Comparaison Détaillée d'Actions PepsiCo [PEP] vs Coca-Cola [COKE]
PepsiCo
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Coca-Cola
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PepsiCo gagne sur 7 métriques, Coca-Cola gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PepsiCo | Coca-Cola | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,19 | 18,50 | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,68 | 6,62 | Coca-Cola |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 276,87 | 116,71 | Coca-Cola |
| Ratio PEG | -0,44 | -0,21 | PepsiCo |
| VE/BAIIA | 14,10 | 9,79 | Coca-Cola |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,23% | 8,43% | Coca-Cola |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,49% | 14,66% | PepsiCo |
| Marge BAIIA (12M) | 17,49% | 14,66% | PepsiCo |
| Rendement des Capitaux Propres | 39,86% | 41,45% | Coca-Cola |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,51% | 10,11% | Coca-Cola |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,19 Md | $505,34 M | PepsiCo |
| Rendement du Dividende | 4,80% | 7,53% | Coca-Cola |
| Rendement 1 An | -19,07% | -5,95% | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,14 | 1,55 | Coca-Cola |
| Valeur d'Entreprise | $240,06 Md | $10,88 Md | PepsiCo |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,62 | 1,57 | Coca-Cola |
| Marge Brute (12M) | 54,66% | 40,02% | PepsiCo |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $67 | $80 | Coca-Cola |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,48 | $6,71 | Coca-Cola |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 0,75 | PepsiCo |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions PepsiCo vs Coca-Cola
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo | -0,49% | -1,95% | -2,27% | 8,49% | -3,13% | -4,45% |
| Coca-Cola | -1,75% | 0,98% | 6,18% | 11,07% | -8,84% | -4,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo | -19,07% | -14,04% | 9,17% | 54,25% | 117,08% | 156,30% |
| Coca-Cola | -5,95% | 182,10% | 398,69% | 633,05% | 2 320,24% | 2 394,48% |
Sentiment Basé sur les Actualités : PepsiCo vs Coca-Cola
PepsiCo
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois dynamique pour PepsiCo, marqué par l'émergence d'un investisseur activiste, des ajustements stratégiques dans le secteur des boissons énergisantes et une attention continue portée à la durabilité. Bien que la société ait fait preuve de discipline financière avec des prévisions améliorées et des rendements pour les actionnaires, la réaction du marché à la participation de l'activiste introduit de l'incertitude et rend l'histoire d'investissement globale mitigée.
Coca-Cola
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Coca-Cola Consolidated, avec des rapports de bénéfices positifs contrecarrés par des indicateurs techniques baissiers, des ventes d'initiés et une activité institutionnelle mitigée. Bien qu'une augmentation potentielle de l'action soit prédite, le tableau général est celui de l'incertitude, nécessitant une surveillance attentive par les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : PepsiCo vs Coca-Cola
| Métrique | PEP | COKE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $196,50B | $10,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 476 420 | 458 446 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 959 293 | 422 895 |
| Dernière Clôture | $143,53 | $121,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $127,60 - $179,43 | $105,21 - $146,09 |
| % du Plus Haut 52S | -20,01% | -16,50% |
| Plus Haut Historique | $196,88 (May 15, 2023) | $1 460,92 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -27,10% | -91,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,59% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,40% | 0,41% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 276,87 | 116,71 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,44 | $18,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,82 | $18,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $12,19B | $845,45M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $7,59B | $-201 345 120 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,80% | 7,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,89 | $8,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PepsiCo vs Coca-Cola
| Métrique | PEP | COKE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,19 | 18,50 |
| C/B Prospectif | 16,63 | 3,19 |
| Ratio PEG | -0,44 | -0,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,14 | 1,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,68 | 6,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $196,50B | $10,60B |
| Valeur d'Entreprise | $240,06B | $10,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,62 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,10 | 9,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 0,75 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,44 | $18,76 |
Comparaison des États Financiers : PepsiCo vs Coca-Cola
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEP | COKE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $22,73B | $1,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | $10,30B | $1,11B |
| Bénéfice Brut | $12,42B | $742,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $3,65B | $272,08M |
| BAIIA | $4,67B | $339,24M |
| Revenu Avant Impôts | $1,57B | $252,99M |
| Impôt sur le Revenu | $292,00M | $65,61M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,28B | $187,39M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEP | COKE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $8,27B | $1,15B |
| Total des Actifs Circulants | $26,29B | $2,61B |
| Total des Passifs Circulants | $31,51B | $1,29B |
| Dette à Long Terme | $39,42B | $1,53B |
| Total des Capitaux Propres | $18,53B | $1,50B |
| Bénéfices Non Distribués | $72,24B | $1,48B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $568,28M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEP | COKE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-939,00M | $260,80M |
| Dépenses d'Investissement | $132,00M | $-97,71M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-1,58B | $100,31M |
| Remboursement de Dette | $-3,66B | $-650 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-183,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PEP | COKE |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,41M | 1,17M |
| Short Ratio | 2,84 | 2,77 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 476 420 | 458 446 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 959 293 | 422 895 |
| Shares Outstanding | 1,37B | 87,18M |
| Float Shares | 1,37B | 51,27M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,33% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PepsiCo vs Coca-Cola
| Métrique | PEP | COKE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,89 | $8,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,80% | 7,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,58 | $10,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,79% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | $16,73 | $30,75 |
| Date Ex-Dividende | Sep 05, 2025 | Jul 25, 2025 |