Comparaison Détaillée d'Actions Pony AI [PONY] vs Kyndryl Holdings [KD]
Pony AI
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Kyndryl Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Pony AI gagne sur 6 métriques, Kyndryl Holdings gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Kyndryl Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pony AI | Kyndryl Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -8,89 | 25,53 | Pony AI |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,84 | 5,88 | Kyndryl Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,94 | 300,07 | Pony AI |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,07 | Pony AI |
| VE/BAIIA | -21,52 | 7,64 | Pony AI |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,20% | 1,97% | Pony AI |
| Marge Opérationnelle (12M) | -285,57% | 3,98% | Kyndryl Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 3,98% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -41,48% | 24,29% | Kyndryl Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | -24,57% | 3,38% | Kyndryl Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-122,16 M | $337,00 M | Kyndryl Holdings |
| Rendement 1 An | 66,36% | 37,03% | Pony AI |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 85,74 | 0,48 | Kyndryl Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $6,95 Md | $9,93 Md | Kyndryl Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 81,12 | 0,66 | Kyndryl Holdings |
| Marge Brute (12M) | 16,14% | 21,27% | Kyndryl Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $65 | Kyndryl Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,90 | $1,23 | Kyndryl Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,97 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Pony AI vs Kyndryl Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI | -1,62% | 23,98% | 48,56% | 63,35% | 63,97% | 42,59% |
| Kyndryl Holdings | -2,89% | -0,85% | 1,22% | -22,87% | -10,73% | -11,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI | 66,36% | 66,36% | 66,36% | 66,36% | 66,36% | 66,36% |
| Kyndryl Holdings | 37,03% | 281,26% | -22,63% | -22,63% | -22,63% | -22,63% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Pony AI vs Kyndryl Holdings
Pony AI
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Pony.ai, avec des notations d'analystes positives et une expansion sur de nouveaux marchés, mais aussi des baisses du cours de l'action et des pertes continues. Bien que la société affiche une forte croissance de sa base d'utilisateurs et de son chiffre d'affaires, la rentabilité reste un défi majeur, ce qui en fait un investissement à haut risque et à haute récompense.
Kyndryl Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Kyndryl a démontré un positionnement stratégique significatif en septembre grâce à des partenariats clés avec Cesce et FPT, axés sur l'IA et la cybersécurité. Bien qu'un léger manquement au chiffre d'affaires ait été constaté, les prévisions réaffirmées pour l'exercice 26 et les notations positives des analystes suggèrent une trajectoire généralement positive pour la société, ce qui en fait un mois notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Pony AI vs Kyndryl Holdings
| Métrique | PONY | KD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,84B | $7,29B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 627 250 | 2 068 482 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 774 543 | 2 447 411 |
| Dernière Clôture | $21,31 | $30,62 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,11 - $23,88 | $22,26 - $44,20 |
| % du Plus Haut 52S | -10,76% | -30,72% |
| Plus Haut Historique | $23,88 (Feb 17, 2025) | $52,00 (Oct 18, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -10,76% | -41,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,76% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,71% | 4,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,86% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,41% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,94 | 300,07 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,33 | $5,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,66 | $6,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-131 206 000 | $866,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-6 420 500 | $2,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pony AI vs Kyndryl Holdings
| Métrique | PONY | KD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -8,89 | 25,53 |
| C/B Prospectif | -38,54 | 23,26 |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 85,74 | 0,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,84 | 5,88 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,84B | $7,29B |
| Valeur d'Entreprise | $6,95B | $9,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 81,12 | 0,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -21,52 | 7,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,33 | $5,34 |
Comparaison des États Financiers : Pony AI vs Kyndryl Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | KD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $13,98M | $3,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | $11,66M | $2,98B |
| Bénéfice Brut | $2,32M | $825,00M |
| Recherche et Développement | $47,49M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-56,04M | $185,00M |
| BAIIA | $-78,22M | $469,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-37,38M | $118,00M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $50,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-37,38M | $68,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | KD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $318,53M | $1,79B |
| Total des Actifs Circulants | $701,80M | $4,59B |
| Total des Passifs Circulants | $113,37M | $4,30B |
| Dette à Long Terme | $11,93M | $3,55B |
| Total des Capitaux Propres | $864,27M | $1,33B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $-2,07B |
| Immobilisations Corporelles | $45,78M | $731,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | KD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $625,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $13,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-54,16M | $341,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-40,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-76,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PONY | KD |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,04M | 16,23M |
| Short Ratio | 2,52 | 4,69 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11 627 250 | 2 068 482 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 774 543 | 2 447 411 |
| Shares Outstanding | 350,29M | 230,70M |
| Float Shares | 180,47M | 227,89M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pony AI vs Kyndryl Holdings
| Métrique | PONY | KD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |