Comparaison Détaillée d'Actions Option Care Health [OPCH] vs DaVita [DVA]
Option Care Health
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DaVita
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Option Care Health gagne sur 4 métriques, DaVita gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. DaVita semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Option Care Health | DaVita | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,81 | 13,55 | DaVita |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,43 | 6,86 | Option Care Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 90,35 | 825,19 | Option Care Health |
| Ratio PEG | 22,81 | 5,78 | DaVita |
| VE/BAIIA | 13,85 | 8,87 | DaVita |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,93% | 6,35% | DaVita |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,84% | 15,70% | DaVita |
| Marge BAIIA (12M) | 5,84% | 15,70% | DaVita |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,25% | 57,94% | DaVita |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,20% | 7,15% | DaVita |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $287,79 M | $1,47 Md | DaVita |
| Rendement 1 An | -9,71% | -8,85% | DaVita |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,87 | 0,75 | DaVita |
| Valeur d'Entreprise | $5,54 Md | $23,84 Md | DaVita |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 1,81 | Option Care Health |
| Marge Brute (12M) | 19,00% | 33,08% | DaVita |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $32 | $164 | DaVita |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,26 | $10,15 | DaVita |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 1,09 | Option Care Health |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Option Care Health vs DaVita
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health | 3,23% | 1,48% | -3,49% | -10,27% | -10,41% | 26,61% |
| DaVita | 2,02% | 3,68% | -3,90% | 1,33% | -1,18% | -6,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health | -9,71% | -9,02% | 143,77% | 192,07% | 40,61% | 17,21% |
| DaVita | -8,85% | 58,33% | 61,44% | 83,98% | 328,97% | 530,26% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Option Care Health vs DaVita
| Métrique | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,66B | $9,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 989 663 | 705 370 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 736 598 | 824 027 |
| Dernière Clôture | $28,74 | $140,36 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,39 - $35,53 | $126,07 - $179,60 |
| % du Plus Haut 52S | -19,11% | -21,85% |
| Plus Haut Historique | $91,80 (Apr 22, 2002) | $179,60 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -68,69% | -21,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,05% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 90,35 | 825,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,38 | $-4,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,27 | $10,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $279,64M | $1,86B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $194,12M | $1,10B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Option Care Health vs DaVita
| Métrique | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,81 | 13,55 |
| C/B Prospectif | 22,81 | 12,21 |
| Ratio PEG | 22,81 | 5,78 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,87 | 0,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,43 | 6,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,66B | $9,84B |
| Valeur d'Entreprise | $5,54B | $23,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 1,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,85 | 8,87 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,38 | $-4,98 |
Comparaison des États Financiers : Option Care Health vs DaVita
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,33B | $3,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,07B | $2,24B |
| Bénéfice Brut | $263,05M | $983,87M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $79,19M | $433,33M |
| BAIIA | $93,16M | $597,84M |
| Revenu Avant Impôts | $63,56M | $286,33M |
| Impôt sur le Revenu | $16,81M | $54,12M |
| Bénéfice Net (Profit) | $46,74M | $232,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $198,82M | $438,78M |
| Total des Actifs Circulants | $1,18B | $3,64B |
| Total des Passifs Circulants | $773,62M | $2,91B |
| Dette à Long Terme | $1,20B | $11,72B |
| Total des Capitaux Propres | $1,36B | $1,66B |
| Bénéfices Non Distribués | $766,60M | $1,70B |
| Immobilisations Corporelles | $134,76M | $11,65B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-46,97M | $287,94M |
| Dépenses d'Investissement | $-9,37M | $-143,26M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,59M | $36,75M |
| Remboursement de Dette | $-1,63M | $-345,97M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-100,22M | $-541,85M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,95M | 6,11M |
| Short Ratio | 3,37 | 8,22 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 989 663 | 705 370 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 736 598 | 824 027 |
| Shares Outstanding | 166,26M | 80,54M |
| Float Shares | 152,93M | 35,70M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Option Care Health vs DaVita
| Métrique | OPCH | DVA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |