Comparaison Détaillée d'Actions PriceSmart [PSMT] vs Target [TGT]
PriceSmart
NASDAQ
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Target
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PriceSmart gagne sur 4 métriques, Target gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Target semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PriceSmart | Target | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,94 | 10,38 | Target |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,04 | 2,62 | Target |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,75 | 132,31 | PriceSmart |
| Ratio PEG | 4,67 | -0,51 | Target |
| VE/BAIIA | 11,56 | 6,52 | Target |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,82% | 3,72% | Target |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,29% | 5,43% | Target |
| Marge BAIIA (12M) | 4,29% | 5,43% | Target |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,59% | 26,32% | Target |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,96% | 6,14% | PriceSmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $39,04 M | $4,48 Md | Target |
| Rendement du Dividende | 1,74% | 4,71% | Target |
| Rendement 1 An | 34,50% | -43,86% | PriceSmart |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 0,38 | Target |
| Valeur d'Entreprise | $3,68 Md | $56,52 Md | Target |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 0,54 | Target |
| Marge Brute (12M) | 17,43% | 28,99% | Target |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $172 | $231 | Target |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,75 | $8,58 | Target |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 1,18 | PriceSmart |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions PriceSmart vs Target
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceSmart | -0,50% | -0,04% | 9,49% | 16,31% | 46,31% | 31,97% |
| Target | -0,08% | 0,15% | -2,78% | -12,44% | -5,74% | -35,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceSmart | 34,50% | 109,45% | 69,94% | 47,39% | 310,89% | 1 356,18% |
| Target | -43,86% | -38,94% | -46,06% | 18,53% | 63,74% | 66,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : PriceSmart vs Target
PriceSmart
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour PriceSmart, avec une performance boursière positive et des efforts d'expansion compensés par des ventes d'initiés et des déclassifications d'analystes. Bien que l'investissement institutionnel reste fort, les signaux contradictoires suggèrent un besoin d'optimisme prudent et une surveillance étroite des développements futurs.
Target
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Target, avec des révisions négatives d'analystes et une performance boursière compensées par des développements positifs tels qu'une augmentation de dividende et des partenariats stratégiques. La transition prochaine du PDG ajoute une autre couche d'incertitude, ce qui en fait un mois significatif mais pas entièrement négatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : PriceSmart vs Target
| Métrique | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,79B | $40,46B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 231 660 | 9 698 540 |
| Volume Moyen 90 Jours | 230 940 | 8 658 663 |
| Dernière Clôture | $122,61 | $88,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $81,25 - $124,59 | $86,30 - $161,50 |
| % du Plus Haut 52S | -1,59% | -44,92% |
| Plus Haut Historique | $126,64 (Nov 25, 2013) | $268,98 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -3,18% | -66,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,75 | 132,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,49 | $33,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,75 | $9,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $221,00M | $6,39B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $89,25M | $2,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,74% | 4,71% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,84 | $4,48 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PriceSmart vs Target
| Métrique | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,94 | 10,38 |
| C/B Prospectif | 20,81 | 8,47 |
| Ratio PEG | 4,67 | -0,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 0,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,04 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,79B | $40,46B |
| Valeur d'Entreprise | $3,68B | $56,52B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 0,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,56 | 6,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,49 | $33,94 |
Comparaison des États Financiers : PriceSmart vs Target
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,36B | $23,85B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,13B | $17,13B |
| Bénéfice Brut | $233,75M | $6,72B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $66,49M | $1,47B |
| BAIIA | $85,68M | $2,29B |
| Revenu Avant Impôts | $60,16M | $1,38B |
| Impôt sur le Revenu | $16,38M | $346,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $43,76M | $1,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $130,36M | $2,89B |
| Total des Actifs Circulants | $875,14M | $17,76B |
| Total des Passifs Circulants | $701,81M | $18,99B |
| Dette à Long Terme | $195,26M | $17,90B |
| Total des Capitaux Propres | $1,17B | $14,95B |
| Bénéfices Non Distribués | $932,67M | $8,36B |
| Immobilisations Corporelles | $1,05B | $36,92B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $86,91M | $418,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-34,43M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $53,22M | $-515,00M |
| Remboursement de Dette | $-8,36M | $-1,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-2,46M | $-250,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,78M | 16,78M |
| Short Ratio | 8,38 | 1,84 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 231 660 | 9 698 540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 230 940 | 8 658 663 |
| Shares Outstanding | 30,64M | 455,57M |
| Float Shares | 27,52M | 452,99M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PriceSmart vs Target
| Métrique | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,84 | $4,48 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,74% | 4,71% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,59 | $4,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,72% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $4,77 | $12,10 |
| Date Ex-Dividende | Aug 15, 2025 | May 14, 2025 |