Comparaison Détaillée d'Actions Palomar Holdings [PLMR] vs Progressive [PGR]
Palomar Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Palomar Holdings gagne sur 7 métriques, Progressive gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Progressive semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Palomar Holdings | Progressive | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,52 | 13,84 | Progressive |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,68 | 4,42 | Palomar Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 21,15 | Palomar Holdings |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,12 | Progressive |
| VE/BAIIA | 15,18 | 10,85 | Progressive |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,71% | 12,66% | Palomar Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,50% | 18,42% | Palomar Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 29,50% | 18,42% | Palomar Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,45% | 37,29% | Progressive |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,09% | 7,86% | Progressive |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $252,62 M | $14,83 Md | Progressive |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,84% | N/A |
| Rendement 1 An | 20,04% | -4,01% | Palomar Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,58 | 1,75 | Progressive |
| Valeur d'Entreprise | $3,04 Md | $148,70 Md | Progressive |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,46 | 1,81 | Progressive |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $141 | Progressive |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,68 | $17,75 | Progressive |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,30 | 0,32 | Palomar Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Palomar Holdings vs Progressive
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings | 2,25% | -1,12% | -6,75% | -20,56% | -11,19% | 10,60% |
| Progressive | 1,41% | -1,24% | -0,83% | -3,81% | -4,46% | 1,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings | 20,04% | 24,67% | 26,77% | 524,00% | 524,00% | 524,00% |
| Progressive | -4,01% | 110,45% | 152,68% | 649,97% | 1 077,64% | 758,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Palomar Holdings vs Progressive
Palomar Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Palomar Holdings a enregistré de solides bénéfices au T2, mais cela a été contrebalancé par une réduction de l'objectif de cours par Evercore ISI, des ventes d'initiés significatives et une volatilité du cours de l'action. Alors que les investissements institutionnels restent solides, les signaux mitigés créent une incertitude quant aux perspectives à court terme de la société.
Progressive
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Progressive, démontrant une solide performance financière parallèlement à des inquiétudes croissantes quant à la rentabilité future en raison de la concurrence de l'IA. Bien que la société fournisse actuellement des résultats impressionnants, les dégradations d'analystes et les ventes d'initiés introduisent de l'incertitude, ce qui en fait un mois important mais complexe pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Palomar Holdings vs Progressive
| Métrique | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,12B | $144,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 302 540 | 2 715 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 309 210 | 2 686 717 |
| Dernière Clôture | $115,44 | $243,89 |
| Fourchette 52 Semaines | $85,00 - $175,85 | $228,54 - $292,99 |
| % du Plus Haut 52S | -34,35% | -16,76% |
| Plus Haut Historique | $175,85 (Jun 03, 2025) | $292,99 (Mar 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -34,35% | -16,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,55% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,81% | 1,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 21,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,64 | $55,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,04 | $3,80 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $380,97M | $16,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $414,63M | $13,72B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Palomar Holdings vs Progressive
| Métrique | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,52 | 13,84 |
| C/B Prospectif | 19,96 | 17,80 |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,58 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,68 | 4,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,12B | $144,79B |
| Valeur d'Entreprise | $3,04B | $148,70B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,46 | 1,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,18 | 10,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,30 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,64 | $55,62 |
Comparaison des États Financiers : Palomar Holdings vs Progressive
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $174,63M | $22,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $53,71M | $3,98B |
| Impôt sur le Revenu | $10,79M | $807,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $42,92M | $3,18B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $119,31M | $125,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | $6,90B |
| Total des Capitaux Propres | $790,45M | $32,60B |
| Bénéfices Non Distribués | $305,14M | $29,92B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $1,42B |
| Dépenses d'Investissement | $-35 000 | $-46,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $85,76M | $5,08B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-54,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Shares Short | 365 764 | 6,82M |
| Short Ratio | 1,31 | 2,67 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 302 540 | 2 715 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 309 210 | 2 686 717 |
| Shares Outstanding | 26,53M | 586,00M |
| Float Shares | 26,15M | 583,96M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Palomar Holdings vs Progressive
| Métrique | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 03, 2025 |