Comparaison Détaillée d'Actions PriceSmart [PSMT] vs Target [TGT]

PriceSmart

NASDAQ
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Target

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PriceSmart gagne sur 5 métriques, Target gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Target semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriquePriceSmartTargetMeilleur
Ratio C/B (12M)22,9910,96Target
Ratio Cours/Valeur Comptable2,703,03PriceSmart
Ratio Dette/Capitaux Propres20,75130,21PriceSmart
Ratio PEG18,459,49Target
VE/BAIIA10,246,95Target
Marge Bénéficiaire (12M)2,82%3,95%Target
Marge Opérationnelle (12M)4,29%6,28%Target
Marge BAIIA (12M)4,29%6,28%Target
Rendement des Capitaux Propres12,59%29,08%Target
Rendement des Actifs (12M)6,96%6,64%PriceSmart
Flux de Trésorerie Libre (12M)$39,04 M$4,48 MdTarget
Rendement du Dividende1,74%4,71%Target
Rendement 1 An26,61%-28,31%PriceSmart
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,650,43Target
Valeur d'Entreprise$3,26 Md$62,24 MdTarget
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,630,59Target
Marge Brute (12M)17,43%28,17%Target
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$172$231Target
Bénéfice par Action (Dilué)$4,75$9,10Target
Bêta (Volatilité de l'Action)0,791,21PriceSmart
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions PriceSmart vs Target

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PriceSmart
Target
Aperçu de l'Action PriceSmart | Aperçu de l'Action Target

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
PriceSmart1,58%1,88%3,22%7,87%21,24%17,53%
Target-0,73%-5,92%-3,93%3,96%-25,63%-27,28%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
PriceSmart26,61%69,96%63,89%14,96%292,10%1 256,52%
Target-28,31%-39,94%-24,27%26,32%90,69%79,86%

Analyse de Performance et Santé Financière : PriceSmart vs Target

MétriquePSMTTGT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$3,36B$45,33B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i198 1704 614 624
Volume Moyen 90 Jours i264 0775 280 511
Dernière Clôture$109,20$99,77
Fourchette 52 Semaines$80,27 - $113,59$87,35 - $167,40
% du Plus Haut 52S-3,86%-40,40%
Plus Haut Historique$126,64 (Nov 25, 2013)$268,98 (Nov 15, 2021)
% du Plus Haut Historique-13,77%-62,91%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,07%-0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,08%0,10%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i0,04%0,06%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,13%0,29%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i20,75130,21
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$40,49$32,90
Trésorerie par Action (DTR)$8,75$6,35
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$221,00M$6,54B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$89,25M$2,96B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,74%4,71%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,84$4,48

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PriceSmart vs Target

MétriquePSMTTGT
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i22,9910,96
C/B Prospectif i18,459,49
Ratio PEG i18,459,49
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,650,43
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,703,03
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$3,36B$45,33B
Valeur d'Entreprise i$3,26B$62,24B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,630,59
Valeur d'Entreprise/BAIIA i10,246,95
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,791,21
Valeur Comptable par Action (DTR) i$40,49$32,90

Comparaison des États Financiers : PriceSmart vs Target

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PSMTTGT
Chiffre d'Affaires/Ventes i$1,36B$23,85B
Coût des Marchandises Vendues i$1,13B$17,13B
Bénéfice Brut i$233,75M$6,72B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$66,49M$1,47B
BAIIA i$85,68M$2,29B
Revenu Avant Impôts i$60,16M$1,38B
Impôt sur le Revenu i$16,38M$346,00M
Bénéfice Net (Profit) i$43,76M$1,04B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PSMTTGT
Trésorerie et Équivalents i$130,36M$2,89B
Total des Actifs Circulants i$875,14M$17,76B
Total des Passifs Circulants i$701,81M$18,99B
Dette à Long Terme i$195,26M$17,90B
Total des Capitaux Propres i$1,17B$14,95B
Bénéfices Non Distribués i$932,67M$8,36B
Immobilisations Corporelles i$1,05B$36,92B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PSMTTGT
Flux de Trésorerie Opérationnel i$86,91M$418,00M
Dépenses d'Investissement i$-34,43MN/A
Flux de Trésorerie Libre i$53,22M$-515,00M
Remboursement de Dette i$-8,36M$-1,53B
Rachat d'Actions Ordinaires i$-2,46M$-250,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePSMTTGT
Shares Short i1,48M17,21M
Short Ratio i5,182,88
Short % of Float i0,08%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i198 1704 614 624
Average Daily Volume (90 Day) i264 0775 280 511
Shares Outstanding i30,64M455,57M
Float Shares i27,61M452,95M
% Held by Insiders i0,08%0,00%
% Held by Institutions i0,98%0,86%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PriceSmart vs Target

MétriquePSMTTGT
Dividende 12 Derniers Mois i$1,84$4,48
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,74%4,71%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,59$4,03
3-Year Avg Dividend Yield i0,72%0,78%
3-Year Total Dividends i$4,77$12,10
Date Ex-DividendeAug 15, 2025May 14, 2025