Comparaison Détaillée d'Actions Palomar Holdings [PLMR] vs RLI [RLI]
Palomar Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Palomar Holdings gagne sur 9 métriques, RLI gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Palomar Holdings | RLI | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,52 | 18,44 | RLI |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,68 | 3,42 | RLI |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 6,59 | Palomar Holdings |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,36 | Palomar Holdings |
| VE/BAIIA | 15,18 | 14,09 | RLI |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,71% | 17,81% | Palomar Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,50% | 31,09% | RLI |
| Marge BAIIA (12M) | 29,50% | 31,09% | RLI |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,45% | 19,49% | Palomar Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,09% | 4,47% | Palomar Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $252,62 M | $555,51 M | RLI |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,21% | N/A |
| Rendement 1 An | 20,04% | -17,37% | Palomar Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,58 | 3,26 | RLI |
| Valeur d'Entreprise | $3,04 Md | $5,90 Md | RLI |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,46 | 3,25 | RLI |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $20 | Palomar Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,68 | $3,50 | Palomar Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,30 | 0,56 | Palomar Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Palomar Holdings vs RLI
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings | 2,25% | -1,12% | -6,75% | -20,56% | -11,19% | 10,60% |
| RLI | 1,45% | -0,26% | -4,66% | -8,62% | -10,19% | -20,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings | 20,04% | 24,67% | 26,77% | 524,00% | 524,00% | 524,00% |
| RLI | -17,37% | 18,64% | 53,93% | 128,73% | 344,03% | 484,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Palomar Holdings vs RLI
Palomar Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Palomar Holdings a enregistré de solides bénéfices au T2, mais cela a été contrebalancé par une réduction de l'objectif de cours par Evercore ISI, des ventes d'initiés significatives et une volatilité du cours de l'action. Alors que les investissements institutionnels restent solides, les signaux mitigés créent une incertitude quant aux perspectives à court terme de la société.
RLI
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour RLI Corp., avec une note de 'conservation' de Truist Securities opposée à une augmentation des investissements institutionnels et un historique de dividendes solide. La publication prochaine des bénéfices sera essentielle pour résoudre cette ambiguïté et façonner le récit d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Palomar Holdings vs RLI
| Métrique | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,12B | $6,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 302 540 | 561 110 |
| Volume Moyen 90 Jours | 309 210 | 570 440 |
| Dernière Clôture | $115,44 | $65,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $85,00 - $175,85 | $62,04 - $91,14 |
| % du Plus Haut 52S | -34,35% | -28,63% |
| Plus Haut Historique | $175,85 (Jun 03, 2025) | $91,14 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -34,35% | -28,63% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,55% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,81% | 0,52% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 6,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,64 | $18,89 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,04 | $1,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $380,97M | $625,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $414,63M | $368,63M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,29 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Palomar Holdings vs RLI
| Métrique | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,52 | 18,44 |
| C/B Prospectif | 19,96 | 10,11 |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,58 | 3,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,68 | 3,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,12B | $6,09B |
| Valeur d'Entreprise | $3,04B | $5,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,46 | 3,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,18 | 14,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,30 | 0,56 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,64 | $18,89 |
Comparaison des États Financiers : Palomar Holdings vs RLI
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $174,63M | $499,83M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $53,71M | $156,52M |
| Impôt sur le Revenu | $10,79M | $32,18M |
| Bénéfice Net (Profit) | $42,92M | $124,34M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $119,31M | $27,06M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | $100,00M |
| Total des Capitaux Propres | $790,45M | $1,60B |
| Bénéfices Non Distribués | $305,14M | $1,77B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $-35 000 | $-1,05M |
| Flux de Trésorerie Libre | $85,76M | $102,46M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Shares Short | 365 764 | 1,90M |
| Short Ratio | 1,31 | 3,90 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 302 540 | 561 110 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 309 210 | 570 440 |
| Shares Outstanding | 26,53M | 91,74M |
| Float Shares | 26,15M | 79,72M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Palomar Holdings vs RLI
| Métrique | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,29 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,05% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,47 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 28, 2025 |