Comparaison Détaillée d'Actions Patria Investments [PAX] vs Invesco [IVZ]
Patria Investments
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Patria Investments gagne sur 10 métriques, Invesco gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Patria Investments | Invesco | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,52 | 22,60 | Invesco |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,80 | 0,84 | Invesco |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,36 | 12,59 | Invesco |
| Ratio PEG | 9,31 | 10,88 | Patria Investments |
| VE/BAIIA | 10,69 | 11,63 | Patria Investments |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,18% | 13,27% | Patria Investments |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,09% | 14,13% | Patria Investments |
| Marge BAIIA (12M) | 25,09% | 14,13% | Patria Investments |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,38% | 5,25% | Patria Investments |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,69% | 2,37% | Patria Investments |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $137,66 M | $1,12 Md | Invesco |
| Rendement du Dividende | 5,43% | 4,07% | Patria Investments |
| Rendement 1 An | 17,98% | 28,22% | Invesco |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,53 | 1,53 | Invesco |
| Valeur d'Entreprise | $2,33 Md | $14,23 Md | Invesco |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,87 | 2,31 | Invesco |
| Marge Brute (12M) | 62,06% | 33,28% | Patria Investments |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $14 | Invesco |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,54 | $0,91 | Invesco |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,69 | 1,51 | Patria Investments |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Patria Investments vs Invesco
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Investments | -0,94% | 2,32% | -3,74% | 19,11% | 14,23% | 19,42% |
| Invesco | 0,73% | 0,53% | 24,15% | 40,47% | 10,74% | 17,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Investments | 17,98% | -7,21% | -35,06% | -35,06% | -35,06% | -35,06% |
| Invesco | 28,22% | 8,65% | 94,01% | -44,76% | 11,94% | 52,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Patria Investments vs Invesco
| Métrique | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,20B | $9,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 548 280 | 6 007 240 |
| Volume Moyen 90 Jours | 513 303 | 7 586 257 |
| Dernière Clôture | $13,65 | $20,72 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,43 - $14,52 | $11,60 - $21,85 |
| % du Plus Haut 52S | -5,99% | -5,17% |
| Plus Haut Historique | $23,28 (Feb 08, 2021) | $51,10 (Oct 30, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -41,37% | -59,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 17,27% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,36 | 12,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,63 | $24,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,69 | $2,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $98,22M | $1,22B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $71,88M | $934,81M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,43% | 4,07% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,75 | $0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Patria Investments vs Invesco
| Métrique | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,52 | 22,60 |
| C/B Prospectif | 9,31 | 10,88 |
| Ratio PEG | 9,31 | 10,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,53 | 1,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,80 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,20B | $9,41B |
| Valeur d'Entreprise | $2,33B | $14,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,87 | 2,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,69 | 11,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,69 | 1,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,63 | $24,36 |
Comparaison des États Financiers : Patria Investments vs Invesco
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $82,50M | $1,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | $31,30M | $973,60M |
| Bénéfice Brut | $51,20M | $555,60M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $27,60M | $277,30M |
| BAIIA | $37,70M | $399,50M |
| Revenu Avant Impôts | $15,00M | $344,90M |
| Impôt sur le Revenu | $800 000 | $77,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,10M | $267,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $34,50M | $1,87B |
| Total des Actifs Circulants | $382,70M | $3,00B |
| Total des Passifs Circulants | $395,30M | $1,42B |
| Dette à Long Terme | $151,00M | $964,80M |
| Total des Capitaux Propres | $561,00M | $15,79B |
| Bénéfices Non Distribués | $0 | $7,07B |
| Immobilisations Corporelles | $34,90M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-3,09M | $285,30M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,95M | $-23,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $23,08M | $-108,00M |
| Remboursement de Dette | $-31,10M | $-1,13B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-43,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,15M | 14,44M |
| Short Ratio | 4,39 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 548 280 | 6 007 240 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 513 303 | 7 586 257 |
| Shares Outstanding | 153,59M | 448,00M |
| Float Shares | 65,61M | 356,52M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,71% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Patria Investments vs Invesco
| Métrique | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,75 | $0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,43% | 4,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | $0,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,48% | 1,19% |
| 3-Year Total Dividends | $2,65 | $2,17 |
| Date Ex-Dividende | Aug 15, 2025 | Feb 14, 2025 |