Comparaison Détaillée d'Actions Omnicell [OMCL] vs Phreesia [PHR]

Omnicell

NASDAQ

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Phreesia

NYSE

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Omnicell gagne sur 11 métriques, Phreesia gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Omnicell semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Omnicell	Phreesia	Meilleur
Ratio C/B (12M)	66,90	N/A	N/A
Ratio Cours/Valeur Comptable	1,18	5,34	Omnicell
Ratio Dette/Capitaux Propres	30,42	2,60	Phreesia
Ratio PEG	1,34	-40,10	Phreesia
VE/BAIIA	19,72	-27,85	Phreesia
Marge Bénéficiaire (12M)	2,01%	-13,94%	Omnicell
Marge Opérationnelle (12M)	2,80%	-46,68%	Omnicell
Marge BAIIA (12M)	2,80%	N/A	N/A
Rendement des Capitaux Propres	1,87%	-22,67%	Omnicell
Rendement des Actifs (12M)	0,49%	-8,75%	Omnicell
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$134,93 M	$8,29 M	Omnicell
Rendement 1 An	-29,10%	19,45%	Phreesia
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	1,32	3,41	Omnicell
Valeur d'Entreprise	$1,46 Md	$986,85 M	Omnicell
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	1,27	2,35	Omnicell
Marge Brute (12M)	43,94%	69,40%	Phreesia
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$25	$7	Omnicell
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,48	$-1,02	Omnicell
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,82	0,74	Phreesia

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Omnicell vs Phreesia

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Omnicell	-3,05%	-1,47%	5,28%	4,02%	-15,10%	-27,55%
Phreesia	-9,87%	-11,15%	3,80%	9,12%	9,16%	11,67%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Omnicell	-29,10%	-69,52%	-55,32%	-5,28%	177,53%	210,84%
Phreesia	19,45%	-1,51%	-0,07%	17,21%	17,21%	17,21%

Analyse de Performance et Santé Financière : Omnicell vs Phreesia

Métrique	OMCL	PHR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$1,52B	$1,43B
Catégorie de Capitalisation	Small cap	Small cap
Volume Moyen 10 Jours i	511 354	403 230
Volume Moyen 90 Jours i	583 758	422 913
Dernière Clôture	$32,11	$28,13
Fourchette 52 Semaines	$22,66 - $55,75	$17,07 - $32,76
% du Plus Haut 52S	-42,40%	-14,13%
Plus Haut Historique	$187,29 (Nov 22, 2021)	$81,59 (Feb 08, 2021)
% du Plus Haut Historique	-82,86%	-65,52%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,05%	0,46%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,51%	0,15%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,02%	-0,14%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,03%	-0,47%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,02%	-0,23%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	30,42	2,60
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$27,22	$4,51
Trésorerie par Action (DTR)	$8,69	$7,48
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$147,75M	$32,38M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$85,81M	$28,64M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Omnicell vs Phreesia

Métrique	OMCL	PHR
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	66,90	N/A
C/B Prospectif i	17,84	-40,10
Ratio PEG i	1,34	-40,10
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	1,32	3,41
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	1,18	5,34
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$1,52B	$1,43B
Valeur d'Entreprise i	$1,46B	$986,85M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	1,27	2,35
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	19,72	-27,85
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,82	0,74
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$27,22	$4,51

Comparaison des États Financiers : Omnicell vs Phreesia

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	OMCL	PHR
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$290,56M	$109,68M
Coût des Marchandises Vendues i	$162,88M	$33,57M
Bénéfice Brut i	$127,68M	$76,12M
Recherche et Développement i	$21,57M	$29,63M
Résultat Opérationnel (BAII) i	$8,12M	$-7,61M
BAIIA i	$29,77M	$2,03M
Revenu Avant Impôts i	$10,45M	$-5,38M
Impôt sur le Revenu i	$4,81M	$1,01M
Bénéfice Net (Profit) i	$5,64M	$-6,39M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	OMCL	PHR
Trésorerie et Équivalents i	$386,83M	$84,22M
Total des Actifs Circulants i	$839,67M	$203,29M
Total des Passifs Circulants i	$607,53M	$114,02M
Dette à Long Terme i	$199,72M	$8,80M
Total des Capitaux Propres i	$1,26B	$264,81M
Bénéfices Non Distribués i	$375,87M	$-801,50M
Immobilisations Corporelles i	$130,63M	$17,24M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	OMCL	PHR
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$28,34M	$15,59M
Dépenses d'Investissement i	$-11,17M	$-2,79M
Flux de Trésorerie Libre i	$10,19M	$9,20M
Remboursement de Dette i	N/A	$-2,64M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	$0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	OMCL	PHR
Shares Short i	2,04M	2,34M
Short Ratio i	3,41	4,77
Short % of Float i	0,06%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	511 354	403 230
Average Daily Volume (90 Day) i	583 758	422 913
Shares Outstanding i	46,38M	58,73M
Float Shares i	44,82M	56,03M
% Held by Insiders i	0,02%	0,04%
% Held by Institutions i	1,06%	0,97%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Omnicell vs Phreesia

Métrique	OMCL	PHR
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	$0,00
Date Ex-Dividende	N/A	N/A