Comparaison Détaillée d'Actions Pony AI [PONY] vs Genpact [G]
Pony AI
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Genpact
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Pony AI gagne sur 7 métriques, Genpact gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Genpact semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pony AI | Genpact | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -9,96 | 13,69 | Pony AI |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,18 | 2,78 | Genpact |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,94 | 59,21 | Pony AI |
| Ratio PEG | -0,07 | 1,16 | Pony AI |
| VE/BAIIA | -25,07 | 9,80 | Pony AI |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,20% | 10,92% | Pony AI |
| Marge Opérationnelle (12M) | -285,57% | 14,85% | Genpact |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 14,85% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -41,48% | 21,86% | Genpact |
| Rendement des Actifs (12M) | -24,57% | 8,73% | Genpact |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-122,16 M | $530,19 M | Genpact |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,12% | N/A |
| Rendement 1 An | 79,80% | 5,52% | Pony AI |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 98,09 | 1,46 | Genpact |
| Valeur d'Entreprise | $8,10 Md | $8,05 Md | Pony AI |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 94,50 | 1,63 | Genpact |
| Marge Brute (12M) | 16,14% | 35,88% | Genpact |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $28 | Genpact |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,90 | $3,01 | Genpact |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,90 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Pony AI vs Genpact
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI | -1,10% | 3,04% | 66,15% | 88,18% | 257,95% | 54,11% |
| Genpact | -0,24% | -2,51% | -7,14% | -10,75% | -12,14% | -4,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,80% |
| Genpact | 5,52% | -7,47% | 7,03% | 69,53% | 125,51% | 161,02% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Pony AI vs Genpact
Pony AI
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Pony.ai a connu des développements positifs et négatifs ce mois-ci, notamment une forte hausse de son cours suivie d'une baisse, des investissements institutionnels importants parallèlement à des pertes déclarées, et des changements stratégiques dans son orientation R&D. Cela crée un récit d'investissement mitigé, avec à la fois des opportunités et des risques.
Genpact
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Genpact a publié de solides résultats pour le T2 2025, dépassant les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires, et a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Le partenariat avec Wesco International et les notations positives des analystes soutiennent davantage des perspectives positives, malgré quelques ventes institutionnelles.
Analyse de Performance et Santé Financière : Pony AI vs Genpact
| Métrique | PONY | G |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,70B | $7,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 935 210 | 1 913 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 618 553 | 1 875 110 |
| Dernière Clôture | $23,41 | $41,11 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,11 - $24,92 | $37,82 - $56,76 |
| % du Plus Haut 52S | -6,06% | -27,57% |
| Plus Haut Historique | $24,92 (Oct 02, 2025) | $56,76 (Feb 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -6,06% | -27,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,76% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,71% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,86% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,41% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,94 | 59,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,33 | $14,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,66 | $3,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-131 206 000 | $649,51M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-6 420 500 | $528,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pony AI vs Genpact
| Métrique | PONY | G |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -9,96 | 13,69 |
| C/B Prospectif | -41,51 | 11,94 |
| Ratio PEG | -0,07 | 1,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 98,09 | 1,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,18 | 2,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,70B | $7,25B |
| Valeur d'Entreprise | $8,10B | $8,05B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 94,50 | 1,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -25,07 | 9,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,90 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,33 | $14,84 |
Comparaison des États Financiers : Pony AI vs Genpact
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | G |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $13,98M | $1,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | $11,66M | $804,35M |
| Bénéfice Brut | $2,32M | $450,07M |
| Recherche et Développement | $47,49M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-56,04M | $179,40M |
| BAIIA | $-78,22M | $215,90M |
| Revenu Avant Impôts | $-37,38M | $176,74M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $44,02M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-37,38M | $132,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | G |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $318,53M | $561,62M |
| Total des Actifs Circulants | $701,80M | $1,94B |
| Total des Passifs Circulants | $113,37M | $791,74M |
| Dette à Long Terme | $11,93M | $1,36B |
| Total des Capitaux Propres | $864,27M | $2,45B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $1,27B |
| Immobilisations Corporelles | $45,78M | $984,61M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | G |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $189,46M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-21,98M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-54,16M | $17,86M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-8,97M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-62,99M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PONY | G |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,25M | 7,04M |
| Short Ratio | 3,03 | 3,91 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 935 210 | 1 913 880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 618 553 | 1 875 110 |
| Shares Outstanding | 350,29M | 174,66M |
| Float Shares | 180,47M | 159,87M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 1,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pony AI vs Genpact
| Métrique | PONY | G |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,43 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 11, 2025 |