Comparaison Détaillée d'Actions Penn Entertainment [PENN] vs Las Vegas Sands [LVS]
Penn Entertainment
Las Vegas Sands
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Penn Entertainment gagne sur 7 métriques, Las Vegas Sands gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Las Vegas Sands semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Penn Entertainment | Las Vegas Sands | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,34 | 26,40 | Penn Entertainment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | 18,04 | Penn Entertainment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 371,99 | 693,25 | Penn Entertainment |
| Ratio PEG | -0,13 | 0,70 | Penn Entertainment |
| VE/BAIIA | 19,18 | 12,36 | Las Vegas Sands |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,12% | 12,16% | Las Vegas Sands |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,31% | 24,91% | Las Vegas Sands |
| Marge BAIIA (12M) | 5,31% | 24,91% | Las Vegas Sands |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,59% | 54,15% | Las Vegas Sands |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,99% | 7,34% | Las Vegas Sands |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-181,30 M | $1,62 Md | Las Vegas Sands |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,56% | N/A |
| Rendement 1 An | -8,86% | -1,91% | Las Vegas Sands |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,40 | 3,09 | Penn Entertainment |
| Valeur d'Entreprise | $13,02 Md | $48,54 Md | Las Vegas Sands |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,93 | 4,18 | Penn Entertainment |
| Marge Brute (12M) | 34,75% | 51,56% | Las Vegas Sands |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $16 | Penn Entertainment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,53 | $1,98 | Las Vegas Sands |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,61 | 1,00 | Las Vegas Sands |
Analyse de Performance Actions Penn Entertainment vs Las Vegas Sands
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn Entertainment | -3,79% | -11,81% | -15,85% | -8,56% | 3,69% | -12,27% |
| Las Vegas Sands | -4,34% | -5,79% | -3,96% | 4,54% | 53,75% | 3,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn Entertainment | -8,86% | -39,86% | -76,20% | -6,17% | 143,93% | 166,67% |
| Las Vegas Sands | -1,91% | 47,25% | 14,30% | 4,30% | 34,11% | 65,32% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Penn Entertainment vs Las Vegas Sands
Penn Entertainment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Penn Entertainment, avec des notations d'analystes constamment positives et une inclusion dans un indice compensées par un recul de l'action en milieu de mois. Les initiatives stratégiques de la société, telles que l'intégration d'ESPN et les expansions de casinos, offrent un potentiel de croissance à long terme, mais la volatilité à court terme reste un facteur à considérer pour les investisseurs.
Las Vegas Sands
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été marqué par un mélange de revalorisations positives d'analystes et de projections de bénéfices pour Las Vegas Sands, contrastant avec une baisse du cours de l'action et des ventes d'initiés. Bien que les perspectives à long terme semblent prometteuses, la volatilité à court terme et les considérations financières créent un récit d'investissement mitigé, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Penn Entertainment vs Las Vegas Sands
| Métrique | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,47B | $36,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 156 610 | 4 376 760 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 162 843 | 5 169 927 |
| Dernière Clôture | $16,24 | $49,61 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,25 - $23,08 | $30,18 - $58,05 |
| % du Plus Haut 52S | -29,64% | -14,54% |
| Plus Haut Historique | $142,00 (Mar 15, 2021) | $148,76 (Oct 29, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -88,56% | -66,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,54% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 371,99 | 693,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,29 | $2,90 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,78 | $5,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $497,70M | $2,38B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-242 137 504 | $832,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Penn Entertainment vs Las Vegas Sands
| Métrique | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,34 | 26,40 |
| C/B Prospectif | 23,71 | 19,01 |
| Ratio PEG | -0,13 | 0,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,40 | 3,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | 18,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,47B | $36,57B |
| Valeur d'Entreprise | $13,02B | $48,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,93 | 4,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,18 | 12,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,61 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,29 | $2,90 |
Comparaison des États Financiers : Penn Entertainment vs Las Vegas Sands
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,67B | $2,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,12B | $1,45B |
| Bénéfice Brut | $553,80M | $1,42B |
| Recherche et Développement | N/A | $69,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $42,80M | $620,00M |
| BAIIA | $378,00M | $1,04B |
| Revenu Avant Impôts | $159,20M | $471,00M |
| Impôt sur le Revenu | $47,70M | $63,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $111,50M | $408,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $591,60M | $3,04B |
| Total des Actifs Circulants | $1,02B | $3,72B |
| Total des Passifs Circulants | $1,37B | $6,26B |
| Dette à Long Terme | $10,54B | $10,86B |
| Total des Capitaux Propres | $2,97B | $3,03B |
| Bénéfices Non Distribués | $-535,20M | $3,63B |
| Immobilisations Corporelles | $9,67B | $12,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $99,80M | $513,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-83,30M | $72,00M |
| Remboursement de Dette | $-123,20M | $-2,71B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-25,00M | $-416,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,41M | 13,26M |
| Short Ratio | 5,20 | 2,87 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 156 610 | 4 376 760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 162 843 | 5 169 927 |
| Shares Outstanding | 152,70M | 716,30M |
| Float Shares | 123,23M | 321,25M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,46% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Penn Entertainment vs Las Vegas Sands
| Métrique | PENN | LVS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $1,45 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 10, 2025 |