Comparaison Détaillée d'Actions Opko Health [OPK] vs Twist Bioscience [TWST]
Opko Health
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Twist Bioscience
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Opko Health gagne sur 10 métriques, Twist Bioscience gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Opko Health semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Opko Health | Twist Bioscience | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -19,50 | -9,05 | Opko Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,94 | 3,91 | Opko Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 30,51 | 19,48 | Twist Bioscience |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,07 | Opko Health |
| VE/BAIIA | -7,91 | -14,38 | Twist Bioscience |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -26,68% | -23,52% | Twist Bioscience |
| Marge Opérationnelle (12M) | -38,25% | -31,36% | Twist Bioscience |
| Rendement des Capitaux Propres | -13,16% | -17,58% | Opko Health |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,46% | -13,88% | Opko Health |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-208,50 M | $-69,17 M | Twist Bioscience |
| Rendement 1 An | 8,22% | -28,38% | Opko Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 5,18 | Opko Health |
| Valeur d'Entreprise | $1,37 Md | $1,72 Md | Twist Bioscience |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,06 | 4,74 | Opko Health |
| Marge Brute (12M) | 31,50% | 53,40% | Twist Bioscience |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $6 | Twist Bioscience |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,26 | $-1,44 | Opko Health |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,50 | 2,39 | Opko Health |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Opko Health vs Twist Bioscience
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opko Health | -2,53% | 7,48% | 11,27% | 17,91% | 3,27% | 8,97% |
| Twist Bioscience | -2,29% | 17,96% | 21,33% | -10,51% | -13,90% | -29,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opko Health | 8,22% | -8,67% | -63,26% | -83,17% | -37,30% | 285,37% |
| Twist Bioscience | -28,38% | 11,21% | -66,45% | 127,50% | 127,50% | 127,50% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Opko Health vs Twist Bioscience
Opko Health
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour OPKO Health, avec des résultats financiers décevants au T2 compensés par des développements positifs dans leur pipeline, notamment des essais de phase 1 pour des candidats en immuno-oncologie et des données encourageantes pour leur traitement de l'obésité. Les achats significatifs par les initiés suggèrent également une confiance interne, mais les pertes continues et la dépendance au succès futur du pipeline créent une incertitude.
Twist Bioscience
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Twist Bioscience a annoncé un solide troisième trimestre avec des dépassements de chiffre d'affaires et de BPA, mais continue d'opérer à perte. L'activité institutionnelle mitigée et les ventes d'initiés ajoutent de la complexité au tableau d'investissement, créant un récit équilibré entre croissance et risque.
Analyse de Performance et Santé Financière : Opko Health vs Twist Bioscience
| Métrique | OPK | TWST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $1,88B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 303 864 | 1 529 220 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 459 718 | 1 550 007 |
| Dernière Clôture | $1,54 | $31,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,11 - $2,04 | $24,07 - $55,33 |
| % du Plus Haut 52S | -24,51% | -43,76% |
| Plus Haut Historique | $19,20 (Jun 01, 2015) | $214,07 (Jan 18, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -91,98% | -85,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,27% | -0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,38% | -0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | -0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 30,51 | 19,48 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,66 | $7,95 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,34 | $4,16 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-239 462 000 | $-51 134 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-185 865 120 | $-24 547 124 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Opko Health vs Twist Bioscience
| Métrique | OPK | TWST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -19,50 | -9,05 |
| C/B Prospectif | -5,38 | -12,79 |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 5,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,94 | 3,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $1,88B |
| Valeur d'Entreprise | $1,37B | $1,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,06 | 4,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -7,91 | -14,38 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,50 | 2,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,66 | $7,95 |
Comparaison des États Financiers : Opko Health vs Twist Bioscience
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPK | TWST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $149,95M | $92,79M |
| Coût des Marchandises Vendues | $107,33M | $46,77M |
| Bénéfice Brut | $42,62M | $46,03M |
| Recherche et Développement | $30,84M | $23,92M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-67,17M | $-41,56M |
| BAIIA | $-34,15M | $-32,61M |
| Revenu Avant Impôts | $-73,37M | $-39,15M |
| Impôt sur le Revenu | $-5,77M | $175 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-67,61M | $-39,33M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPK | TWST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $436,00M | $210,44M |
| Total des Actifs Circulants | $737,60M | $338,44M |
| Total des Passifs Circulants | $295,86M | $74,98M |
| Dette à Long Terme | $368,00M | $65,08M |
| Total des Capitaux Propres | $1,31B | $440,11M |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,13B | $-1,31B |
| Immobilisations Corporelles | $119,01M | $155,13M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPK | TWST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-13,76M | $-17,45M |
| Dépenses d'Investissement | $67 000 | $-4,14M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-37,75M | $-17,13M |
| Remboursement de Dette | $-9,72M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-5 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OPK | TWST |
|---|---|---|
| Shares Short | 32,89M | 12,82M |
| Short Ratio | 16,86 | 9,15 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,24% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 303 864 | 1 529 220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 459 718 | 1 550 007 |
| Shares Outstanding | 671,55M | 58,88M |
| Float Shares | 376,55M | 59,24M |
| % Held by Insiders | 0,47% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 1,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Opko Health vs Twist Bioscience
| Métrique | OPK | TWST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |