Comparaison Détaillée d'Actions Pagaya Technologies [PGY] vs Oracle [ORCL]
Pagaya Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Pagaya Technologies gagne sur 8 métriques, Oracle gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Oracle semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pagaya Technologies | Oracle | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,00 | 66,08 | Pagaya Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,11 | 33,66 | Pagaya Technologies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 140,85 | 452,53 | Pagaya Technologies |
| Ratio PEG | -0,13 | -35,02 | Oracle |
| VE/BAIIA | 16,13 | 37,37 | Pagaya Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -24,36% | 21,08% | Oracle |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,30% | 31,38% | Oracle |
| Marge BAIIA (12M) | 17,30% | 31,38% | Oracle |
| Rendement des Capitaux Propres | -50,70% | 69,24% | Oracle |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,12% | 7,15% | Oracle |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $43,28 M | $-394,00 M | Pagaya Technologies |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,81% | N/A |
| Rendement 1 An | 175,05% | 65,89% | Pagaya Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 13,82 | Pagaya Technologies |
| Valeur d'Entreprise | $3,11 Md | $914,26 Md | Oracle |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,70 | 15,49 | Pagaya Technologies |
| Marge Brute (12M) | 39,74% | 67,28% | Oracle |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $21 | Oracle |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,96 | $4,33 | Oracle |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 5,89 | 1,53 | Oracle |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Pagaya Technologies vs Oracle
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya Technologies | 0,85% | -6,64% | -20,32% | 32,31% | 214,76% | 207,89% |
| Oracle | 1,90% | 3,12% | 22,27% | 25,54% | 129,31% | 75,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya Technologies | 175,05% | 84,39% | -58,19% | -58,19% | -58,19% | -58,19% |
| Oracle | 65,89% | 353,41% | 383,65% | 680,28% | 908,96% | 2 268,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Pagaya Technologies vs Oracle
Pagaya Technologies
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le refinancement de la dette de Pagaya est une évolution positive significative, améliorant considérablement sa flexibilité financière et réduisant les coûts. La poursuite de la recommandation « Achat » de Benchmark ajoute à la narration positive, l'emportant sur les ventes d'initiés liées aux impôts. Cela suggère un argument d'investissement renforcé.
Oracle
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Oracle, marqué par une augmentation massive des RPO (obligations de performance restantes) grâce au partenariat avec OpenAI, mais également assombri par les inquiétudes concernant l'endettement croissant, la valorisation élevée et les ventes d'initiés. Les réactions mitigées des analystes et le contrôle réglementaire ajoutent à la complexité, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer le profil risque-rendement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Pagaya Technologies vs Oracle
| Métrique | PGY | ORCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,25B | $819,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 340 951 | 28 166 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 454 227 | 29 452 477 |
| Dernière Clôture | $29,65 | $291,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,20 - $44,99 | $118,86 - $345,72 |
| % du Plus Haut 52S | -34,10% | -15,66% |
| Plus Haut Historique | $414,00 (Aug 01, 2022) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -92,84% | -15,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,30% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,31% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,24% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,51% | 0,69% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 140,85 | 452,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,82 | $8,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,67 | $3,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $131,29M | $21,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $165,11M | $-2 832 250 112 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pagaya Technologies vs Oracle
| Métrique | PGY | ORCL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,00 | 66,08 |
| C/B Prospectif | 58,80 | 39,96 |
| Ratio PEG | -0,13 | -35,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 13,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,11 | 33,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,25B | $819,55B |
| Valeur d'Entreprise | $3,11B | $914,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,70 | 15,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,13 | 37,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 5,89 | 1,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,82 | $8,50 |
Comparaison des États Financiers : Pagaya Technologies vs Oracle
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PGY | ORCL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $282,70M | $15,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | $167,08M | $4,74B |
| Bénéfice Brut | $115,62M | $11,16B |
| Recherche et Développement | $19,44M | $2,65B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $40,40M | $5,19B |
| BAIIA | $48,51M | $7,00B |
| Revenu Avant Impôts | $-48 000 | $4,15B |
| Impôt sur le Revenu | $-2,54M | $725,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $2,49M | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PGY | ORCL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $186,80M | $10,79B |
| Total des Actifs Circulants | $355,56M | $24,58B |
| Total des Passifs Circulants | $198,70M | $32,64B |
| Dette à Long Terme | $536,36M | $96,83B |
| Total des Capitaux Propres | $440,80M | $20,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $-936,15M | $-15,48B |
| Immobilisations Corporelles | $71,51M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PGY | ORCL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,96M | $5,93B |
| Dépenses d'Investissement | $-3,78M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $30,65M | $-2,92B |
| Remboursement de Dette | $-51,36M | $-6,07B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-150,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PGY | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,95M | 23,58M |
| Short Ratio | 3,22 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,24% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 340 951 | 28 166 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 454 227 | 29 452 477 |
| Shares Outstanding | 73,88M | 2,81B |
| Float Shares | 50,98M | 1,67B |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,65% | 0,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pagaya Technologies vs Oracle
| Métrique | PGY | ORCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 10, 2025 |