Comparaison Détaillée d'Actions Performant [PHLT] vs Omnicell [OMCL]

Performant

NASDAQ

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Omnicell

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Performant gagne sur 7 métriques, Omnicell gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Omnicell semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Performant	Omnicell	Meilleur
Ratio C/B (12M)	-58,69	66,90	Performant
Ratio Cours/Valeur Comptable	7,33	1,18	Omnicell
Ratio Dette/Capitaux Propres	11,04	30,42	Performant
Ratio PEG	0,34	1,34	Performant
VE/BAIIA	325,46	19,72	Omnicell
Marge Bénéficiaire (12M)	-0,64%	2,01%	Omnicell
Marge Opérationnelle (12M)	6,98%	2,80%	Performant
Marge BAIIA (12M)	6,98%	2,80%	Performant
Rendement des Capitaux Propres	-1,12%	1,87%	Omnicell
Rendement des Actifs (12M)	-0,03%	0,49%	Omnicell
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$-832 000	$134,93 M	Omnicell
Rendement 1 An	107,90%	-29,10%	Performant
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	4,39	1,32	Omnicell
Valeur d'Entreprise	$602,75 M	$1,46 Md	Omnicell
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	4,39	1,27	Omnicell
Marge Brute (12M)	N/A	43,94%	N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$25	Omnicell
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,01	$0,48	Omnicell
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,49	0,82	Performant

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Performant vs Omnicell

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Performant	-0,39%	0,00%	0,13%	154,33%	179,49%	151,82%
Omnicell	-3,05%	-1,47%	5,28%	4,02%	-15,10%	-27,55%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Performant	107,90%	243,69%	1 073,85%	140,69%	-28,02%	-28,02%
Omnicell	-29,10%	-69,52%	-55,32%	-5,28%	177,53%	210,84%

Analyse de Performance et Santé Financière : Performant vs Omnicell

Métrique	PHLT	OMCL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$602,75M	$1,52B
Catégorie de Capitalisation	Small cap	Small cap
Volume Moyen 10 Jours i	1 069 059	511 354
Volume Moyen 90 Jours i	2 005 090	583 758
Dernière Clôture	$7,63	$32,11
Fourchette 52 Semaines	$2,17 - $7,74	$22,66 - $55,75
% du Plus Haut 52S	-1,42%	-42,40%
Plus Haut Historique	$14,09 (Mar 04, 2013)	$187,29 (Nov 22, 2021)
% du Plus Haut Historique	-45,85%	-82,86%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,29%	0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,29%	0,51%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,01%	0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,07%	0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,01%	0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	11,04	30,42
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$1,04	$27,22
Trésorerie par Action (DTR)	$0,12	$8,69
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$4,81M	$147,75M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$1,07M	$85,81M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Performant vs Omnicell

Métrique	PHLT	OMCL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	-58,69	66,90
C/B Prospectif i	60,24	17,84
Ratio PEG i	0,34	1,34
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	4,39	1,32
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	7,33	1,18
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$602,75M	$1,52B
Valeur d'Entreprise i	$602,75M	$1,46B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	4,39	1,27
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	325,46	19,72
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,49	0,82
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$1,04	$27,22

Comparaison des États Financiers : Performant vs Omnicell

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	PHLT	OMCL
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$33,27M	$290,56M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	$162,88M
Bénéfice Brut i	N/A	$127,68M
Recherche et Développement i	N/A	$21,57M
Résultat Opérationnel (BAII) i	$150 000	$8,12M
BAIIA i	$1,85M	$29,77M
Revenu Avant Impôts i	$-41 000	$10,45M
Impôt sur le Revenu i	$40 000	$4,81M
Bénéfice Net (Profit) i	$-81 000	$5,64M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	PHLT	OMCL
Trésorerie et Équivalents i	$9,98M	$386,83M
Total des Actifs Circulants i	$41,97M	$839,67M
Total des Passifs Circulants i	$16,40M	$607,53M
Dette à Long Terme i	$8,72M	$199,72M
Total des Capitaux Propres i	$78,13M	$1,26B
Bénéfices Non Distribués i	$-75,28M	$375,87M
Immobilisations Corporelles i	$867 000	$130,63M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	PHLT	OMCL
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$898 000	$28,34M
Dépenses d'Investissement i	$-1,45M	$-11,17M
Flux de Trésorerie Libre i	$1,45M	$10,19M
Remboursement de Dette i	N/A	N/A
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	PHLT	OMCL
Shares Short i	3,90M	2,04M
Short Ratio i	2,14	3,41
Short % of Float i	0,09%	0,06%
Average Daily Volume (10 Day) i	1 069 059	511 354
Average Daily Volume (90 Day) i	2 005 090	583 758
Shares Outstanding i	78,31M	46,38M
Float Shares i	46,95M	44,82M
% Held by Insiders i	0,08%	0,02%
% Held by Institutions i	0,92%	1,06%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Performant vs Omnicell

Métrique	PHLT	OMCL
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	N/A
Date Ex-Dividende	N/A	N/A