Comparaison Détaillée d'Actions Opko Health [OPK] vs Thermo Fisher [TMO]
Opko Health
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Thermo Fisher
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Opko Health gagne sur 8 métriques, Thermo Fisher gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Thermo Fisher semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Opko Health | Thermo Fisher | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -19,50 | 31,46 | Opko Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,94 | 4,06 | Opko Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 30,51 | 69,62 | Opko Health |
| Ratio PEG | -0,01 | 5,54 | Opko Health |
| VE/BAIIA | -7,91 | 21,64 | Opko Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -26,68% | 15,24% | Thermo Fisher |
| Marge Opérationnelle (12M) | -38,25% | 17,84% | Thermo Fisher |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,84% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -13,16% | 13,42% | Thermo Fisher |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,46% | 4,97% | Thermo Fisher |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-208,50 M | $7,27 Md | Thermo Fisher |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,31% | N/A |
| Rendement 1 An | 8,22% | -8,87% | Opko Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 4,75 | Opko Health |
| Valeur d'Entreprise | $1,37 Md | $234,09 Md | Thermo Fisher |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,06 | 5,42 | Opko Health |
| Marge Brute (12M) | 31,50% | 40,61% | Thermo Fisher |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $114 | Thermo Fisher |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,26 | $17,27 | Thermo Fisher |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,50 | 0,78 | Thermo Fisher |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Opko Health vs Thermo Fisher
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opko Health | -2,22% | 7,48% | 11,27% | 17,91% | 3,27% | 8,97% |
| Thermo Fisher | -0,87% | 17,73% | 11,55% | 29,91% | 24,23% | 4,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opko Health | 8,22% | -8,67% | -63,26% | -83,17% | -37,30% | 285,37% |
| Thermo Fisher | -8,87% | 8,13% | 16,08% | 330,34% | 1 014,88% | 1 684,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Opko Health vs Thermo Fisher
Opko Health
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour OPKO Health, avec des résultats financiers décevants au T2 compensés par des développements positifs dans leur pipeline, notamment des essais de phase 1 pour des candidats en immuno-oncologie et des données encourageantes pour leur traitement de l'obésité. Les achats significatifs par les initiés suggèrent également une confiance interne, mais les pertes continues et la dépendance au succès futur du pipeline créent une incertitude.
Thermo Fisher
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Thermo Fisher Scientific a démontré un mois solide avec des acquisitions stratégiques (activité de purification de Solventum pour 4,1 milliards de dollars et site de remplissage stérile de Sanofi), des lancements de produits innovants et des résultats financiers positifs dépassant les attentes au T2 2025. Ceci, combiné à des perspectives optimistes, signale une trajectoire positive pour la société et renforce le dossier d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Opko Health vs Thermo Fisher
| Métrique | OPK | TMO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $206,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 303 864 | 3 290 780 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 459 718 | 2 194 303 |
| Dernière Clôture | $1,54 | $539,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,11 - $2,04 | $385,46 - $610,97 |
| % du Plus Haut 52S | -24,26% | -11,75% |
| Plus Haut Historique | $19,20 (Jun 01, 2015) | $672,34 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -91,98% | -19,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,27% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,38% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 30,51 | 69,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,66 | $133,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,34 | $16,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-239 462 000 | $7,58B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-185 865 120 | $5,18B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Opko Health vs Thermo Fisher
| Métrique | OPK | TMO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -19,50 | 31,46 |
| C/B Prospectif | -5,38 | 23,13 |
| Ratio PEG | -0,01 | 5,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 4,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,94 | 4,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $206,14B |
| Valeur d'Entreprise | $1,37B | $234,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,06 | 5,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -7,91 | 21,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,50 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,66 | $133,77 |
Comparaison des États Financiers : Opko Health vs Thermo Fisher
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPK | TMO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $149,95M | $10,36B |
| Coût des Marchandises Vendues | $107,33M | $6,13B |
| Bénéfice Brut | $42,62M | $4,24B |
| Recherche et Développement | $30,84M | $342,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-67,17M | $1,82B |
| BAIIA | $-34,15M | $2,73B |
| Revenu Avant Impôts | $-73,37M | $1,62B |
| Impôt sur le Revenu | $-5,77M | $95,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-67,61M | $1,51B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPK | TMO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $436,00M | $4,13B |
| Total des Actifs Circulants | $737,60M | $23,38B |
| Total des Passifs Circulants | $295,86M | $13,17B |
| Dette à Long Terme | $368,00M | $31,37B |
| Total des Capitaux Propres | $1,31B | $49,49B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,13B | $54,45B |
| Immobilisations Corporelles | $119,01M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPK | TMO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-13,76M | $2,15B |
| Dépenses d'Investissement | $67 000 | $-350,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-37,75M | $361,00M |
| Remboursement de Dette | $-9,72M | $-838,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-2,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OPK | TMO |
|---|---|---|
| Shares Short | 32,89M | 3,83M |
| Short Ratio | 16,86 | 2,34 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 303 864 | 3 290 780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 459 718 | 2 194 303 |
| Shares Outstanding | 671,55M | 380,77M |
| Float Shares | 376,55M | 376,74M |
| % Held by Insiders | 0,47% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Opko Health vs Thermo Fisher
| Métrique | OPK | TMO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,07% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,99 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 14, 2025 |