Comparaison Détaillée d'Actions Dave & Buster's [PLAY] vs Walt Disney [DIS]
Dave & Buster's
NASDAQ
Chargement en cours...
Walt Disney
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Dave & Buster's gagne sur 6 métriques, Walt Disney gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Walt Disney semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dave & Buster's | Walt Disney | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,08 | 17,63 | Walt Disney |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,93 | 1,85 | Walt Disney |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2 132,67 | 37,15 | Walt Disney |
| Ratio PEG | -0,70 | 0,17 | Dave & Buster's |
| VE/BAIIA | 9,70 | 12,50 | Dave & Buster's |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,46% | 12,22% | Walt Disney |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,87% | 15,70% | Walt Disney |
| Marge BAIIA (12M) | 9,87% | 15,70% | Walt Disney |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,31% | 11,46% | Walt Disney |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,92% | 4,52% | Walt Disney |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-217,90 M | $8,56 Md | Walt Disney |
| Rendement 1 An | -45,64% | 19,78% | Walt Disney |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 2,14 | Dave & Buster's |
| Valeur d'Entreprise | $4,19 Md | $243,72 Md | Walt Disney |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,98 | 2,58 | Dave & Buster's |
| Marge Brute (12M) | 86,29% | 38,55% | Dave & Buster's |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $58 | $52 | Dave & Buster's |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,40 | $6,38 | Walt Disney |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,97 | 1,54 | Walt Disney |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Dave & Buster's vs Walt Disney
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave & Buster's | -4,25% | -5,06% | -22,55% | -44,93% | 11,37% | -40,48% |
| Walt Disney | 0,25% | -1,77% | -5,12% | -8,45% | 35,35% | 1,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave & Buster's | -45,64% | -46,03% | 11,50% | -53,39% | 4,34% | 4,34% |
| Walt Disney | 19,78% | 19,38% | -11,09% | 4,17% | 223,25% | 388,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Dave & Buster's vs Walt Disney
Dave & Buster's
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois difficile pour Dave & Buster's, marqué par une recommandation proéminente de "Action à vendre" et une sous-performance significative par rapport au secteur de la restauration. Bien que les estimations des bénéfices futurs apportent un certain espoir, la situation actuelle présente un risque considérable pour les investisseurs, faisant de ce mois un moment important pour le récit d'investissement de la société.
Walt Disney
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois de Disney a été marqué par des développements positifs – réduction des pertes de streaming, investissement majeur dans les Parcs – ainsi que par des défis tels qu'un léger manque à gagner sur le chiffre d'affaires, des augmentations de prix et une divergence des investisseurs institutionnels. Cela crée un récit d'investissement mitigé, faisant de ce mois un mois important mais pas écrasant pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Dave & Buster's vs Walt Disney
| Métrique | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $696,55M | $203,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 220 850 | 9 407 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 555 603 | 8 108 733 |
| Dernière Clôture | $18,03 | $112,75 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,08 - $43,73 | $80,10 - $124,69 |
| % du Plus Haut 52S | -58,77% | -9,58% |
| Plus Haut Historique | $73,48 (Jun 05, 2017) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -75,46% | -44,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,72% | 1,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2 132,67 | 37,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,80 | $60,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,35 | $2,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $231,50M | $19,15B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-358 037 504 | $7,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dave & Buster's vs Walt Disney
| Métrique | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,08 | 17,63 |
| C/B Prospectif | 5,06 | 21,84 |
| Ratio PEG | -0,70 | 0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 2,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,93 | 1,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $696,55M | $203,14B |
| Valeur d'Entreprise | $4,19B | $243,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,98 | 2,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,70 | 12,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,97 | 1,54 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,80 | $60,74 |
Comparaison des États Financiers : Dave & Buster's vs Walt Disney
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $567,70M | $23,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | $82,10M | $14,53B |
| Bénéfice Brut | $485,60M | $9,12B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $69,30M | $3,65B |
| BAIIA | $130,50M | $5,17B |
| Revenu Avant Impôts | $26,40M | $3,21B |
| Impôt sur le Revenu | $4,70M | $-2,73B |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,70M | $5,94B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $11,90M | $5,85B |
| Total des Actifs Circulants | $113,40M | $22,74B |
| Total des Passifs Circulants | $431,40M | $34,03B |
| Dette à Long Terme | $3,12B | $36,44B |
| Total des Capitaux Propres | $146,80M | $108,77B |
| Bénéfices Non Distribués | $679,20M | $53,73B |
| Immobilisations Corporelles | $4,45B | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $85,30M | $6,50B |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-1,86B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-58,80M | $4,89B |
| Remboursement de Dette | $-202,30M | $-1,96B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-991,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,72M | 19,80M |
| Short Ratio | 6,86 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,57% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 220 850 | 9 407 820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 555 603 | 8 108 733 |
| Shares Outstanding | 35,55M | 1,81B |
| Float Shares | 23,86M | 1,80B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,18% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dave & Buster's vs Walt Disney
| Métrique | PLAY | DIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |