Comparaison Détaillée d'Actions Pool [POOL] vs Watsco [WSO]
Pool
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Pool gagne sur 11 métriques, Watsco gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Pool semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pool | Watsco | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,59 | 31,62 | Pool |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,89 | 5,70 | Watsco |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 119,57 | 14,09 | Watsco |
| Ratio PEG | 8,44 | 30,40 | Pool |
| VE/BAIIA | 20,54 | 20,90 | Pool |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,79% | 7,08% | Pool |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,28% | 12,85% | Pool |
| Marge BAIIA (12M) | 15,28% | 12,85% | Pool |
| Rendement des Capitaux Propres | 30,18% | 20,05% | Pool |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,04% | 10,14% | Watsco |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $599,71 M | $743,01 M | Watsco |
| Rendement du Dividende | 1,98% | 1,91% | Pool |
| Rendement 1 An | -17,57% | -19,37% | Pool |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,19 | 2,26 | Pool |
| Valeur d'Entreprise | $13,02 Md | $16,36 Md | Watsco |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,47 | 2,18 | Watsco |
| Marge Brute (12M) | 29,99% | 29,26% | Pool |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $140 | $199 | Watsco |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,83 | $13,12 | Watsco |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,10 | 0,94 | Watsco |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Pool vs Watsco
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool | -2,02% | -2,90% | -9,75% | 1,66% | -0,66% | -9,55% |
| Watsco | -3,33% | -1,97% | -3,06% | -13,46% | -16,15% | -15,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool | -17,57% | -1,93% | -16,23% | 300,28% | 1 350,34% | 826,43% |
| Watsco | -19,37% | 64,14% | 65,25% | 142,54% | 597,78% | 690,78% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Pool vs Watsco
Pool
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux mitigés pour Pool Corporation. Bien que la société ait légèrement dépassé les attentes en matière de bénéfices et ait conclu un partenariat prometteur avec Aiper, la direction a maintenu des prévisions prudentes et l'activité institutionnelle a été partagée. Cela crée des perspectives prudemment optimistes pour les investisseurs.
Watsco
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Watsco, avec une politique de dividende constante compensée par des bénéfices décevants au T2 et un sentiment d'analyste prudent. Bien que l'investissement institutionnel reste solide, les indicateurs techniques suggèrent des vents contraires à court terme, créant une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Pool vs Watsco
| Métrique | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,55B | $17,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 427 240 | 595 980 |
| Volume Moyen 90 Jours | 512 733 | 487 383 |
| Dernière Clôture | $301,09 | $396,34 |
| Fourchette 52 Semaines | $282,22 - $395,60 | $378,35 - $571,42 |
| % du Plus Haut 52S | -23,89% | -30,64% |
| Plus Haut Historique | $582,27 (Nov 15, 2021) | $571,42 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,29% | -30,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,01% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 119,57 | 14,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,82 | $72,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,24 | $7,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $485,54M | $426,57M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $333,34M | $235,38M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,98% | 1,91% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,10 | $8,10 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pool vs Watsco
| Métrique | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,59 | 31,62 |
| C/B Prospectif | 25,74 | 27,94 |
| Ratio PEG | 8,44 | 30,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,19 | 2,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,89 | 5,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,55B | $17,00B |
| Valeur d'Entreprise | $13,02B | $16,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,47 | 2,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,54 | 20,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,10 | 0,94 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,82 | $72,80 |
Comparaison des États Financiers : Pool vs Watsco
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,07B | $1,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | $759,16M | $1,10B |
| Bénéfice Brut | $312,37M | $429,62M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $77,54M | $107,04M |
| BAIIA | $89,53M | $117,82M |
| Revenu Avant Impôts | $66,37M | $117,61M |
| Impôt sur le Revenu | $12,88M | $23,07M |
| Bénéfice Net (Profit) | $53,55M | $94,54M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $71,64M | $431,82M |
| Total des Actifs Circulants | $2,08B | $3,04B |
| Total des Passifs Circulants | $1,16B | $925,14M |
| Dette à Long Terme | $1,19B | $346,37M |
| Total des Capitaux Propres | $1,24B | $3,09B |
| Bénéfices Non Distribués | $600,25M | $1,27B |
| Immobilisations Corporelles | $566,11M | $570,81M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $90,74M | $-182,08M |
| Dépenses d'Investissement | $-13,30M | $98 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $13,93M | $-185,19M |
| Remboursement de Dette | $-471,27M | $-1,57M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-56,32M | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,36M | 2,60M |
| Short Ratio | 6,69 | 6,66 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 427 240 | 595 980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 512 733 | 487 383 |
| Shares Outstanding | 37,69M | 40,35M |
| Float Shares | 32,65M | 32,90M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pool vs Watsco
| Métrique | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,10 | $8,10 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,98% | 1,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,90 | $9,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | $14,70 | $27,45 |
| Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | Jan 17, 2025 |