Comparaison Détaillée d'Actions P3 Health Partners [PIII] vs National Healthcare [NHC]
P3 Health Partners
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National Healthcare
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : P3 Health Partners gagne sur 6 métriques, National Healthcare gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. National Healthcare semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | P3 Health Partners | National Healthcare | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,18 | 18,11 | P3 Health Partners |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 1,84 | P3 Health Partners |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 221,06 | 16,83 | National Healthcare |
| Ratio PEG | 0,00 | -1,50 | National Healthcare |
| VE/BAIIA | -0,98 | 11,20 | P3 Health Partners |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,99% | 7,19% | National Healthcare |
| Marge Opérationnelle (12M) | -9,59% | 9,09% | National Healthcare |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,09% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -141,55% | 10,66% | National Healthcare |
| Rendement des Actifs (12M) | -24,31% | 5,02% | National Healthcare |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-110,13 M | $79,70 M | National Healthcare |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,30% | N/A |
| Rendement 1 An | -54,23% | -1,38% | National Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 1,29 | P3 Health Partners |
| Valeur d'Entreprise | $225,13 M | $1,80 Md | National Healthcare |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,15 | 1,23 | P3 Health Partners |
| Marge Brute (12M) | N/A | 39,58% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $449 | $94 | P3 Health Partners |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-51,33 | $6,70 | National Healthcare |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 0,59 | National Healthcare |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions P3 Health Partners vs National Healthcare
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 Health Partners | 3,00% | -11,37% | 1,41% | 35,58% | -0,57% | -30,80% |
| National Healthcare | -2,37% | -4,03% | 8,08% | 11,88% | 30,00% | 13,94% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 Health Partners | -54,23% | -96,42% | -98,23% | -98,23% | -98,23% | -98,23% |
| National Healthcare | -1,38% | 98,89% | 85,59% | 89,80% | 229,32% | 242,71% |
Sentiment Basé sur les Actualités : P3 Health Partners vs National Healthcare
P3 Health Partners
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour P3 Health Partners, avec des notations d'analystes positives et un bref rallye boursier compensés par des ventes institutionnelles et une baisse prévue du chiffre d'affaires. La société s'engage activement auprès des investisseurs, mais d'importants défis financiers subsistent, créant un scénario d'investissement à haut risque et à haute récompense.
National Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a vu un investissement institutionnel significatif dans NHC, ce qui est un signe positif, mais cela a été contrebalancé par un avis de défaut de bail et une performance boursière mitigée. Le dividende offre une stabilité, mais le tableau général est complexe, ce qui en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : P3 Health Partners vs National Healthcare
| Métrique | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $1,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 590 | 76 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 277 | 73 717 |
| Dernière Clôture | $8,91 | $118,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,80 - $26,00 | $89,14 - $136,86 |
| % du Plus Haut 52S | -65,73% | -13,46% |
| Plus Haut Historique | $16,73 (Dec 06, 2021) | $138,49 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -46,74% | -14,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,10% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,42% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 221,06 | 16,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,60 | $65,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,81 | $16,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-129 955 000 | $149,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 812 750 | $100,15M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,44 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : P3 Health Partners vs National Healthcare
| Métrique | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,18 | 18,11 |
| C/B Prospectif | -41,19 | 282,14 |
| Ratio PEG | 0,00 | -1,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 1,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 1,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $1,91B |
| Valeur d'Entreprise | $225,13M | $1,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,15 | 1,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,98 | 11,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 0,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,60 | $65,93 |
Comparaison des États Financiers : P3 Health Partners vs National Healthcare
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $373,23M | $373,70M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $228,13M |
| Bénéfice Brut | N/A | $145,57M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-38,09M | $30,77M |
| BAIIA | $-16,72M | $43,87M |
| Revenu Avant Impôts | $-43,17M | $43,72M |
| Impôt sur le Revenu | $1,07M | $11,43M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-44,25M | $32,29M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $40,08M | $90,39M |
| Total des Actifs Circulants | $191,44M | $455,20M |
| Total des Passifs Circulants | $507,03M | $239,23M |
| Dette à Long Terme | $117,10M | $163,31M |
| Total des Capitaux Propres | $121,08M | $1,01B |
| Bénéfices Non Distribués | $-523,67M | $774,95M |
| Immobilisations Corporelles | $1,08M | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-43,46M | $47,95M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-6,14M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-33,47M | $33,12M |
| Remboursement de Dette | $-341 000 | $-3,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,72M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 23 909 | 259 597 |
| Short Ratio | 3,38 | 6,59 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 590 | 76 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 277 | 73 717 |
| Shares Outstanding | 3,26M | 15,45M |
| Float Shares | 1,23M | 12,46M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,19% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : P3 Health Partners vs National Healthcare
| Métrique | PIII | NHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,44 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,08 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 28, 2025 |