Comparaison Détaillée d'Actions Oaktree Specialty [OCSL] vs WisdomTree [WT]
Oaktree Specialty
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WisdomTree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Oaktree Specialty gagne sur 12 métriques, WisdomTree gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Oaktree Specialty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Oaktree Specialty | WisdomTree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,75 | 33,10 | Oaktree Specialty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,77 | 4,36 | Oaktree Specialty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 99,18 | 115,79 | Oaktree Specialty |
| Ratio PEG | 0,01 | 1,08 | Oaktree Specialty |
| VE/BAIIA | N/A | 15,08 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,85% | 16,25% | WisdomTree |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,74% | 32,50% | Oaktree Specialty |
| Marge BAIIA (12M) | 85,74% | 32,50% | Oaktree Specialty |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,11% | 14,12% | WisdomTree |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,64% | 9,02% | WisdomTree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $19,08 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendement du Dividende | 17,76% | 0,88% | Oaktree Specialty |
| Rendement 1 An | -21,00% | 37,51% | WisdomTree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,42 | 4,49 | Oaktree Specialty |
| Valeur d'Entreprise | $2,53 Md | $2,21 Md | Oaktree Specialty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,59 | 4,98 | WisdomTree |
| Marge Brute (12M) | N/A | 51,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $3 | Oaktree Specialty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $0,41 | Oaktree Specialty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,72 | 1,18 | Oaktree Specialty |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Oaktree Specialty vs WisdomTree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Specialty | -1,52% | -0,92% | -6,77% | -8,03% | -13,91% | -15,48% |
| WisdomTree | 1,95% | -2,16% | 0,67% | 8,97% | 59,44% | 34,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Specialty | -21,00% | -29,75% | -12,15% | -32,60% | 14,72% | 5,63% |
| WisdomTree | 37,51% | 184,52% | 242,57% | -19,43% | 439,68% | 257,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Oaktree Specialty vs WisdomTree
Oaktree Specialty
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été marqué par une série de développements négatifs pour Oaktree Specialty Lending, notamment un déficit de bénéfices, des dégradations d'analystes et des inquiétudes persistantes quant à son ratio de distribution de dividendes élevé. Bien que la restructuration de la dette et les achats d'initiés soient positifs, ils sont éclipsés par les défis plus larges auxquels l'entreprise est confrontée, ce qui en fait un investissement nettement plus risqué.
WisdomTree
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a été un mois important pour WisdomTree, marqué par une acquisition transformative dans le domaine des actifs privés avec Ceres Partners et des bénéfices solides au T2. La société diversifie activement ses offres et gère stratégiquement son capital, ce qui entraîne un sentiment d'analyste positif et une forte dynamique de marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Oaktree Specialty vs WisdomTree
| Métrique | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,14B | $2,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 895 077 | 2 665 169 |
| Volume Moyen 90 Jours | 641 432 | 2 672 803 |
| Dernière Clôture | $12,94 | $13,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,50 - $16,66 | $7,47 - $14,96 |
| % du Plus Haut 52S | -22,33% | -9,09% |
| Plus Haut Historique | $30,60 (Jul 07, 2014) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -57,71% | -48,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 33,24% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 99,18 | 115,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,76 | $3,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,91 | $2,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $322,55M | $127,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $70,07M | $105,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,76% | 0,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,39 | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Oaktree Specialty vs WisdomTree
| Métrique | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,75 | 33,10 |
| C/B Prospectif | 5,84 | 18,59 |
| Ratio PEG | 0,01 | 1,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,42 | 4,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,77 | 4,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,14B | $2,00B |
| Valeur d'Entreprise | $2,53B | $2,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,59 | 4,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 15,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,72 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,76 | $3,11 |
Comparaison des États Financiers : Oaktree Specialty vs WisdomTree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $-40,19M | $108,08M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $54,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $53,58M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $34,16M |
| BAIIA | N/A | $36,68M |
| Revenu Avant Impôts | $-35,99M | $30,37M |
| Impôt sur le Revenu | $264 000 | $5,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-36,25M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $97,84M | $170,37M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $313,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $81,86M |
| Dette à Long Terme | $1,45B | $512,75M |
| Total des Capitaux Propres | $1,48B | $415,63M |
| Bénéfices Non Distribués | $-893,11M | $150,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-6,86M | $32,67M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-31 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $62,00M | $5,76M |
| Remboursement de Dette | $-640,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,29M | $-12,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,94M | 27,06M |
| Short Ratio | 3,80 | 7,99 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 895 077 | 2 665 169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 641 432 | 2 672 803 |
| Shares Outstanding | 82,25M | 146,10M |
| Float Shares | N/A | 129,51M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Oaktree Specialty vs WisdomTree
| Métrique | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,39 | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,76% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,41 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,15% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $7,23 | $0,33 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Feb 12, 2025 |