Comparaison Détaillée d'Actions Option Care Health [OPCH] vs DaVita [DVA]

Option Care Health

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Option Care Health gagne sur 5 métriques, DaVita gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. DaVita semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Option Care Health	DaVita	Meilleur
Ratio C/B (12M)	21,58	12,90	DaVita
Ratio Cours/Valeur Comptable	3,24	6,26	Option Care Health
Ratio Dette/Capitaux Propres	90,35	825,19	Option Care Health
Ratio PEG	21,58	5,50	DaVita
VE/BAIIA	13,59	8,69	DaVita
Marge Bénéficiaire (12M)	3,93%	6,35%	DaVita
Marge Opérationnelle (12M)	5,84%	15,70%	DaVita
Marge BAIIA (12M)	5,84%	15,70%	DaVita
Rendement des Capitaux Propres	15,25%	57,94%	DaVita
Rendement des Actifs (12M)	6,20%	7,15%	DaVita
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$287,79 M	$1,47 Md	DaVita
Rendement 1 An	-9,40%	-21,43%	Option Care Health
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	0,82	0,71	DaVita
Valeur d'Entreprise	$5,44 Md	$23,37 Md	DaVita
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	1,01	1,78	Option Care Health
Marge Brute (12M)	19,00%	33,08%	DaVita
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$32	$164	DaVita
Bénéfice par Action (Dilué)	$1,26	$10,16	DaVita
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,89	1,12	Option Care Health

Analyse Complète d'Investissement Option Care Health : Comparez avec les Leaders du Secteur

Vous Êtes-vous Déjà Demandé Quelle Action Était Vraiment le Meilleur Choix ?

Vous regardez Option Care Health en pensant "cela pourrait être un bon investissement." Mais comment en être sûr ? Et si une entreprise similaire croissait plus rapidement, avait moins de dettes ou payait de meilleurs dividendes ? Cette sensation persistante de "et si" est exactement pourquoi les investisseurs avisés comparent toujours avant d'acheter.

Ce Que Vous Apprendrez Réellement (en Français Simple)

💰 Quelle Action est Moins Chère

Le prix de l'action est-il raisonnable par rapport à l'argent que gagne l'entreprise ? Parfois une action à 200$ est en fait moins chère qu'une action à 50$ quand vous regardez le tableau d'ensemble.

🏥 Quelle Entreprise est Plus Saine

L'entreprise gagne-t-elle bien sa vie et a-t-elle une dette gérable ? Vous voulez investir dans des entreprises qui peuvent surmonter les moments difficiles, pas celles qui pourraient avoir des difficultés si les affaires se corsent.

📈 Laquelle Croît Plus Rapidement

Regardez comment les actions ont performé au cours des dernières années. L'une pourrait avoir une excellente année tandis que l'autre croît constamment depuis des décennies.

💵 Laquelle Vous Paie Mieux

Si vous voulez que vos investissements vous paient pendant que vous les détenez, comparez combien chaque entreprise redonne aux actionnaires par le biais de dividendes.

Performance

Sentiment des Actualités

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Option Care Health vs DaVita

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Option Care Health	-0,34%	-3,74%	-8,38%	-12,53%	-20,14%	18,06%
DaVita	-1,89%	-4,33%	-7,56%	-10,90%	-17,32%	-15,65%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Option Care Health	-9,40%	-18,44%	90,75%	298,81%	14,73%	3,08%
DaVita	-21,43%	41,38%	39,22%	65,20%	249,60%	422,88%

Sentiment Basé sur les Actualités : Option Care Health vs DaVita

Option Care Health

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Option Care Health a affiché une solide performance financière en octobre avec un dépassement des bénéfices et une révision des prévisions, mais une note 'Hold' de TD Cowen et les négociations contractuelles en cours avec Janssen créent une image d'investissement mitigée. Le refinancement de la dette offre une flexibilité financière, mais les catalyseurs à court terme semblent limités.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Option Care Health

DaVita

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Octobre a apporté un mélange de résultats financiers positifs et de signaux prudents pour DaVita. Alors que la société a dépassé les attentes en matière de bénéfices et maintenu une solide position financière, les notations des analystes restent conservatrices et les ventes d'initiés suggèrent quelques réserves. Cela crée un récit d'investissement mitigé nécessitant une attention particulière.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de DaVita

Analyse de Performance et Santé Financière : Option Care Health vs DaVita

Métrique	OPCH	DVA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$4,47B	$9,38B
Catégorie de Capitalisation	Mid cap	Mid cap
Volume Moyen 10 Jours i	2 007 746	634 640
Volume Moyen 90 Jours i	1 946 452	795 767
Dernière Clôture	$26,71	$123,99
Fourchette 52 Semaines	$21,39 - $35,53	$123,13 - $179,60
% du Plus Haut 52S	-24,82%	-30,96%
Plus Haut Historique	$91,80 (Apr 22, 2002)	$179,60 (Jan 27, 2025)
% du Plus Haut Historique	-70,90%	-30,96%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,15%	0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-0,05%	-0,11%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,04%	0,06%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,06%	0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,15%	0,58%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	90,35	825,19
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$8,38	$-4,98
Trésorerie par Action (DTR)	$1,27	$10,34
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$279,64M	$1,86B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$194,12M	$1,10B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Option Care Health vs DaVita

Métrique	OPCH	DVA
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	21,58	12,90
C/B Prospectif i	21,58	11,63
Ratio PEG i	21,58	5,50
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	0,82	0,71
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	3,24	6,26
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$4,47B	$9,38B
Valeur d'Entreprise i	$5,44B	$23,37B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	1,01	1,78
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	13,59	8,69
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,89	1,12
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$8,38	$-4,98

Comparaison des États Financiers : Option Care Health vs DaVita

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	OPCH	DVA
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$1,33B	$3,22B
Coût des Marchandises Vendues i	$1,07B	$2,24B
Bénéfice Brut i	$263,05M	$983,87M
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	$79,19M	$433,33M
BAIIA i	$93,16M	$597,84M
Revenu Avant Impôts i	$63,56M	$286,33M
Impôt sur le Revenu i	$16,81M	$54,12M
Bénéfice Net (Profit) i	$46,74M	$232,22M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	OPCH	DVA
Trésorerie et Équivalents i	$198,82M	$438,78M
Total des Actifs Circulants i	$1,18B	$3,64B
Total des Passifs Circulants i	$773,62M	$2,91B
Dette à Long Terme i	$1,20B	$11,72B
Total des Capitaux Propres i	$1,36B	$1,66B
Bénéfices Non Distribués i	$766,60M	$1,70B
Immobilisations Corporelles i	$134,76M	$11,65B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	OPCH	DVA
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-46,97M	$287,94M
Dépenses d'Investissement i	$-9,37M	$-143,26M
Flux de Trésorerie Libre i	$-16,59M	$36,75M
Remboursement de Dette i	$-1,63M	$-345,97M
Rachat d'Actions Ordinaires i	$-100,22M	$-541,85M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	OPCH	DVA
Shares Short i	5,55M	7,51M
Short Ratio i	2,93	10,82
Short % of Float i	0,05%	0,21%
Average Daily Volume (10 Day) i	2 007 746	634 640
Average Daily Volume (90 Day) i	1 946 452	795 767
Shares Outstanding i	166,26M	80,54M
Float Shares i	152,85M	35,69M
% Held by Insiders i	0,01%	0,50%
% Held by Institutions i	1,02%	0,52%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Option Care Health vs DaVita

Métrique	OPCH	DVA
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	N/A
Date Ex-Dividende	N/A	N/A