Comparaison Détaillée d'Actions Penguin Solutions [PENG] vs NCR Voyix [VYX]
Penguin Solutions
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NCR Voyix
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Penguin Solutions gagne sur 10 métriques, NCR Voyix gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Penguin Solutions semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Penguin Solutions | NCR Voyix | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -27,75 | 30,04 | Penguin Solutions |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,49 | 2,03 | NCR Voyix |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 122,56 | 116,97 | NCR Voyix |
| Ratio PEG | 0,25 | -0,32 | NCR Voyix |
| VE/BAIIA | 10,64 | 14,84 | Penguin Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,64% | 39,37% | NCR Voyix |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,78% | 4,96% | NCR Voyix |
| Marge BAIIA (12M) | 4,78% | 4,96% | NCR Voyix |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,07% | -9,16% | Penguin Solutions |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,88% | 1,43% | Penguin Solutions |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $57,76 M | $-349,00 M | Penguin Solutions |
| Rendement 1 An | 41,14% | -6,22% | Penguin Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 0,66 | NCR Voyix |
| Valeur d'Entreprise | $1,44 Md | $3,10 Md | NCR Voyix |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 1,16 | Penguin Solutions |
| Marge Brute (12M) | 29,32% | 22,97% | Penguin Solutions |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $19 | Penguin Solutions |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,29 | $-0,52 | Penguin Solutions |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,20 | 1,82 | NCR Voyix |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Penguin Solutions vs NCR Voyix
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | -8,02% | 12,09% | 18,38% | 39,92% | 91,25% | 51,66% |
| NCR Voyix | -2,60% | -2,72% | -4,35% | -5,22% | 51,03% | -6,57% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 41,14% | 127,48% | 130,89% | 343,27% | 343,27% | 343,27% |
| NCR Voyix | -6,22% | 9,44% | -9,47% | -18,86% | 43,09% | -37,37% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Penguin Solutions vs NCR Voyix
Penguin Solutions
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois positif pour Penguin Solutions, marqué par une amélioration significative de la part d'un analyste et une augmentation correspondante du cours de l'action. Bien qu'un vent contraire futur sur les revenus existe, les perspectives solides pour le segment de l'informatique avancée et la publication prochaine des bénéfices créent un récit d'investissement favorable.
NCR Voyix
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
NCR Voyix a annoncé un trimestre mitigé, avec des bénéfices supérieurs aux attentes compensés par une baisse du chiffre d'affaires. Le sentiment des analystes reste prudemment optimiste, et la société se concentre sur les réductions de coûts et les partenariats stratégiques. La combinaison d'évolutions positives et négatives crée un récit d'investissement 'mitigé'.
Analyse de Performance et Santé Financière : Penguin Solutions vs NCR Voyix
| Métrique | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $1,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 741 552 | 934 310 |
| Volume Moyen 90 Jours | 883 971 | 1 259 693 |
| Dernière Clôture | $26,95 | $12,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,20 - $29,80 | $7,55 - $15,34 |
| % du Plus Haut 52S | -9,56% | -20,50% |
| Plus Haut Historique | $37,25 (Jan 03, 2022) | $35,28 (Jul 23, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -27,65% | -65,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,53% | -0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | -0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 122,56 | 116,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,16 | $6,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,04 | $2,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $167,36M | $-443 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $202,40M | $-143 375 008 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Penguin Solutions vs NCR Voyix
| Métrique | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -27,75 | 30,04 |
| C/B Prospectif | 12,61 | 18,51 |
| Ratio PEG | 0,25 | -0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 0,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,49 | 2,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $1,77B |
| Valeur d'Entreprise | $1,44B | $3,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 1,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,64 | 14,84 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,20 | 1,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,16 | $6,29 |
Comparaison des États Financiers : Penguin Solutions vs NCR Voyix
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $365,52M | $617,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $260,87M | $482,00M |
| Bénéfice Brut | $104,65M | $135,00M |
| Recherche et Développement | $19,91M | $40,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $24,57M | $-20,00M |
| BAIIA | $38,93M | $48,00M |
| Revenu Avant Impôts | $16,51M | $-27,00M |
| Impôt sur le Revenu | $7,64M | $-7,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,87M | $-17,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $621,68M | $276,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,24B | $1,22B |
| Total des Passifs Circulants | $473,71M | $1,05B |
| Dette à Long Terme | $695,72M | $1,34B |
| Total des Capitaux Propres | $611,89M | $1,14B |
| Bénéfices Non Distribués | $40,68M | $492,00M |
| Immobilisations Corporelles | $146,14M | $398,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $42,15M | $-12,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $70,54M | $-81,00M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-11,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,47M | $-62,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,69M | 20,05M |
| Short Ratio | 7,05 | 13,96 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 741 552 | 934 310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 883 971 | 1 259 693 |
| Shares Outstanding | 53,28M | 142,10M |
| Float Shares | 47,40M | 120,29M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 1,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Penguin Solutions vs NCR Voyix
| Métrique | PENG | VYX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 41,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,42 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 17, 2023 |