Comparaison Détaillée d'Actions CPI Card [PMTS] vs Finance of America [FOA]
CPI Card
NASDAQ
Chargement en cours...
Finance of America
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : CPI Card gagne sur 8 métriques, Finance of America gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Finance of America semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CPI Card | Finance of America | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 3,22 | Finance of America |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -5,93 | 0,76 | CPI Card |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -12,45 | 2 306,87 | CPI Card |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,00 | CPI Card |
| VE/BAIIA | 6,66 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,66% | 17,11% | Finance of America |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,26% | 50,24% | Finance of America |
| Marge BAIIA (12M) | 7,26% | 50,24% | Finance of America |
| Rendement des Capitaux Propres | -54,80% | 60,90% | Finance of America |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,32% | 0,76% | CPI Card |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $34,06 M | $-423,82 M | CPI Card |
| Rendement 1 An | -34,66% | 114,82% | Finance of America |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 0,47 | CPI Card |
| Valeur d'Entreprise | $517,08 M | $11,27 Md | Finance of America |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 21,36 | CPI Card |
| Marge Brute (12M) | 30,92% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $51 | Finance of America |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,11 | $6,93 | Finance of America |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,37 | 1,51 | CPI Card |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CPI Card vs Finance of America
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Card | -2,75% | 4,77% | 11,10% | -35,76% | -35,23% | -50,91% |
| Finance of America | -1,48% | -1,15% | -14,52% | -2,53% | 13,07% | -21,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Card | -34,66% | -12,99% | 493,54% | -75,08% | -74,35% | -74,35% |
| Finance of America | 114,82% | 40,38% | -77,57% | -77,57% | -77,57% | -77,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : CPI Card vs Finance of America
CPI Card
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contradictoires pour CPI Card Group, avec des notations d'analystes positives et des investissements institutionnels compensés par des prévisions de bénéfices négatives, des dégradations et une enquête judiciaire. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive et une évaluation équilibrée des risques et des opportunités.
Finance of America
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Finance of America, avec des revenus solides et une gestion de la dette éclipsés par un manque à gagner sur les bénéfices et une baisse du cours de l'action. Bien que les investisseurs institutionnels continuent de faire preuve de confiance, la vente d'initiés et les dégradations d'analystes introduisent de la prudence, ce qui en fait un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : CPI Card vs Finance of America
| Métrique | PMTS | FOA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $175,28M | $247,07M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 38 143 | 175 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 41 131 | 142 687 |
| Dernière Clôture | $15,18 | $21,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,52 - $35,19 | $10,00 - $32,40 |
| % du Plus Haut 52S | -56,86% | -32,13% |
| Plus Haut Historique | $67,50 (Oct 12, 2015) | $116,65 (May 03, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -77,51% | -81,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 1,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,91% | 1,44% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,55% | 0,61% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -12,45 | 2 306,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,56 | $29,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,51 | $4,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $49,14M | $-376 128 992 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $15,27M | $15,49M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CPI Card vs Finance of America
| Métrique | PMTS | FOA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 3,22 |
| C/B Prospectif | 5,40 | 8,38 |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 0,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -5,93 | 0,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $175,28M | $247,07M |
| Valeur d'Entreprise | $517,08M | $11,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 21,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,66 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,37 | 1,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,56 | $29,37 |
Comparaison des États Financiers : CPI Card vs Finance of America
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PMTS | FOA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $122,76M | $146,62M |
| Coût des Marchandises Vendues | $82,07M | N/A |
| Bénéfice Brut | $40,70M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $14,10M | N/A |
| BAIIA | $18,35M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $6,44M | $81,69M |
| Impôt sur le Revenu | $1,66M | $1,94M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,77M | $75,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PMTS | FOA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $31,52M | $52,02M |
| Total des Actifs Circulants | $192,61M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $65,21M | N/A |
| Dette à Long Terme | $280,66M | $27,77B |
| Total des Capitaux Propres | $-29,72M | $394,89M |
| Bénéfices Non Distribués | $74,57M | $-668,69M |
| Immobilisations Corporelles | $56,85M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PMTS | FOA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $23,88M | $-96,47M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $292 000 | $-96,47M |
| Remboursement de Dette | $-1,83M | $-2,86B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PMTS | FOA |
|---|---|---|
| Shares Short | 144 725 | 541 234 |
| Short Ratio | 3,61 | 4,65 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 38 143 | 175 090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 41 131 | 142 687 |
| Shares Outstanding | 11,24M | 9,93M |
| Float Shares | 6,19M | 4,02M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,26% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CPI Card vs Finance of America
| Métrique | PMTS | FOA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |