Comparaison Détaillée d'Actions Polestar Automotive [PSNYW] vs Ferrari N.V [RACE]
Polestar Automotive
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Ferrari N.V
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Polestar Automotive gagne sur 6 métriques, Ferrari N.V gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Polestar Automotive | Ferrari N.V | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,27 | 48,29 | Polestar Automotive |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 24,08 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,32 | 93,27 | Polestar Automotive |
| Ratio PEG | N/A | 50,62 | N/A |
| VE/BAIIA | -3,24 | 38,18 | Polestar Automotive |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -105,95% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | -28,66% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 61,59% | 46,27% | Polestar Automotive |
| Rendement des Actifs (12M) | -28,00% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,35 Md | $937,51 M | Ferrari N.V |
| Rendement 1 An | 4,00% | 4,79% | Ferrari N.V |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 12,65 | Polestar Automotive |
| Valeur d'Entreprise | $5,50 Md | $99,79 Md | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,16 | 12,70 | Polestar Automotive |
| Marge Brute (12M) | 0,30% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $38 | Ferrari N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,27 | $9,99 | Ferrari N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,87 | 0,69 | Ferrari N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Polestar Automotive vs Ferrari N.V
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive | -4,82% | -3,70% | -21,21% | 62,50% | 73,33% | 73,33% |
| Ferrari N.V | -1,92% | 1,97% | 2,62% | 1,07% | 23,28% | 18,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive | 4,00% | -99,57% | -99,56% | -99,45% | -99,45% | -99,45% |
| Ferrari N.V | 4,79% | 172,12% | 155,31% | 771,82% | 771,82% | 771,82% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Polestar Automotive vs Ferrari N.V
Polestar Automotive
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Polestar a annoncé des améliorations substantielles pour la Polestar 3, ce qui est une évolution positive, mais cela est compensé par des opinions très divergentes d'analystes et des défis financiers persistants. Les signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important mais incertain pour la société.
Ferrari N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ferrari a annoncé des bénéfices solides au T3 et a bénéficié de plusieurs relèvements d'analystes, signalant une dynamique positive. Cependant, les préoccupations concernant les performances en Formule 1 et un sentiment négatif concernant les transactions d'initiés créent une image mitigée pour les investisseurs. Le prochain Capital Markets Day sera un catalyseur clé à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : Polestar Automotive vs Ferrari N.V
| Métrique | PSNYW | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,03B | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 192 956 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 101 884 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $0,26 | $491,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,12 - $0,80 | $391,54 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -67,89% | -5,31% |
| Plus Haut Historique | $76,89 (Aug 15, 2022) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -99,66% | -5,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,06% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,29% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,62% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,32 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,01 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,34 | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-1 221 190 016 | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 539 686 784 | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Polestar Automotive vs Ferrari N.V
| Métrique | PSNYW | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,27 | 48,29 |
| C/B Prospectif | N/A | 50,62 |
| Ratio PEG | N/A | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,03B | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $5,50B | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,16 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3,24 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,87 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,01 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : Polestar Automotive vs Ferrari N.V
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNYW | RACE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $572,65M | $1,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | $570,90M | $857,49M |
| Bénéfice Brut | $1,74M | $933,26M |
| Recherche et Développement | $11,56M | $232,79M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-234,60M | $551,40M |
| BAIIA | $-236,05M | $705,06M |
| Revenu Avant Impôts | $-253,29M | $528,27M |
| Impôt sur le Revenu | $13,69M | $116,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-266,99M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNYW | RACE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $668,91M | $1,91B |
| Total des Actifs Circulants | $1,84B | $5,29B |
| Total des Passifs Circulants | $3,04B | $1,79B |
| Dette à Long Terme | N/A | $3,33B |
| Total des Capitaux Propres | $-1,82B | $3,57B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $3,51B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNYW | RACE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $836,54M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-109,06M |
| Flux de Trésorerie Libre | $62,96M | $623,13M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-57,08M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-423,68M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PSNYW | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 274 006 | 2,34M |
| Short Ratio | 0,03 | 7,54 |
| Short % of Float | N/A | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 192 956 | 311 880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 101 884 | 313 240 |
| Shares Outstanding | 2,11B | 179,04M |
| Float Shares | 356,38M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Polestar Automotive vs Ferrari N.V
| Métrique | PSNYW | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,16 | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $0,49 | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | Sep 14, 2022 | Apr 22, 2024 |