Comparaison Détaillée d'Actions Potbelly [PBPB] vs McDonald's [MCD]
Potbelly
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McDonald's
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Potbelly gagne sur 5 métriques, McDonald's gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. McDonald's semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Potbelly | McDonald's | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,57 | 26,17 | McDonald's |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,38 | -79,00 | McDonald's |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 241,70 | -20,25 | McDonald's |
| Ratio PEG | -0,52 | 2,23 | Potbelly |
| VE/BAIIA | 24,95 | 19,19 | McDonald's |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,30% | 32,21% | McDonald's |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,38% | 47,67% | McDonald's |
| Marge BAIIA (12M) | 3,38% | 47,67% | McDonald's |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,21% | -216,57% | Potbelly |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,79% | 13,26% | McDonald's |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $379 000 | $6,67 Md | McDonald's |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,80% | N/A |
| Rendement 1 An | 106,81% | 2,18% | Potbelly |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 8,36 | Potbelly |
| Valeur d'Entreprise | $645,66 M | $271,95 Md | McDonald's |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,38 | 10,44 | Potbelly |
| Marge Brute (12M) | 35,16% | 57,90% | McDonald's |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $36 | McDonald's |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,35 | $11,67 | McDonald's |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,51 | 0,50 | McDonald's |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Potbelly vs McDonald's
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potbelly | -0,06% | 31,48% | 36,99% | 53,99% | 77,45% | 81,43% |
| McDonald's | 0,40% | -2,95% | -1,75% | 2,36% | -0,22% | 3,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potbelly | 106,81% | 275,28% | 368,32% | 56,11% | -44,75% | -44,75% |
| McDonald's | 2,18% | 23,31% | 39,01% | 210,78% | 303,85% | 829,20% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Potbelly vs McDonald's
Potbelly
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'acquisition de Potbelly par RaceTrac avec une prime significative représente un événement décisif pour la société et ses investisseurs. Associé à de solides bénéfices au T2 et à des plans d'expansion, septembre a marqué un point d'inflexion clair, consolidant un résultat d'investissement positif.
McDonald's
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour McDonald's, avec des résultats financiers solides et un accent renouvelé sur les initiatives de valeur, compensés par la prudence économique de la direction et des ventes d'initiés notables. Bien que les formules Extra Value Meals et les investissements en IA soient des signes positifs, le climat économique général et l'activité des actionnaires méritent une attention particulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : Potbelly vs McDonald's
| Métrique | PBPB | MCD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $514,43M | $217,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 951 640 | 2 785 310 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 158 440 | 3 254 677 |
| Dernière Clôture | $17,00 | $303,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,27 - $17,04 | $276,53 - $326,32 |
| % du Plus Haut 52S | -0,23% | -7,06% |
| Plus Haut Historique | $33,90 (Oct 07, 2013) | $326,32 (Mar 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -49,85% | -7,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,93% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,32% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | -2,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 241,70 | -20,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,03 | $-3,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | $2,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $38,18M | $9,79B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $12,73M | $5,43B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Potbelly vs McDonald's
| Métrique | PBPB | MCD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,57 | 26,17 |
| C/B Prospectif | 56,67 | 24,22 |
| Ratio PEG | -0,52 | 2,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 8,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,38 | -79,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $514,43M | $217,93B |
| Valeur d'Entreprise | $645,66M | $271,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,38 | 10,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,95 | 19,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,51 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,03 | $-3,87 |
Comparaison des États Financiers : Potbelly vs McDonald's
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PBPB | MCD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $123,71M | $6,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | $80,22M | $2,88B |
| Bénéfice Brut | $43,49M | $3,96B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $4,39M | $3,26B |
| BAIIA | $8,32M | $3,89B |
| Revenu Avant Impôts | $3,58M | $2,86B |
| Impôt sur le Revenu | $665 000 | $608,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $2,91M | $2,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PBPB | MCD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $14,76M | $1,24B |
| Total des Actifs Circulants | $36,50M | $4,74B |
| Total des Passifs Circulants | $68,39M | $4,01B |
| Dette à Long Terme | $130,68M | $52,02B |
| Total des Capitaux Propres | $58,35M | $-3,45B |
| Bénéfices Non Distribués | $-293,57M | $67,44B |
| Immobilisations Corporelles | $183,13M | $58,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PBPB | MCD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $4,12M | $2,32B |
| Dépenses d'Investissement | $-4,99M | $5,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $3,64M | $1,88B |
| Remboursement de Dette | $-2,50M | $-693,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,13M | $-477,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PBPB | MCD |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,17M | 7,56M |
| Short Ratio | 4,58 | 2,22 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 951 640 | 2 785 310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 158 440 | 3 254 677 |
| Shares Outstanding | 29,89M | 715,20M |
| Float Shares | 22,61M | 712,38M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Potbelly vs McDonald's
| Métrique | PBPB | MCD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,16 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |