Comparaison Détaillée d'Actions Prospect Capital [PSEC] vs SRH Total Return [STEW]
Prospect Capital
NASDAQ
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SRH Total Return
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Prospect Capital gagne sur 10 métriques, SRH Total Return gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Prospect Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Prospect Capital | SRH Total Return | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,59 | 5,55 | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,43 | 0,85 | Prospect Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,22 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | 0,00 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -65,32% | 928,40% | SRH Total Return |
| Marge Opérationnelle (12M) | 67,94% | 34,92% | Prospect Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 67,94% | 34,92% | Prospect Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,48% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,15% | 0,34% | Prospect Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $523,17 M | $62,50 M | Prospect Capital |
| Rendement du Dividende | 20,13% | 3,62% | Prospect Capital |
| Rendement 1 An | -49,00% | 15,70% | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 51,43 | Prospect Capital |
| Valeur d'Entreprise | $4,96 Md | $0 | Prospect Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,90 | 0,00 | SRH Total Return |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $0 | Prospect Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,35 | $3,30 | SRH Total Return |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,85 | 0,96 | Prospect Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Prospect Capital vs SRH Total Return
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | 1,82% | -1,41% | -2,78% | -13,58% | -35,03% | -35,48% |
| SRH Total Return | -0,55% | -0,71% | 1,11% | 5,20% | 9,90% | 14,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | -49,00% | -58,64% | -44,55% | -64,24% | -71,60% | -78,85% |
| SRH Total Return | 15,70% | 63,38% | 83,47% | 142,34% | 194,02% | 173,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Prospect Capital vs SRH Total Return
Prospect Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Prospect Capital, avec des bénéfices positifs contrebalancés par des revenus inférieurs aux attentes, des notations d'analystes négatives et une baisse du cours de l'action. Bien que les achats d'actions significatifs du PDG constituent un signal positif, le récit global reste complexe et nécessite une étude approfondie par les investisseurs.
SRH Total Return
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En septembre, le SRH Total Return Fund a connu une dynamique de prix positive et un intérêt institutionnel soutenu, parallèlement à des distributions de dividendes constantes. Cependant, le fonds continue de se négocier à une décote significative par rapport à sa VNI et fait face à des perspectives prudentes de la part des analystes, créant ainsi un tableau d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Prospect Capital vs SRH Total Return
| Métrique | PSEC | STEW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,29B | $1,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 280 480 | 73 270 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 037 787 | 74 043 |
| Dernière Clôture | $2,80 | $18,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,73 - $5,57 | $15,00 - $18,67 |
| % du Plus Haut 52S | -49,73% | -2,52% |
| Plus Haut Historique | $18,97 (Dec 11, 2006) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -85,24% | -2,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -5,07% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,65% | 9,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,68% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,22 | 10,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,56 | $21,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,10 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $523,17M | $62,98M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $169,59M | $2,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,13% | 3,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $0,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Prospect Capital vs SRH Total Return
| Métrique | PSEC | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,59 | 5,55 |
| C/B Prospectif | 5,94 | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 51,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,43 | 0,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,29B | $1,77B |
| Valeur d'Entreprise | $4,96B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,90 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,85 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,56 | $21,54 |
Comparaison des États Financiers : Prospect Capital vs SRH Total Return
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | STEW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $-179,93M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-195,93M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $-195,93M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | STEW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $46,51M | N/A |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $2,09B | $223,55M |
| Total des Capitaux Propres | $2,99B | $2,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,25B | $1,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | STEW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-259,74M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-7,63M | N/A |
| Remboursement de Dette | $-564,78M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-155 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PSEC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 34,90M | 15 263 |
| Short Ratio | 7,84 | 0,20 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 280 480 | 73 270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 037 787 | 74 043 |
| Shares Outstanding | 455,90M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Prospect Capital vs SRH Total Return
| Métrique | PSEC | STEW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $0,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,13% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,68 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,08% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $2,04 | $1,62 |
| Date Ex-Dividende | Oct 29, 2025 | Apr 23, 2025 |