Comparaison Détaillée d'Actions Patrick Industries [PATK] vs SomniGroup [SGI]
Patrick Industries
NASDAQ
Chargement en cours...
SomniGroup
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Patrick Industries gagne sur 10 métriques, SomniGroup gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Patrick Industries | SomniGroup | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,22 | 57,70 | Patrick Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,02 | 6,22 | Patrick Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 128,37 | 240,14 | Patrick Industries |
| Ratio PEG | -0,89 | -2,51 | SomniGroup |
| VE/BAIIA | 11,23 | 33,97 | Patrick Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,30% | 4,47% | SomniGroup |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,28% | 10,18% | SomniGroup |
| Marge BAIIA (12M) | 8,28% | 10,18% | SomniGroup |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,25% | 16,46% | SomniGroup |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,47% | 4,06% | Patrick Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $223,33 M | $569,20 M | SomniGroup |
| Rendement du Dividende | 1,79% | 0,63% | Patrick Industries |
| Rendement 1 An | 6,04% | 66,82% | SomniGroup |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 2,95 | Patrick Industries |
| Valeur d'Entreprise | $4,90 Md | $24,44 Md | SomniGroup |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 4,08 | Patrick Industries |
| Marge Brute (12M) | 23,93% | 43,98% | SomniGroup |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $117 | $32 | Patrick Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,68 | $1,46 | Patrick Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,32 | 1,31 | SomniGroup |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Patrick Industries vs SomniGroup
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Industries | -3,70% | -3,32% | -11,79% | 3,40% | 28,93% | 21,76% |
| SomniGroup | 0,28% | 2,39% | -2,20% | 17,45% | 51,32% | 51,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Industries | 6,04% | 241,41% | 135,13% | 400,00% | 16 029,03% | 3 044,65% |
| SomniGroup | 66,82% | 238,33% | 258,27% | 369,59% | 932,76% | 3 348,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Patrick Industries vs SomniGroup
Patrick Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Patrick Industries a rapporté un solide T2 avec des bénéfices et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes, entraînant des relèvements d'analystes et une augmentation des investissements institutionnels. Bien qu'une certaine vente d'initiés ait eu lieu, le récit général est positif, suggérant un potentiel de croissance continue et faisant de ce mois un mois important pour la société.
SomniGroup
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois positif pour SomniGroup International, marqué par un renforcement du conseil d'administration, des notations d'analystes positives et des synergies projetées suite à l'intégration de Mattress Firm. Bien que l'action se négocie à un prix élevé, le récit global suggère une entreprise sur la voie de la croissance et d'une rentabilité améliorée, en faisant un investissement potentiellement attractif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Patrick Industries vs SomniGroup
| Métrique | PATK | SGI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,48B | $17,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 212 040 | 1 615 010 |
| Volume Moyen 90 Jours | 249 347 | 1 947 147 |
| Dernière Clôture | $100,00 | $84,48 |
| Fourchette 52 Semaines | $72,99 - $116,78 | $47,46 - $88,15 |
| % du Plus Haut 52S | -14,37% | -4,16% |
| Plus Haut Historique | $116,78 (Aug 22, 2025) | $88,15 (Sep 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -14,37% | -4,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,53% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,32% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 128,37 | 240,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,35 | $13,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,66 | $0,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $343,65M | $678,20M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $217,80M | $527,80M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,79% | 0,63% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,97 | $0,41 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Patrick Industries vs SomniGroup
| Métrique | PATK | SGI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,22 | 57,70 |
| C/B Prospectif | 13,16 | 765,82 |
| Ratio PEG | -0,89 | -2,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 2,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,02 | 6,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,48B | $17,71B |
| Valeur d'Entreprise | $4,90B | $24,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 4,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,23 | 33,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,32 | 1,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,35 | $13,54 |
Comparaison des États Financiers : Patrick Industries vs SomniGroup
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PATK | SGI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,00B | $1,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | $774,83M | $1,02B |
| Bénéfice Brut | $228,59M | $580,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $65,57M | $8,40M |
| BAIIA | $108,22M | $69,70M |
| Revenu Avant Impôts | $46,46M | $-49,30M |
| Impôt sur le Revenu | $8,22M | $-16,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,24M | $-32,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PATK | SGI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $86,56M | $111,10M |
| Total des Actifs Circulants | $975,68M | $1,42B |
| Total des Passifs Circulants | $404,82M | $1,69B |
| Dette à Long Terme | $1,57B | $6,45B |
| Total des Capitaux Propres | $1,14B | $2,75B |
| Bénéfices Non Distribués | $943,78M | $3,51B |
| Immobilisations Corporelles | $606,01M | $2,79B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PATK | SGI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $24,66M | $35,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-18,49M | $-24,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $19,91M | $82,40M |
| Remboursement de Dette | $-153,43M | $-668,90M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-8,51M | $-37,50M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PATK | SGI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,93M | 8,35M |
| Short Ratio | 10,73 | 4,06 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 212 040 | 1 615 010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 249 347 | 1 947 147 |
| Shares Outstanding | 33,57M | 173,65M |
| Float Shares | 31,82M | 173,14M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 1,11% | 1,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Patrick Industries vs SomniGroup
| Métrique | PATK | SGI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,97 | $0,41 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,79% | 0,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,50 | $0,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,54% | 0,27% |
| 3-Year Total Dividends | $4,50 | $1,31 |
| Date Ex-Dividende | Aug 25, 2025 | Mar 06, 2025 |