Comparaison Détaillée d'Actions Penguin Solutions [PENG] vs N-able [NABL]
Penguin Solutions
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N-able
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Penguin Solutions gagne sur 8 métriques, N-able gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. N-able semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Penguin Solutions | N-able | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,35 | 798,00 | Penguin Solutions |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,12 | 1,86 | N-able |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 122,56 | 45,88 | N-able |
| Ratio PEG | 0,22 | -5,70 | N-able |
| VE/BAIIA | 9,02 | 22,72 | Penguin Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,64% | 0,59% | N-able |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,78% | 12,26% | N-able |
| Marge BAIIA (12M) | 4,78% | 12,26% | N-able |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,07% | 0,37% | N-able |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,88% | 2,74% | Penguin Solutions |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $57,76 M | $55,71 M | Penguin Solutions |
| Rendement 1 An | 16,28% | -37,17% | Penguin Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,92 | 3,10 | Penguin Solutions |
| Valeur d'Entreprise | $1,22 Md | $1,71 Md | N-able |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,91 | 3,54 | Penguin Solutions |
| Marge Brute (12M) | 29,32% | 78,14% | N-able |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $3 | Penguin Solutions |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,29 | $0,01 | N-able |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,02 | 0,62 | N-able |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Penguin Solutions vs N-able
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 2,96% | 2,44% | -0,41% | 34,98% | 16,62% | 26,04% |
| N-able | 4,45% | 4,04% | -0,87% | 2,84% | -22,15% | -13,73% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 16,28% | 26,30% | 95,58% | 268,38% | 268,38% | 268,38% |
| N-able | -37,17% | -21,69% | -37,17% | -37,17% | -37,17% | -37,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Penguin Solutions vs N-able
| Métrique | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,24B | $1,49B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 773 900 | 794 026 |
| Volume Moyen 90 Jours | 951 493 | 831 252 |
| Dernière Clôture | $24,35 | $7,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,20 - $25,94 | $6,07 - $13,15 |
| % du Plus Haut 52S | -6,13% | -39,32% |
| Plus Haut Historique | $37,25 (Jan 03, 2022) | $16,00 (Jul 19, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -34,63% | -50,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,53% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 122,56 | 45,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,16 | $4,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,04 | $0,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $167,36M | $91,84M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $202,40M | $140,51M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Penguin Solutions vs N-able
| Métrique | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,35 | 798,00 |
| C/B Prospectif | 10,75 | 16,98 |
| Ratio PEG | 0,22 | -5,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,92 | 3,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,12 | 1,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,24B | $1,49B |
| Valeur d'Entreprise | $1,22B | $1,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,91 | 3,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,02 | 22,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,02 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,16 | $4,30 |
Comparaison des États Financiers : Penguin Solutions vs N-able
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $365,52M | $131,25M |
| Coût des Marchandises Vendues | $260,87M | $28,70M |
| Bénéfice Brut | $104,65M | $102,55M |
| Recherche et Développement | $19,91M | $26,34M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $24,57M | $10,12M |
| BAIIA | $38,93M | $20,13M |
| Revenu Avant Impôts | $16,51M | $1,18M |
| Impôt sur le Revenu | $7,64M | $5,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,87M | $-4,02M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $621,68M | $94,09M |
| Total des Actifs Circulants | $1,24B | $183,79M |
| Total des Passifs Circulants | $473,71M | $153,67M |
| Dette à Long Terme | $695,72M | $359,92M |
| Total des Capitaux Propres | $611,89M | $775,10M |
| Bénéfices Non Distribués | $40,68M | $64,04M |
| Immobilisations Corporelles | $146,14M | $65,33M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $42,15M | $30,65M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-3,29M |
| Flux de Trésorerie Libre | $70,54M | $13,60M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-875 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,47M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,35M | 2,49M |
| Short Ratio | 4,13 | 3,31 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 773 900 | 794 026 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 951 493 | 831 252 |
| Shares Outstanding | 53,28M | 187,53M |
| Float Shares | 47,40M | 72,71M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Penguin Solutions vs N-able
| Métrique | PENG | NABL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |