Comparaison Détaillée d'Actions OceanPal [OP] vs Matson [MATX]
OceanPal
NASDAQ
Chargement en cours...
Matson
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : OceanPal gagne sur 7 métriques, Matson gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Matson semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | OceanPal | Matson | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,49 | 7,08 | OceanPal |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,01 | 1,26 | OceanPal |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 25,41 | OceanPal |
| Ratio PEG | N/A | -0,61 | N/A |
| VE/BAIIA | 4,82 | 5,27 | OceanPal |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -96,68% | 14,26% | Matson |
| Marge Opérationnelle (12M) | -117,23% | 13,05% | Matson |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,05% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -23,82% | 19,70% | Matson |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,01% | 8,33% | Matson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-22,44 M | $457,70 M | Matson |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,92% | N/A |
| Rendement 1 An | -96,77% | -24,77% | Matson |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 0,95 | OceanPal |
| Valeur d'Entreprise | $-25,37 M | $3,91 Md | Matson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -1,31 | 1,13 | OceanPal |
| Marge Brute (12M) | -23,61% | 21,69% | Matson |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $65 | $105 | Matson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-71,00 | $14,69 | Matson |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 1,22 | OceanPal |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions OceanPal vs Matson
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OceanPal | -10,34% | -19,75% | -62,86% | -92,97% | -95,02% | -95,81% |
| Matson | -1,33% | -2,13% | -3,16% | -7,08% | -27,78% | -24,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OceanPal | -96,77% | -99,99% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Matson | -24,77% | 43,30% | 158,38% | 190,97% | 457,01% | 286,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : OceanPal vs Matson
| Métrique | OP | MATX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,70M | $3,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 829 143 | 311 900 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 098 897 | 368 070 |
| Dernière Clôture | $1,30 | $104,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,29 - $79,25 | $91,75 - $169,12 |
| % du Plus Haut 52S | -98,36% | -38,48% |
| Plus Haut Historique | $2 418,00 (Nov 29, 2021) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -99,95% | -38,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,54% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | -0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,97% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,17% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,24% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 25,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $246,46 | $82,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $85,73 | $1,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-9 912 000 | $617,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-19 729 000 | $305,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,92% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : OceanPal vs Matson
| Métrique | OP | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,49 | 7,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 10,41 |
| Ratio PEG | N/A | -0,61 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 0,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,01 | 1,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,70M | $3,31B |
| Valeur d'Entreprise | $-25 374 314 | $3,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -1,31 | 1,13 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,82 | 5,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 1,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $246,46 | $82,36 |
Comparaison des États Financiers : OceanPal vs Matson
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OP | MATX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $5,78M | $830,50M |
| Coût des Marchandises Vendues | $7,15M | $650,40M |
| Bénéfice Brut | $-1,37M | $180,10M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $3,69M | $105,70M |
| BAIIA | $-3,07M | $197,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-8,19M | $121,70M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $27,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-8,19M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OP | MATX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $7,16M | $122,00M |
| Total des Actifs Circulants | $14,11M | $468,00M |
| Total des Passifs Circulants | $5,09M | $546,40M |
| Dette à Long Terme | N/A | $547,10M |
| Total des Capitaux Propres | $84,37M | $2,63B |
| Bénéfices Non Distribués | $-25,91M | $2,33B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OP | MATX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $102,50M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $200 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-21,01M | $-200 000 |
| Remboursement de Dette | N/A | $-10,10M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-66,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OP | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 72 833 | 1,75M |
| Short Ratio | 0,04 | 4,42 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 829 143 | 311 900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 098 897 | 368 070 |
| Shares Outstanding | 7,50M | 33,00M |
| Float Shares | 277 781 | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : OceanPal vs Matson
| Métrique | OP | MATX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,67 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 21,47% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $20,00 | $3,54 |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2022 | Feb 06, 2025 |