Comparaison Détaillée d'Actions Prospect Capital [PSEC] vs BlackRock [BLK]
Prospect Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Prospect Capital gagne sur 10 métriques, BlackRock gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Prospect Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Prospect Capital | BlackRock | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,59 | 28,17 | Prospect Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,40 | 3,67 | Prospect Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,22 | 28,51 | BlackRock |
| Ratio PEG | 0,00 | 12,89 | Prospect Capital |
| VE/BAIIA | N/A | 21,72 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -65,32% | 29,69% | BlackRock |
| Marge Opérationnelle (12M) | 67,94% | 34,23% | Prospect Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 67,94% | 34,23% | Prospect Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,48% | 13,92% | BlackRock |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,15% | 3,61% | Prospect Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $523,17 M | $4,70 Md | BlackRock |
| Rendement du Dividende | 20,13% | 1,58% | Prospect Capital |
| Rendement 1 An | -47,43% | 22,27% | BlackRock |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 8,37 | Prospect Capital |
| Valeur d'Entreprise | $4,89 Md | $186,05 Md | BlackRock |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,80 | 8,62 | Prospect Capital |
| Marge Brute (12M) | N/A | 47,87% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $141 | BlackRock |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,37 | $41,39 | BlackRock |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,85 | 1,46 | Prospect Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Prospect Capital vs BlackRock
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | 0,00% | 1,10% | -5,15% | -16,62% | -31,68% | -36,41% |
| BlackRock | 1,71% | 1,15% | 4,11% | 8,40% | 20,66% | 14,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | -47,43% | -57,73% | -46,62% | -63,83% | -71,87% | -79,25% |
| BlackRock | 22,27% | 110,85% | 89,76% | 264,82% | 565,07% | 1 215,80% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Prospect Capital vs BlackRock
Prospect Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Prospect Capital, avec une activité positive des initiés et un investissement stratégique contrebalancés par des résultats financiers décevants, des dégradations d'analystes et une baisse du cours de l'action. La réduction du dividende ajoute à la complexité, faisant de ce mois un défi pour les investisseurs.
BlackRock
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
BlackRock a démontré des mouvements stratégiques significatifs en octobre 2025, notamment par les activités d'acquisition de GIP et le lancement de nouveaux ETF. Les révisions positives des analystes et l'augmentation de la détention institutionnelle soutiennent davantage des perspectives d'investissement favorables, malgré quelques fonds sous-performants.
Analyse de Performance et Santé Financière : Prospect Capital vs BlackRock
| Métrique | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $176,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 031 640 | 605 080 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 073 403 | 512 983 |
| Dernière Clôture | $2,76 | $1 160,54 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,57 - $5,41 | $773,74 - $1 183,50 |
| % du Plus Haut 52S | -48,98% | -1,94% |
| Plus Haut Historique | $18,97 (Dec 11, 2006) | $1 183,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -85,45% | -1,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -5,07% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,65% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,68% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,22 | 28,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,56 | $317,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,10 | $75,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $523,17M | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $169,59M | $5,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,13% | 1,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $15,41 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Prospect Capital vs BlackRock
| Métrique | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,59 | 28,17 |
| C/B Prospectif | 5,62 | 23,74 |
| Ratio PEG | 0,00 | 12,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 8,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,40 | 3,67 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $176,70B |
| Valeur d'Entreprise | $4,89B | $186,05B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,80 | 8,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 21,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,85 | 1,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,56 | $317,55 |
Comparaison des États Financiers : Prospect Capital vs BlackRock
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $-179,93M | $5,42B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $2,83B |
| Bénéfice Brut | N/A | $2,60B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $1,85B |
| BAIIA | N/A | $2,21B |
| Revenu Avant Impôts | $-195,93M | $2,25B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $587,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-195,93M | $1,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $46,51M | $7,75B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $20,01B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $1,62B |
| Dette à Long Terme | $2,09B | $14,26B |
| Total des Capitaux Propres | $2,99B | $50,19B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,25B | $36,28B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-259,74M | $-1,13B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-78,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-7,63M | $-1,21B |
| Remboursement de Dette | $-564,78M | $-24,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-155 000 | $-657,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 36,06M | 2,13M |
| Short Ratio | 10,28 | 4,57 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 031 640 | 605 080 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 073 403 | 512 983 |
| Shares Outstanding | 455,90M | 154,95M |
| Float Shares | N/A | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Prospect Capital vs BlackRock
| Métrique | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $15,41 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,13% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,68 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,08% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $2,04 | $50,37 |
| Date Ex-Dividende | Oct 29, 2025 | Mar 07, 2025 |