Comparaison Détaillée d'Actions P3 Health Partners [PIII] vs Brookdale Senior [BKD]
P3 Health Partners
NASDAQ
Chargement en cours...
Brookdale Senior
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : P3 Health Partners gagne sur 6 métriques, Brookdale Senior gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Brookdale Senior semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | P3 Health Partners | Brookdale Senior | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,18 | -9,06 | Brookdale Senior |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 18,15 | P3 Health Partners |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 221,06 | 5 198,71 | P3 Health Partners |
| Ratio PEG | 0,00 | -1,54 | Brookdale Senior |
| VE/BAIIA | -0,98 | 16,07 | P3 Health Partners |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,99% | -7,95% | Brookdale Senior |
| Marge Opérationnelle (12M) | -9,59% | 3,34% | Brookdale Senior |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 3,34% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -141,55% | -108,24% | Brookdale Senior |
| Rendement des Actifs (12M) | -24,31% | 0,88% | Brookdale Senior |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-110,13 M | $-35,07 M | Brookdale Senior |
| Rendement 1 An | -54,23% | 30,00% | Brookdale Senior |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 0,63 | Brookdale Senior |
| Valeur d'Entreprise | $225,13 M | $7,21 Md | Brookdale Senior |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,15 | 2,36 | P3 Health Partners |
| Marge Brute (12M) | N/A | 26,56% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $449 | $13 | P3 Health Partners |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-51,33 | $-1,05 | Brookdale Senior |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 0,90 | P3 Health Partners |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions P3 Health Partners vs Brookdale Senior
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 Health Partners | 3,00% | -11,37% | 1,41% | 35,58% | -0,57% | -30,80% |
| Brookdale Senior | -0,50% | -3,36% | 5,64% | 17,84% | 28,75% | 59,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 Health Partners | -54,23% | -96,42% | -98,23% | -98,23% | -98,23% | -98,23% |
| Brookdale Senior | 30,00% | 67,57% | 187,86% | -64,74% | -50,88% | -68,58% |
Sentiment Basé sur les Actualités : P3 Health Partners vs Brookdale Senior
P3 Health Partners
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour P3 Health Partners, avec des notations d'analystes positives et un bref rallye boursier compensés par des ventes institutionnelles et une baisse prévue du chiffre d'affaires. La société s'engage activement auprès des investisseurs, mais d'importants défis financiers subsistent, créant un scénario d'investissement à haut risque et à haute récompense.
Brookdale Senior
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Brookdale a connu un rallye de son action et des investissements institutionnels positifs, parallèlement à des résultats financiers décevants au T2 et à des perspectives d'analystes prudentes. La nomination d'un nouveau PDG ajoute une autre dimension à l'histoire d'investissement en évolution, faisant de ce mois un mois significatif mais complexe pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : P3 Health Partners vs Brookdale Senior
| Métrique | PIII | BKD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $1,94B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 590 | 3 273 653 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 277 | 2 916 288 |
| Dernière Clôture | $8,91 | $8,02 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,80 - $26,00 | $4,45 - $8,66 |
| % du Plus Haut 52S | -65,73% | -7,39% |
| Plus Haut Historique | $16,73 (Dec 06, 2021) | $54,25 (Jun 05, 2006) |
| % du Plus Haut Historique | -46,74% | -85,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | -0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,10% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,42% | -1,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 221,06 | 5 198,71 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,60 | $0,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,81 | $1,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-129 955 000 | $218,62M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 812 750 | $-317 427 360 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : P3 Health Partners vs Brookdale Senior
| Métrique | PIII | BKD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,18 | -9,06 |
| C/B Prospectif | -41,19 | -13,43 |
| Ratio PEG | 0,00 | -1,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 0,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 18,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $1,94B |
| Valeur d'Entreprise | $225,13M | $7,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,15 | 2,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,98 | 16,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 0,90 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,60 | $0,44 |
Comparaison des États Financiers : P3 Health Partners vs Brookdale Senior
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PIII | BKD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $373,23M | $812,94M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $597,02M |
| Bénéfice Brut | N/A | $215,92M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-38,09M | $15,44M |
| BAIIA | $-16,72M | $113,27M |
| Revenu Avant Impôts | $-43,17M | $-43,31M |
| Impôt sur le Revenu | $1,07M | $-271 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-44,25M | $-43,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PIII | BKD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $40,08M | $239,73M |
| Total des Actifs Circulants | $191,44M | $454,03M |
| Total des Passifs Circulants | $507,03M | $555,71M |
| Dette à Long Terme | $117,10M | $5,43B |
| Total des Capitaux Propres | $121,08M | $148,14M |
| Bénéfices Non Distribués | $-523,67M | $-4,10B |
| Immobilisations Corporelles | $1,08M | $2,01B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PIII | BKD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-43,46M | $27,90M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-33,47M | $-18,42M |
| Remboursement de Dette | $-341 000 | $-70,34M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PIII | BKD |
|---|---|---|
| Shares Short | 23 909 | 12,25M |
| Short Ratio | 3,38 | 4,49 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 590 | 3 273 653 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 277 | 2 916 288 |
| Shares Outstanding | 3,26M | 200,02M |
| Float Shares | 1,23M | 233,91M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : P3 Health Partners vs Brookdale Senior
| Métrique | PIII | BKD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |