Comparaison Détaillée d'Actions Prospect Capital [PSEC] vs Acadian Asset [AAMI]
Prospect Capital
NASDAQ
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Acadian Asset
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Prospect Capital gagne sur 10 métriques, Acadian Asset gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Prospect Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Prospect Capital | Acadian Asset | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,59 | 20,41 | Prospect Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,43 | 188,99 | Prospect Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,22 | 412,31 | Prospect Capital |
| Ratio PEG | 0,00 | -5,92 | Acadian Asset |
| VE/BAIIA | N/A | 13,28 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -65,32% | 16,65% | Acadian Asset |
| Marge Opérationnelle (12M) | 67,94% | 12,40% | Prospect Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 67,94% | 12,40% | Prospect Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,48% | 301,03% | Acadian Asset |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,15% | 14,49% | Acadian Asset |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $523,17 M | $45,90 M | Prospect Capital |
| Rendement du Dividende | 20,13% | 0,10% | Prospect Capital |
| Rendement 1 An | -49,00% | 89,24% | Acadian Asset |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 3,23 | Prospect Capital |
| Valeur d'Entreprise | $4,96 Md | $2,09 Md | Prospect Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,90 | 3,87 | Acadian Asset |
| Marge Brute (12M) | N/A | 33,12% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $15 | Acadian Asset |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,35 | $2,38 | Acadian Asset |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,85 | 1,43 | Prospect Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Prospect Capital vs Acadian Asset
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | 1,82% | -1,41% | -2,78% | -13,58% | -35,03% | -35,48% |
| Acadian Asset | 0,27% | 4,21% | 1,44% | 53,00% | 93,38% | 88,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | -49,00% | -58,64% | -44,55% | -64,24% | -71,60% | -78,85% |
| Acadian Asset | 89,24% | 212,06% | 279,08% | 226,60% | 248,74% | 248,74% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Prospect Capital vs Acadian Asset
Prospect Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Prospect Capital, avec des bénéfices positifs contrebalancés par des revenus inférieurs aux attentes, des notations d'analystes négatives et une baisse du cours de l'action. Bien que les achats d'actions significatifs du PDG constituent un signal positif, le récit global reste complexe et nécessite une étude approfondie par les investisseurs.
Acadian Asset
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour AAMI, avec des bénéfices impressionnants et des révisions positives d'analystes compensés par une baisse notable du cours de l'action et des notations d'analystes mitigées. Bien que les fondamentaux de la société semblent solides, le sentiment du marché et les indicateurs techniques suggèrent la prudence, ce qui en fait un mois important mais complexe pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Prospect Capital vs Acadian Asset
| Métrique | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,29B | $1,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 280 480 | 532 530 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 037 787 | 344 367 |
| Dernière Clôture | $2,80 | $48,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,73 - $5,57 | $22,60 - $51,65 |
| % du Plus Haut 52S | -49,73% | -6,09% |
| Plus Haut Historique | $18,97 (Dec 11, 2006) | $51,65 (Aug 28, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -85,24% | -6,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -5,07% | -0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,65% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,68% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 3,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,22 | 412,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,56 | $0,26 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,10 | $2,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $523,17M | $63,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $169,59M | $165,51M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,13% | 0,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $0,03 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Prospect Capital vs Acadian Asset
| Métrique | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,59 | 20,41 |
| C/B Prospectif | 5,94 | 9,38 |
| Ratio PEG | 0,00 | -5,92 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 3,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,43 | 188,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,29B | $1,74B |
| Valeur d'Entreprise | $4,96B | $2,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,90 | 3,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 13,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,85 | 1,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,56 | $0,26 |
Comparaison des États Financiers : Prospect Capital vs Acadian Asset
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $-179,93M | $119,90M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $61,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $58,40M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $31,90M |
| BAIIA | N/A | $37,20M |
| Revenu Avant Impôts | $-195,93M | $32,10M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $8,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-195,93M | $23,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $46,51M | $119,60M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $255,20M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $113,30M |
| Dette à Long Terme | $2,09B | $339,90M |
| Total des Capitaux Propres | $2,99B | $92,50M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,25B | $24,90M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $84,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-259,74M | $55,60M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-2,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-7,63M | $-51,30M |
| Remboursement de Dette | $-564,78M | $-20,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-155 000 | $-17,80M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 34,90M | 701 739 |
| Short Ratio | 7,84 | 2,71 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 280 480 | 532 530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 037 787 | 344 367 |
| Shares Outstanding | 455,90M | 37,48M |
| Float Shares | N/A | 25,47M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Prospect Capital vs Acadian Asset
| Métrique | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $0,03 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,13% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,68 | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,08% | 0,05% |
| 3-Year Total Dividends | $2,04 | $0,11 |
| Date Ex-Dividende | Oct 29, 2025 | Mar 14, 2025 |