Comparaison Détaillée d'Actions Bank OZK [OZK] vs Western Alliance [WAL]
Bank OZK
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Western Alliance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Bank OZK gagne sur 13 métriques, Western Alliance gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Bank OZK semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bank OZK | Western Alliance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,63 | 11,75 | Bank OZK |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,07 | 1,43 | Bank OZK |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,24 | 0,93 | Bank OZK |
| Ratio PEG | 2,20 | 0,62 | Western Alliance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 47,44% | 27,12% | Bank OZK |
| Marge Opérationnelle (12M) | 61,01% | 40,78% | Bank OZK |
| Marge BAIIA (12M) | 61,01% | 40,78% | Bank OZK |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,68% | 12,42% | Bank OZK |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,84% | 1,02% | Bank OZK |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $738,85 M | $-2,83 Md | Bank OZK |
| Rendement du Dividende | 4,12% | 1,56% | Bank OZK |
| Rendement 1 An | 21,41% | 8,95% | Bank OZK |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,95 | 3,16 | Western Alliance |
| Valeur d'Entreprise | $4,93 Md | $13,99 Md | Western Alliance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,26 | 4,48 | Bank OZK |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $29 | Western Alliance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,16 | $7,61 | Western Alliance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,87 | 1,32 | Bank OZK |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bank OZK vs Western Alliance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank OZK | -0,96% | 5,45% | 3,36% | 18,27% | 9,62% | 20,08% |
| Western Alliance | 0,41% | 9,26% | 10,25% | 22,31% | 2,38% | 7,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank OZK | 21,41% | 30,99% | 119,02% | 29,53% | 459,30% | 525,06% |
| Western Alliance | 8,95% | 18,13% | 138,52% | 194,77% | 1 260,70% | 199,83% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bank OZK vs Western Alliance
| Métrique | OZK | WAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,99B | $9,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 785 449 | 881 386 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 008 910 | 1 004 752 |
| Dernière Clôture | $52,63 | $88,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $35,71 - $53,66 | $57,05 - $98,10 |
| % du Plus Haut 52S | -1,92% | -9,29% |
| Plus Haut Historique | $56,86 (Feb 27, 2017) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -7,44% | -28,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,47% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,61% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,24 | 0,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $49,59 | $62,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $24,02 | $29,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $846,50M | $-3 701 400 064 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $700,27M | $774,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,12% | 1,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,10 | $1,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bank OZK vs Western Alliance
| Métrique | OZK | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,63 | 11,75 |
| C/B Prospectif | 8,96 | 9,95 |
| Ratio PEG | 2,20 | 0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,95 | 3,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,07 | 1,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,99B | $9,87B |
| Valeur d'Entreprise | $4,93B | $13,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,26 | 4,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,87 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $49,59 | $62,57 |
Comparaison des États Financiers : Bank OZK vs Western Alliance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OZK | WAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $409,23M | $825,80M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $223,86M | $291,30M |
| Impôt sur le Revenu | $51,89M | $53,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $171,97M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OZK | WAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,38B | $3,28B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $763,03M | $2,67B |
| Total des Capitaux Propres | $5,83B | $7,22B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,94B | $4,98B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OZK | WAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $228,27M | $-1,64B |
| Dépenses d'Investissement | $-26,49M | $-16,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $242,35M | $-1,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-2,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-7,10M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OZK | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,63M | 5,22M |
| Short Ratio | 14,39 | 4,64 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 785 449 | 881 386 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 008 910 | 1 004 752 |
| Shares Outstanding | 113,46M | 110,05M |
| Float Shares | 105,01M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bank OZK vs Western Alliance
| Métrique | OZK | WAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,10 | $1,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,12% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,65 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,90% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $4,94 | $4,04 |
| Date Ex-Dividende | Jul 11, 2025 | Feb 14, 2025 |