Comparaison Détaillée d'Actions Potbelly [PBPB] vs Arcos Dorados [ARCO]
Potbelly
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Arcos Dorados
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Potbelly gagne sur 5 métriques, Arcos Dorados gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Arcos Dorados semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Potbelly | Arcos Dorados | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,57 | 11,07 | Arcos Dorados |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,38 | 2,49 | Arcos Dorados |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 241,70 | 347,68 | Potbelly |
| Ratio PEG | -0,52 | 8,48 | Potbelly |
| VE/BAIIA | 24,95 | 6,79 | Arcos Dorados |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,30% | 2,89% | Arcos Dorados |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,38% | 5,47% | Arcos Dorados |
| Marge BAIIA (12M) | 3,38% | 5,47% | Arcos Dorados |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,21% | 24,82% | Arcos Dorados |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,79% | 5,81% | Arcos Dorados |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $379 000 | $-60,79 M | Potbelly |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,94% | N/A |
| Rendement 1 An | 106,81% | -18,68% | Potbelly |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 0,32 | Arcos Dorados |
| Valeur d'Entreprise | $645,66 M | $3,22 Md | Arcos Dorados |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,38 | 0,72 | Arcos Dorados |
| Marge Brute (12M) | 35,16% | 11,56% | Potbelly |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $21 | Arcos Dorados |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,35 | $0,62 | Arcos Dorados |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,51 | 0,64 | Arcos Dorados |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Potbelly vs Arcos Dorados
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potbelly | -0,06% | 31,48% | 36,99% | 53,99% | 77,45% | 81,43% |
| Arcos Dorados | -0,15% | -1,59% | -7,99% | -11,47% | -19,36% | -9,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potbelly | 106,81% | 275,28% | 368,32% | 56,11% | -44,75% | -44,75% |
| Arcos Dorados | -18,68% | -3,00% | 61,67% | 131,74% | -68,21% | -68,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Potbelly vs Arcos Dorados
Potbelly
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'acquisition de Potbelly par RaceTrac avec une prime significative représente un événement décisif pour la société et ses investisseurs. Associé à de solides bénéfices au T2 et à des plans d'expansion, septembre a marqué un point d'inflexion clair, consolidant un résultat d'investissement positif.
Arcos Dorados
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Arcos Dorados. Alors que les investissements institutionnels ont augmenté et que les bénéfices ont dépassé les attentes, une dégradation de recommandation par JPMorgan et un léger manquement sur le chiffre d'affaires ont créé une image d'investissement plus nuancée. L'engagement de la société envers les dividendes offre une certaine stabilité, mais dans l'ensemble, les événements du mois suggèrent une période de volatilité potentielle.
Analyse de Performance et Santé Financière : Potbelly vs Arcos Dorados
| Métrique | PBPB | ARCO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $514,43M | $1,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 951 640 | 1 098 736 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 158 440 | 1 396 229 |
| Dernière Clôture | $17,00 | $6,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,27 - $17,04 | $6,51 - $10,27 |
| % du Plus Haut 52S | -0,23% | -33,89% |
| Plus Haut Historique | $33,90 (Oct 07, 2013) | $29,43 (Sep 05, 2011) |
| % du Plus Haut Historique | -49,85% | -76,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,93% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 241,70 | 347,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,03 | $2,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | $1,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $38,18M | $260,85M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $12,73M | $11,26M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,94% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Potbelly vs Arcos Dorados
| Métrique | PBPB | ARCO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,57 | 11,07 |
| C/B Prospectif | 56,67 | 8,48 |
| Ratio PEG | -0,52 | 8,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 0,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,38 | 2,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $514,43M | $1,43B |
| Valeur d'Entreprise | $645,66M | $3,22B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,38 | 0,72 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,95 | 6,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,51 | 0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,03 | $2,75 |
Comparaison des États Financiers : Potbelly vs Arcos Dorados
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PBPB | ARCO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $123,71M | $1,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | $80,22M | $1,01B |
| Bénéfice Brut | $43,49M | $132,04M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $4,39M | $62,46M |
| BAIIA | $8,32M | $61,98M |
| Revenu Avant Impôts | $3,58M | $41,17M |
| Impôt sur le Revenu | $665 000 | $18,49M |
| Bénéfice Net (Profit) | $2,91M | $22,69M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PBPB | ARCO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $14,76M | $404,61M |
| Total des Actifs Circulants | $36,50M | $860,81M |
| Total des Passifs Circulants | $68,39M | $1,00B |
| Dette à Long Terme | $130,68M | $1,82B |
| Total des Capitaux Propres | $58,35M | $516,76M |
| Bénéfices Non Distribués | $-293,57M | $627,76M |
| Immobilisations Corporelles | $183,13M | $2,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PBPB | ARCO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $4,12M | $50,44M |
| Dépenses d'Investissement | $-4,99M | $68 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $3,64M | $-62,25M |
| Remboursement de Dette | $-2,50M | $-170,64M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,13M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PBPB | ARCO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,17M | 3,51M |
| Short Ratio | 4,58 | 2,33 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 951 640 | 1 098 736 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 158 440 | 1 396 229 |
| Shares Outstanding | 29,89M | 210,66M |
| Float Shares | 22,61M | 121,07M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,43% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Potbelly vs Arcos Dorados
| Métrique | PBPB | ARCO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 24, 2025 |