M
Total des Actifs Circulants iN/A$313,49M
Total des Passifs Circulants iN/A$81,86M
Dette à Long Terme i$1,45B$512,75M
Total des Capitaux Propres i$1,48B$415,63M
Bénéfices Non Distribués i$-893,11M$150,04M
Immobilisations Corporelles iN/A$1,10M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)OCSLWT
Flux de Trésorerie Opérationnel i$-6,86M$32,67M
Dépenses d'Investissement iN/A$-31 000
Flux de Trésorerie Libre i$62,00M$5,76M
Remboursement de Dette i$-640,00MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i$-4,29M$-12,71M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueOCSLWT
Shares Short i1,44M21,41M
Short Ratio i2,347,54
Short % of Float i0,02%0,21%
Average Daily Volume (10 Day) i669 3764 705 260
Average Daily Volume (90 Day) i629 1323 440 627
Shares Outstanding i82,25M146,10M
Float Shares iN/A111,16M
% Held by Insiders i0,00%0,13%
% Held by Institutions i0,42%0,96%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Oaktree Specialty vs WisdomTree

MétriqueOCSLWT
Dividende 12 Derniers Mois i$2,39$0,09
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i17,76%0,88%
3-Year Avg Annual Dividend i$2,41$0,11
3-Year Avg Dividend Yield i3,15%0,41%
3-Year Total Dividends i$7,23$0,33
Date Ex-DividendeSep 15, 2025Feb 12, 2025